近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.57 | -3.02 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 1.42 | -7.64 | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 1.15 | 4.62 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | MSCI亚洲（除日本）净总收益指数（MSCIACAsiaexJapanIndex（NetTotalReturn）） | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 徐成 | 2015/12/24 | 9年6月26天 | 25.69 | 徐成，中国国籍，金融决策分析硕士，具有基金从业资格。2015年9月至2015年12月任国海富兰克林基金管理有限公司QDII任基金经理。2008年11月至2015年9月任新加坡东京海上国际资产管理有限公司上海办事处首席代表。2006年6月至2008年11月任永丰金证券（亚洲）有限公司上海办事处研究员。2015年12月24日任富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金的基金经理。2015年12月24日任富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日至2024年7月1日任富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月8日任富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金的基金经理。2018年8月22日任富兰克林国海估值优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年11月20日任富兰克林国海全球科技互联混合型证券投资基金（QDII）的基金经理。2020年8月18日任富兰克林国海港股通远见价值混合型证券投资基金基金经理。2024年7月1日任富兰克林国海美元债一年持有期债券型证券投资基金（QDII）基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
国富亚洲(除日本)机会股票A国富亚洲(除日本)机会股票C基金总份额
国富亚洲(除日本)机会股票A国富亚洲(除日本)机会股票C合计情况
| 2024-12 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 224 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 0.82 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | -- | -- | -- |
更多>>(2025-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 合计 | 15,775.47 | 84.78 | -- | -- |
更多>>(2025-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSM.UN | 台积电 | 0.90 | 1,072.42 | 5.76% | 新晋 | -- |
| BABA.US | 阿里巴巴 | 1.08 | 1,025.11 | 5.51% | 新晋 | -- |
| EH.US | 亿航智能 | 6.10 | 914.46 | 4.91% | 1.23 | -- |
| 9618.HK | 京东集团-SW | 5.80 | 860.67 | 4.62% | 新晋 | -- |
| YUMC.US | 百胜中国 | 2.00 | 747.39 | 4.02% | 新晋 | -- |
| NTES.US | 网易 | 0.90 | 664.90 | 3.57% | 新晋 | -- |
| 2330TT | 台积电 | 2.60 | 511.59 | 2.75% | -0.57 | -- |
| 2276.HK | 康耐特光学 | 20.00 | 510.32 | 2.74% | 新晋 | -- |
| LI.US | 理想汽车 | 2.80 | 506.49 | 2.72% | 新晋 | -- |
| 1729.HK | 汇聚科技(一千) | 109.60 | 500.65 | 2.69% | 新晋 | -- |
| 700.HK | 腾讯控股 | 1.05 | 481.58 | 2.59% | 新晋 | -- |
| TCHEY.US | 腾讯控股 | 1.05 | 458.26 | 2.46% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 153.88 | 8,253.84 | 44.34% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
(2025-03-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019758 | 24国债21 | 1050.00 | 1054.58 | 5.67 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 18.10 |
| 本期利润(万元) | -0.94 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0045 |
| 期末基金资产净值(万元) | 316.29 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1927 |
- 国富中国收益混合A
- 国富中国收益混合C
- 国富弹性市值混合A
- 国富弹性市值混合C
- 国富潜力组合混合A
- 国富潜力组合混合H
- 国富深化价值混合A
- 国富深化价值混合C
- 国富强化收益债券A
- 国富强化收益债券C
- 国富成长动力混合
- 国富沪深300指数增强A
- 国富沪深300指数增强C
- 国富中小盘股票A
- 国富中小盘股票C
- 国富策略回报混合A
- 国富策略回报混合C
- 国富亚洲(除日本)机会股票A
- 国富亚洲(除日本)机会股票C
- 国富研究精选混合A
- 国富研究精选混合C
- 国富恒久信用债券A
- 国富恒久信用债券C
- 国富焦点驱动混合A
- 国富焦点驱动混合C
- 富兰克林国海日日收益货币A
- 富兰克林国海日日收益货币B
- 富兰克林国海日日收益货币E
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- 国富新机遇混合C
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- 国富沪港深成长精选股票C
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- 国富恒瑞债券C
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- 国富恒利债券C
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- 国富新趋势混合C
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- 国富全球科技互联混合A人民币
- 国富全球科技互联混合C美元现汇
- 国富全球科技互联混合C人民币
- 国富基本面优选混合A
- 国富基本面优选混合C
- 富兰克林国海中证A100指数(LOF)
- 国富平衡养老三年混合（FOF）A
- 国富平衡养老三年混合（FOF）Y
- 国富港股通远见价值混合A
- 国富港股通远见价值混合C
- 国富价值成长一年持有混合A
- 国富价值成长一年持有混合C
- 国富恒博63个月定开债
- 富兰克林国海兴海回报混合A
- 富兰克林国海兴海回报混合C
- 国富竞争优势三年持有混合A
- 国富竞争优势三年持有混合C
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- 国富优质企业一年持有混合C
- 国富匠心精选混合A
- 国富匠心精选混合C
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- 国富鑫颐收益混合C
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- 国富均衡增长混合C
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- 国富稳健养老一年混合(FOF)Y
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- 富兰克林国海鑫享价值混合C
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- 国富恒丰一年持有债券C
- 国富安颐稳健6个月持有混合A
- 国富安颐稳健6个月持有混合C
- 国富养老2045三年持有混合(FOF)
- 富兰克林国海招瑞优选股票A
- 富兰克林国海招瑞优选股票C
- 富兰克林国海恒兴债券A
- 富兰克林国海恒兴债券C
- 国富中债绿色普惠金融债指数A
- 国富中债绿色普惠金融债指数C
- 国富美元债一年持有(QDII)美元
- 国富美元债一年持有(QDII)人民币