基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -6.19 -5.75 23.13 3.87 31.28 12.54 --
基准收益率②% -2.59 -3.15 9.85 3.27 21.39 14.30 --
① — ② -3.60 -2.60 13.28 0.60 9.89 -1.76 --
业绩比较基准 恒生指数收益率*70%+沪深300指数收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐成 2020/08/18 5年8月25天 22.85 徐成，中国国籍，金融决策分析硕士，具有基金从业资格。2015年9月至2015年12月任国海富兰克林基金管理有限公司QDII任基金经理。2008年11月至2015年9月任新加坡东京海上国际资产管理有限公司上海办事处首席代表。2006年6月至2008年11月任永丰金证券（亚洲）有限公司上海办事处研究员。2015年12月24日任富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金的基金经理。2015年12月24日任富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日至2024年7月1日任富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月8日任富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金的基金经理。2018年8月22日任富兰克林国海估值优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年11月20日任富兰克林国海全球科技互联混合型证券投资基金（QDII）的基金经理。2020年8月18日任富兰克林国海港股通远见价值混合型证券投资基金基金经理。2024年7月1日任富兰克林国海美元债一年持有期债券型证券投资基金（QDII）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国富港股通远见价值混合A国富港股通远见价值混合C基金总份额

国富港股通远见价值混合A国富港股通远见价值混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)588482131161
户均持有份额(万)7.799.3114.6759.18
机构持有比例(%)86.6696.1989.2097.76
个人持有比例(%)13.343.8110.802.24

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 877.85 1.28 -- -46.36
合计 877.85 1.28 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
09988 阿里巴巴-W 38.80 4,076.76 5.96% 0.42 --
00700 腾讯控股 9.08 3,880.32 5.67% 0.03 --
01415 高伟电子 108.00 2,471.69 3.61% 新晋 --
00981 中芯国际 50.80 2,274.09 3.32% -0.56 --
00038 第一拖拉机股份 300.00 2,206.49 3.22% 0.27 --
03896 金山云 339.80 2,070.18 3.02% 新晋 --
01109 华润置地 78.80 1,992.67 2.91% 新晋 --
01519 极兔速递-W 198.80 1,774.61 2.59% -0.64 --
00189 东岳集团 180.00 1,719.63 2.51% -1.41 --
01070 TCL电子 150.80 1,698.98 2.48% 新晋 --
合计 -- 1,454.88 24,165.42 35.29% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 3,765.47 5.50 0.40
合计 3,765.47 5.50 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 37.30 3765.47 5.50

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 436.11
本期利润(万元) -676.35
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0652
期末基金资产净值(万元) 8,859.71
期末基金份额净值(元) 0.8158