基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% 0.42 0.32 1.84 1.20 2.63 -- --
基准收益率②% 1.93 1.15 2.65 -2.90 1.21 -- --
① — ② -1.51 -0.83 -0.81 4.10 1.42 -- --
业绩比较基准 95%×巴克莱资本美国综合债券指数收益率＋5%×商业银行税后活期存款基准利率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
马秋思 2024/07/01 1年5月3天 3.09 马秋思，女，中国籍，多年证券从业经历，硕士研究生，硕士。2014年4月至2016年5月任易唯思商务咨询有限公司分析师；2016年5月至2021年11月任国海富兰克林基金管理有限公司QDII研究员。2021年11月27日至2024年7月1日任富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金（QDII）的基金经理。2024年7月1日任富兰克林国海美元债一年持有期债券型证券投资基金（QDII）基金经理。
徐成 2024/07/01 1年5月3天 3.09 徐成，中国国籍，金融决策分析硕士，具有基金从业资格。2015年9月至2015年12月任国海富兰克林基金管理有限公司QDII任基金经理。2008年11月至2015年9月任新加坡东京海上国际资产管理有限公司上海办事处首席代表。2006年6月至2008年11月任永丰金证券（亚洲）有限公司上海办事处研究员。2015年12月24日任富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金的基金经理。2015年12月24日任富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日至2024年7月1日任富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月8日任富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金的基金经理。2018年8月22日任富兰克林国海估值优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年11月20日任富兰克林国海全球科技互联混合型证券投资基金（QDII）的基金经理。2020年8月18日任富兰克林国海港股通远见价值混合型证券投资基金基金经理。2024年7月1日任富兰克林国海美元债一年持有期债券型证券投资基金（QDII）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国富美元债一年持有(QDII)美元国富美元债一年持有(QDII)人民币基金总份额

国富美元债一年持有(QDII)美元国富美元债一年持有(QDII)人民币合计情况
2025-62024-12----
持有人户数(户)89446250----
户均持有份额(万)20.4524.64----
机构持有比例(%)50.3946.69----
个人持有比例(%)49.6153.31----

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
US91282CFF32 T 2 3/4 08/15/32 15667.08 14620.51 6.37
US91282CFC01 T 2 5/8 07/31/29 13281.41 12841.58 5.59
US91282CET45 T 2 5/8 05/31/27 12818.52 12720.80 5.54
US91282CKB62 T 4 5/8 02/28/26 12391.24 12476.37 5.43
US91282CFV81 T 4 1/8 11/15/32 12106.38 12434.99 5.42

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 669.60
本期利润(万元) 1,057.71
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0048
期末基金资产净值(万元) 229,590.54
期末基金份额净值(元) 1.0013