单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% 5.96 2.12 -11.24 -4.81 -- -- --
基准收益率②% 4.84 -1.64 -3.59 -4.39 -- -- --
① — ② 1.12 3.76 -7.65 -0.42 -- -- --
业绩比较基准 恒生指数收益率*70%+沪深300指数收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐成 2020/08/18 3年11月2天 -15.62 徐成,中国国籍,金融决策分析硕士,具有基金从业资格。2015年9月至2015年12月任国海富兰克林基金管理有限公司QDII任基金经理。2008年11月至2015年9月任新加坡东京海上国际资产管理有限公司上海办事处首席代表。2006年6月至2008年11月任永丰金证券(亚洲)有限公司上海办事处研究员。2015年12月24日任富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金的基金经理。2015年12月24日任富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日至2024年7月1日任富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月8日任富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金的基金经理。2018年8月22日任富兰克林国海估值优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年11月20日任富兰克林国海全球科技互联混合型证券投资基金(QDII)的基金经理。2020年8月18日任富兰克林国海港股通远见价值混合型证券投资基金基金经理。2024年7月1日任富兰克林国海美元债一年持有期债券型证券投资基金(QDII)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国富港股通远见价值混合A国富港股通远见价值混合C基金总份额

国富港股通远见价值混合A国富港股通远见价值混合C合计情况
2023-122023-6----
持有人户数(户)11399----
户均持有份额(万)36.4741.19----
机构持有比例(%)98.4099.43----
个人持有比例(%)1.600.57----

更多>>(2024-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 9,312.12 6.43 -- -39.21
合计 9,312.12 6.43 -- --

更多>>(2024-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 28.00 9,516.70 6.57% -0.45 --
00941 中国移动 106.40 7,477.40 5.16% 2.49 --
00883 中国海洋石油 300.00 6,133.21 4.23% 新晋 --
03888 金山软件 250.00 5,145.23 3.55% 0.76 --
06049 保利物业 185.90 4,903.38 3.39% 新晋 --
01415 高伟电子 200.00 4,481.26 3.09% 新晋 --
01211 比亚迪股份 20.00 4,234.84 2.92% 新晋 --
01378 中国宏桥 390.00 4,207.27 2.90% -0.49 --
00992 联想集团 350.00 3,520.21 2.43% 新晋 --
01071 华电国际电力股份 807.00 3,483.80 2.41% 新晋 --
合计 -- 2,637.30 53,103.30 36.65% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 7,802.84 5.39 0.18
合计 7,802.84 5.39 --

(2024-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
019733 24国债02 77.20 7802.84 5.39

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% (客户维护费40.00%)
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2024二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 273.42
本期利润(万元) 28.69
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0037
期末基金资产净值(万元) 6,067.95
期末基金份额净值(元) 0.6369