基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% 23.58 13.99 2.57 -3.02 -- -- --
基准收益率②% 10.24 11.56 1.42 -7.64 -- -- --
① — ② 13.34 2.43 1.15 4.62 -- -- --
业绩比较基准 MSCI亚洲（除日本）净总收益指数（MSCIACAsiaexJapanIndex（NetTotalReturn））

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
历任基金经理

国富亚洲(除日本)机会股票A国富亚洲(除日本)机会股票C基金总份额

国富亚洲(除日本)机会股票A国富亚洲(除日本)机会股票C合计情况
2025-62024-12----
持有人户数(户)925224----
户均持有份额(万)0.370.82----
机构持有比例(%)0.000.00----
个人持有比例(%)100.00100.00----

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 26,601.46 86.53 -- --

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基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: --
托管费率: -- 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 156.61
本期利润(万元) 242.44
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3105
期末基金资产净值(万元) 2,602.56
期末基金份额净值(元) 1.6801