近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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徐成 | 2015/12/24 | 8年11月18天 | 4.87 | 徐成,中国国籍,金融决策分析硕士,具有基金从业资格。2015年9月至2015年12月任国海富兰克林基金管理有限公司QDII任基金经理。2008年11月至2015年9月任新加坡东京海上国际资产管理有限公司上海办事处首席代表。2006年6月至2008年11月任永丰金证券(亚洲)有限公司上海办事处研究员。2015年12月24日任富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金的基金经理。2015年12月24日任富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日至2024年7月1日任富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月8日任富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金的基金经理。2018年8月22日任富兰克林国海估值优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年11月20日任富兰克林国海全球科技互联混合型证券投资基金(QDII)的基金经理。2020年8月18日任富兰克林国海港股通远见价值混合型证券投资基金基金经理。2024年7月1日任富兰克林国海美元债一年持有期债券型证券投资基金(QDII)基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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合计 | 21,843.23 | 86.55 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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BABA.US | 阿里巴巴-W | 2.20 | 1,635.98 | 6.48% | 新晋 | -- |
EDU.US | 新东方 | 2.08 | 1,105.40 | 4.38% | 新晋 | -- |
2330TT | 台积电 | 5.00 | 1,058.94 | 4.20% | 新晋 | -- |
000660KS | 海力士半导体公司 | 1.10 | 1,023.45 | 4.05% | -1.37 | -- |
NVDA.US | 英伟达 | 1.10 | 936.08 | 3.71% | 新晋 | -- |
2317TT | 鸿海 | 20.00 | 829.89 | 3.29% | 新晋 | -- |
TCEHY.US | 腾讯控股 | 2.00 | 776.42 | 3.08% | 新晋 | -- |
9618.HK | 京东集团-SW | 5.00 | 753.45 | 2.99% | 新晋 | -- |
FUTU.US | 富途控股 | 1.00 | 670.26 | 2.66% | 新晋 | -- |
9961.HK | 携程集团-S | 1.29 | 571.18 | 2.26% | -0.05 | -- |
TCOM.UW | 携程网 | 1.20 | 499.74 | 1.98% | -0.38 | -- |
合计 | -- | 41.97 | 9,860.79 | 39.08% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019733 | 24国债02 | 1280.00 | 1299.29 | 5.15 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.80% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.35% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 0.01 |
本期利润(万元) | 0.22 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0615 |
期末基金资产净值(万元) | 19.06 |
期末基金份额净值(元) | 1.199 |