基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 0.37 -1.49 -0.38 -1.53 -2.70 0.80 --
基准收益率②% 1.55 -1.00 -1.03 -0.68 -1.38 -- --
① — ② -1.18 -0.49 0.65 -0.85 -1.32 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*20%+恒生指数收益率*5%+中债综合指数收益率*75%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王晓宁 2022/03/02 2年1月23天 -0.66 王晓宁，男，中国籍，多年证券从业经历，中央财经大学学士学位。历任万家基金管理有限公司研究员、研究总监助理、基金经理助理，国海富兰克林基金管理有限公司行业研究主管、研究分析部副总经理。现任国海富兰克林基金管理有限公司研究分析部总经理、基金经理。2013年7月30日任富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年9月23日任富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金的基金经理。2022年3月2日任富兰克林国海鑫颐收益混合型证券投资基金的基金经理。2023年9月11日任富兰克林国海安颐稳健6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年2月7日任富兰克林国海招瑞优选股票型证券投资基金基金经理。2024年4月22日任富兰克林国海恒兴债券型证券投资基金基金经理。
沈竹熙 2022/03/02 2年1月23天 -0.66 沈竹熙，女，中国籍，13年证券从业经历，长沙理工大学金融学学士。2010年5月至2013年3月在平安银行股份有限公司任交易员；2013年4月至2015年5月在华融湘江银行股份有限公司任交易员；2015年6月至2018年4月在平安证券股份有限公司任金融市场部固定收益团队执行副总经理；2018年4月至2018年5月在国海富兰克林基金管理有限公司任固定收益投资副总监兼基金经理。2018年5月26日至2021年6月24日，担任富兰克林国海恒裕6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年9月8日起，担任富兰克林国海新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月19日至2021年6月8日，担任富兰克林国海恒嘉短债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年11月19日起，担任富兰克林国海恒博63个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年3月2日起，担任富兰克林国海鑫颐收益混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月11日起，担任富兰克林国海安颐稳健6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国富鑫颐收益混合A国富鑫颐收益混合C基金总份额

国富鑫颐收益混合A国富鑫颐收益混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)30731667541129
户均持有份额(万)9.791.5012.9114.11
机构持有比例(%)0.0010.485.103.14
个人持有比例(%)100.0089.5294.9096.86

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 168.87 5.82 -- -40.37
电力、热力、燃气及水生产和供应业 49.86 1.72 -- -1.85
金融业 31.68 1.09 -- -3.71
合计 250.41 8.63 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.03 51.09 1.76% 新晋 -0.54
600900 长江电力 2.00 49.86 1.72% -1.19 2.94
00941 中国移动 0.65 39.42 1.36% 0.44 --
688668 鼎通科技 0.60 32.10 1.11% 新晋 -28.83
601398 工商银行 6.00 31.68 1.09% 新晋 4.08
003006 百亚股份 1.75 29.54 1.02% 新晋 27.94
002493 荣盛石化 2.60 28.63 0.99% 新晋 1.03
300037 新宙邦 0.80 27.52 0.95% 新晋 -14.79
合计 -- 14.43 289.84 10.00% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 182.32 6.28 -3.19
金融债券 2,229.96 76.81 32.57
其中：政策性金融债 2,229.96 76.81 32.57
可转换债券 165.26 5.69 -10.17
合计 2,577.54 88.78 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
092318003 23农发清发03 8.00 817.03 28.14
230210 23国开10 5.00 526.99 18.15
200219 20国开19 4.00 414.03 14.26
092202005 22国开行二级资本债01A 4.00 409.36 14.10
019709 23国债16 1.60 161.79 5.57

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.80%
50--100万元0.60%
100--300万元0.40%
300--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -4.17
本期利润(万元) 8.34
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0029
期末基金资产净值(万元) 2,651.55
期末基金份额净值(元) 0.9844