近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 万份收益： | 0.3243元 | 7日年化收益率%： | 1.218 | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2013-07-23 | 资产净值(亿元)： | 5.16(2025-03-30) | 基金经理： | 王莉 严婧璧 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.96 | 1.12 | 1.36 | -2.00 | 4.83 | -0.94 | -- | -9.63 |
| 上证指数 ②% | -2.16 | 1.37 | 0.51 | -1.63 | 8.29 | 0.66 | -- | 3.71 |
| 同类平均 ③% | -3.43 | 0.20 | 0.45 | 0.94 | 7.38 | -6.81 | -- | -- |
| ① — ② | -0.80 | -0.25 | 0.85 | -0.37 | -3.46 | -1.60 | -- | -13.34 |
| ① — ③ | 0.47 | 0.92 | 0.91 | -2.94 | -2.55 | 5.87 | -- | -- |
| 同类排名 | 3903/8399 | 2949/8328 | 3368/8148 | 6031/8272 | 3938/7832 | 2638/6988 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.25 | 0.88 | 1.16 | 1.50 | 5.92 | 2.61 | 2.26 |
| 基准收益率②% | 2.23 | 0.26 | 1.06 | 1.35 | 4.98 | 2.06 | 0.51 |
| ① — ② | 0.02 | 0.62 | 0.10 | 0.15 | 0.94 | 0.55 | 1.75 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数（全价） | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
标准差(%)
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-- | 低 | 83/1005 | -- | -- | -- |
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贝塔系数
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-- | 低 | 53/1005 | -- | -- | -- |
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下行风险
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-- | 低 | 98/1005 | -- | -- | -- |
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夏普比率
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-- | 偏低 | 857/1005 | -- | -- | -- |
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詹森指数
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-- | 偏低 | 886/1005 | -- | -- | -- |
| 金牛评级 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘怡敏 | 2017/03/10 | 8年1月14天 | 35.31 | 刘怡敏女士，CFA，2003年毕业于四川大学，获金融学硕士学位。曾任富国基金管理有限公司固定收益部债券研究员，西南证券研究发展中心策略部债券研究员。2010年3月27日至2015年1月31日任富兰克林国海中国收益证券投资基金的基金经理。2010年3月27日任富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金的基金经理。2012年9月11日任富兰克林国海恒久信用债券型证券投资基金的基金经理。2015年11月28日任富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月10日任富兰克林国海恒利债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2019年1月3日任富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
| 吴楚男 | 2023/10/26 | 1年5月29天 | 6.88 | 吴楚男，男，中国籍，多年证券从业经历，复旦大学金融学博士。2014年6月至2018年12月，担任浙商银行股份有限公司投资经理；2019年1月至2019年9月任友邦人寿保险有限公司高级投资经理；2019年9月至2020年10月任国海证券股份有限公司投资经理；2020年10月至2023年5月，担任兴银理财有限责任公司高级投资经理；2023年10月26日任富兰克林国海恒利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2024年6月1日任富兰克林国海中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2688 | 659 | 1284 | 438 | |
| 户均持有份额(万) | 191.32 | 187.43 | 70.45 | 146.79 | |
| 机构持有比例(%) | 99.68 | 99.68 | 99.51 | 99.18 | |
| 个人持有比例(%) | 0.32 | 0.32 | 0.49 | 0.82 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 143,154.74 | 34.67 | 9.56 |
| 金融债券 | 206,567.42 | 50.02 | 8.90 |
| 其中：政策性金融债 | 206,567.42 | 50.02 | 8.90 |
| 其他债券 | 1,055.05 | 0.26 | -0.79 |
| 合计 | 350,777.22 | 84.95 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240004 | 24附息国债04 | 192.00 | 20441.05 | 4.95 |
| 240006 | 24附息国债06 | 180.00 | 19069.48 | 4.62 |
| 220215 | 22国开15 | 160.00 | 17595.89 | 4.26 |
| 230202 | 23国开02 | 127.00 | 13190.12 | 3.19 |
| 240202 | 24国开02 | 120.00 | 12504.53 | 3.03 |
| 基金名称 | 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 国海富兰克林基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(000203)富兰克林国海日日收益货币A (021926)富兰克林国海日日收益货币E |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括：1、现金；2、通知存款；3、短期融资券；4、一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单；5、剩余期限在397天以内（含397天）的债券、资产支持证券、中期票据；6、期限在一年以内（含一年）的债券回购；7、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据；8、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 对于法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他金融工具，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种，其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-38555555 |
| 传真 | 021-68870708 |
| 网址 | www.ftsfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--200万元 | 0.50% |
| 200--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.10% |
| 1年--2年 | 0.05% |
| 2年以上 | 0 |
| 赎回：场内收费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0.10% |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 3,979.79 |
| 本期利润(万元) | 8,684.17 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0165 |
| 期末基金资产净值(万元) | 367,539.98 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7147 |
