近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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徐成 | 2018/11/20 | 5年9月17天 | 1.03 | 徐成,中国国籍,金融决策分析硕士,具有基金从业资格。2015年9月至2015年12月任国海富兰克林基金管理有限公司QDII任基金经理。2008年11月至2015年9月任新加坡东京海上国际资产管理有限公司上海办事处首席代表。2006年6月至2008年11月任永丰金证券(亚洲)有限公司上海办事处研究员。2015年12月24日任富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金的基金经理。2015年12月24日任富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日至2024年7月1日任富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月8日任富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金的基金经理。2018年8月22日任富兰克林国海估值优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年11月20日任富兰克林国海全球科技互联混合型证券投资基金(QDII)的基金经理。2020年8月18日任富兰克林国海港股通远见价值混合型证券投资基金基金经理。2024年7月1日任富兰克林国海美元债一年持有期债券型证券投资基金(QDII)基金经理。 |
狄星华 | 2018/11/20 | 5年9月17天 | 1.03 | 狄星华,女,中国籍,15年证券从业经历,上海大学世界经济学硕士。历任道琼斯咨询(上海)有限公司分析师,易唯思商务咨询有限公司高级分析师,国海富兰克林基金管理有限公司高级研究员。现任国海富兰克林基金管理有限公司基金经理兼高级研究员。2018年11月20日任富兰克林国海全球科技互联混合型证券投资基金(QDII)的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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合计 | 80,006.05 | 80.14 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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TSM.UN | 台积电 | 5.49 | 6,800.51 | 6.81% | 1.69 | -- |
AAPL.US | 苹果 | 4.43 | 6,649.64 | 6.66% | 新晋 | -- |
MSFT.US | 微软 | 2.04 | 6,498.06 | 6.51% | 0.03 | -- |
META.US | Meta Platforms Inc Class A | 1.75 | 6,288.58 | 6.30% | -0.03 | -- |
LLY.US | 礼来 | 0.73 | 4,710.30 | 4.72% | 新晋 | -- |
NOW.US | ServiceNow, Inc. | 0.83 | 4,653.34 | 4.66% | -0.45 | -- |
NVDA.US | 英伟达 | 5.20 | 4,578.31 | 4.59% | -1.81 | -- |
AMZN.US | 亚马逊 | 2.92 | 4,021.58 | 4.03% | 0.82 | -- |
SNPS.US | 新思科技 | 0.70 | 2,968.61 | 2.97% | -1.46 | -- |
AVGO.US | 博通 | 0.24 | 2,746.15 | 2.75% | 新晋 | -- |
合计 | -- | 24.33 | 49,915.08 | 50.00% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019727 | 23国债24 | 1520.00 | 1547.65 | 1.55 |
US912797KZ91 | B 08/27/24 | 1069.02 | 1059.69 | 1.06 |
US912797HE00 | B 10/31/24 | 855.22 | 839.85 | 0.84 |
US9128282U35 | T 1 7/8 08/31/24 | 769.69 | 769.95 | 0.77 |
US9128282Y56 | T 2 1/8 09/30/24 | 712.68 | 710.79 | 0.71 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.50% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.25% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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