基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% 23.58 13.99 2.57 -3.02 -- -- --
基准收益率②% 10.24 11.56 1.42 -7.64 -- -- --
① — ② 13.34 2.43 1.15 4.62 -- -- --
业绩比较基准 MSCI亚洲（除日本）净总收益指数（MSCIACAsiaexJapanIndex（NetTotalReturn））

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐成 2015/12/24 9年11月11天 49.10 徐成，中国国籍，金融决策分析硕士，具有基金从业资格。2015年9月至2015年12月任国海富兰克林基金管理有限公司QDII任基金经理。2008年11月至2015年9月任新加坡东京海上国际资产管理有限公司上海办事处首席代表。2006年6月至2008年11月任永丰金证券（亚洲）有限公司上海办事处研究员。2015年12月24日任富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金的基金经理。2015年12月24日任富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日至2024年7月1日任富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月8日任富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金的基金经理。2018年8月22日任富兰克林国海估值优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年11月20日任富兰克林国海全球科技互联混合型证券投资基金（QDII）的基金经理。2020年8月18日任富兰克林国海港股通远见价值混合型证券投资基金基金经理。2024年7月1日任富兰克林国海美元债一年持有期债券型证券投资基金（QDII）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国富亚洲(除日本)机会股票A国富亚洲(除日本)机会股票C基金总份额

国富亚洲(除日本)机会股票A国富亚洲(除日本)机会股票C合计情况
2025-62024-12----
持有人户数(户)925224----
户均持有份额(万)0.370.82----
机构持有比例(%)0.000.00----
个人持有比例(%)100.00100.00----

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 26,601.46 86.53 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
BABA.US 阿里巴巴 1.28 1,625.56 5.29% 2.26 --
3393.HK 威胜控股 133.80 1,548.95 5.04% 新晋 --
2330TT 台积电 5.00 1,521.86 4.95% 1.56 --
CYD.US 玉柴国际 3.89 1,142.01 3.71% 0.67 --
000660KS 海力士半导体公司 0.50 879.37 2.86% -1.32 --
SE.US Sea Limited Sponsored ADR Class A 0.68 863.58 2.81% 0.14 --
2308TT 台达电 3.80 756.89 2.46% -0.75 --
JOYY.US 欢聚 1.80 750.12 2.44% 新晋 --
4062JP Ibiden Co Ltd 1.68 722.33 2.35% 新晋 --
700.HK 腾讯控股 1.00 605.31 1.97% -0.28 --
TCEHY.US 腾讯控股 0.38 229.91 0.75% -4.21 --
合计 -- 153.81 10,645.89 34.63% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019758 24国债21 1570.00 1589.51 5.17

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 156.61
本期利润(万元) 242.44
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3105
期末基金资产净值(万元) 2,602.56
期末基金份额净值(元) 1.6801