基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.88 1.16 1.50 0.79 2.61 2.26 3.67
基准收益率②% 0.26 1.06 1.35 0.82 2.06 0.51 2.10
① — ② 0.62 0.10 0.15 -0.03 0.55 1.75 1.57
业绩比较基准 中债综合指数（全价）

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 -- 低 83/1005 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 低 53/1005 -- -- --
下行风险 下行风险说明 -- 低 98/1005 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 -- 偏低 857/1005 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 -- 偏低 886/1005 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘怡敏 2017/03/10 7年9月1天 34.15 刘怡敏女士，CFA，2003年毕业于四川大学，获金融学硕士学位。曾任富国基金管理有限公司固定收益部债券研究员，西南证券研究发展中心策略部债券研究员。2010年3月27日至2015年1月31日任富兰克林国海中国收益证券投资基金的基金经理。2010年3月27日任富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金的基金经理。2012年9月11日任富兰克林国海恒久信用债券型证券投资基金的基金经理。2015年11月28日任富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月10日任富兰克林国海恒利债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2019年1月3日任富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
吴楚男 2023/10/26 1年1月16天 5.97 吴楚男，男，中国籍，多年证券从业经历，复旦大学金融学博士。2014年6月至2018年12月，担任浙商银行股份有限公司投资经理；2019年1月至2019年9月任友邦人寿保险有限公司高级投资经理；2019年9月至2020年10月任国海证券股份有限公司投资经理；2020年10月至2023年5月，担任兴银理财有限责任公司高级投资经理；2023年10月26日任富兰克林国海恒利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2024年6月1日任富兰克林国海中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国富恒利债券A国富恒利债券C基金总份额

国富恒利债券A国富恒利债券C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)6591284438488
户均持有份额(万)187.4370.45146.79268.56
机构持有比例(%)99.6899.5199.1899.83
个人持有比例(%)0.320.490.820.17

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 84,574.66 25.11 7.98
金融债券 138,488.83 41.12 -31.55
其中：政策性金融债 138,488.83 41.12 -31.55
其他债券 3,521.49 1.05 --
合计 226,584.98 67.28 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
240006 24附息国债06 185.30 18988.96 5.64
249950 24贴现国债50 158.00 15766.26 4.68
240301 24进出01 110.00 11165.28 3.32
220402 22农发02 100.00 10369.45 3.08
240202 24国开02 100.00 10285.62 3.05

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.10%
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,354.43
本期利润(万元) 561.89
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0037
期末基金资产净值(万元) 301,614.64
期末基金份额净值(元) 0.8221