基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -1.24 1.06 22.55 1.49 23.94 6.61 -8.54
基准收益率②% -2.60 -0.09 11.78 1.29 11.81 12.21 -7.37
① — ② 1.36 1.15 10.77 0.20 12.13 -5.60 -1.17
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中债综合指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国富均衡增长混合A国富均衡增长混合C基金总份额

国富均衡增长混合A国富均衡增长混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)22198327733799146906
户均持有份额(万)0.360.470.510.49
机构持有比例(%)0.630.323.630.22
个人持有比例(%)99.3799.6896.3799.78

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 206.46 0.96 -- -1.04
采矿业 1,170.82 5.42 -- 0.62
制造业 15,899.51 73.56 -- 25.92
电力、热力、燃气及水生产和供应业 210.96 0.98 -- -1.27
交通运输、仓储和邮政业 345.36 1.60 -- -0.44
信息传输、软件和信息技术服务业 526.76 2.44 -- -2.16
科学研究和技术服务业 449.09 2.08 -- 0.11
合计 18,808.96 87.04 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300308 中际旭创 1.15 654.82 3.03% -1.28 28.01
002028 思源电气 3.11 628.22 2.91% 新晋 -6.80
601231 环旭电子 18.45 608.85 2.82% 新晋 15.47
300274 阳光电源 4.00 603.04 2.79% 0.03 10.02
603268 松发股份 4.94 554.27 2.56% 新晋 37.89
002487 大金重工 7.72 538.08 2.49% 新晋 11.59
600176 中国巨石 20.34 494.47 2.29% 新晋 30.08
600989 宝丰能源 16.26 472.52 2.19% 新晋 -3.94
688796 百奥赛图 4.82 448.04 2.07% 新晋 -4.90
002001 新和成 12.67 437.75 2.03% 新晋 -10.71
合计 -- 93.46 5,440.06 25.18% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,203.50 5.57 -0.43
合计 1,203.50 5.57 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 6.10 615.80 2.85
019773 25国债08 5.80 587.70 2.72

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 665.25
本期利润(万元) -64.01
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0087
期末基金资产净值(万元) 8,447.73
期末基金份额净值(元) 1.125