基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 --年
净值增长率①% 7.60 6.27 23.58 13.99 53.55 -- --
基准收益率②% -1.45 4.02 10.24 11.56 29.73 -- --
① — ② 9.05 2.25 13.34 2.43 23.82 -- --
业绩比较基准 MSCI亚洲（除日本）净总收益指数（MSCIACAsiaexJapanIndex（NetTotalReturn））

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐成 2015/12/24 10年4月20天 160.62 徐成，中国国籍，金融决策分析硕士，具有基金从业资格。2015年9月至2015年12月任国海富兰克林基金管理有限公司QDII任基金经理。2008年11月至2015年9月任新加坡东京海上国际资产管理有限公司上海办事处首席代表。2006年6月至2008年11月任永丰金证券（亚洲）有限公司上海办事处研究员。2015年12月24日任富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金的基金经理。2015年12月24日任富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日至2024年7月1日任富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月8日任富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金的基金经理。2018年8月22日任富兰克林国海估值优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年11月20日任富兰克林国海全球科技互联混合型证券投资基金（QDII）的基金经理。2020年8月18日任富兰克林国海港股通远见价值混合型证券投资基金基金经理。2024年7月1日任富兰克林国海美元债一年持有期债券型证券投资基金（QDII）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国富亚洲(除日本)机会股票A国富亚洲(除日本)机会股票C基金总份额

国富亚洲(除日本)机会股票A国富亚洲(除日本)机会股票C合计情况
2025-122025-62024-12--
持有人户数(户)17153925224--
户均持有份额(万)0.270.370.82--
机构持有比例(%)9.930.000.00--
个人持有比例(%)90.07100.00100.00--

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 154,585.89 83.26 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
2330TT 台积电 26.80 10,181.06 5.48% 新晋 --
005930KS 三星电子有限公司 12.89 9,800.41 5.28% -1.14 --
9988.HK 阿里巴巴-W 88.88 9,338.71 5.03% -0.29 --
TSM.UN 台积电 3.88 9,073.04 4.89% 新晋 --
000660 *ST南华 2.18 8,030.23 4.32% 新晋 --
JOYY.US 欢聚 13.80 5,575.53 3.00% 0.63 --
2454TT 联发科 17.00 5,467.40 2.94% 新晋 --
2308TT 台达电 17.80 5,302.06 2.86% 0.50 --
2345TT 智邦科技 15.90 5,182.27 2.79% -0.57 --
4062JP 揖斐电株式会社 15.88 5,068.55 2.73% -1.20 --
373220KS LG Energy Solution Ltd 2.68 4,835.72 2.60% 新晋 --
合计 -- 217.69 77,854.98 41.92% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019827 26国债01 6180.00 6196.32 3.34
019785 UBS AG, London Branch Reverse Convertible 2020-16.06.22 (Exp.13.06.22) on United Rentals 4580.00 4623.55 2.49

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 890.56
本期利润(万元) -9,315.86
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2254
期末基金资产净值(万元) 124,867.95
期末基金份额净值(元) 1.9212