基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.38 0.72 1.05 1.01 3.74 3.99 3.85
基准收益率②% 0.78 0.80 0.81 0.80 3.25 3.37 3.47
① — ② -0.40 -0.08 0.24 0.21 0.49 0.62 0.38
业绩比较基准 中国人民银行公布的银行三年期定期存款利率(税后)+1.0%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
沈竹熙 2020/11/19 5年5月22天 21.93 沈竹熙，女，中国籍，15年证券从业经历，长沙理工大学金融学学士。2010年5月至2013年3月在平安银行股份有限公司任交易员；2013年4月至2015年5月在华融湘江银行股份有限公司任交易员；2015年6月至2018年4月在平安证券股份有限公司任金融市场部固定收益团队执行副总经理；现任固定收益投资副总监兼基金经理。2018年5月26日至2021年6月24日，担任富兰克林国海恒裕6个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年9月8日起，担任富兰克林国海新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月19日至2021年6月8日，担任富兰克林国海恒嘉短债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年11月19日起，担任富兰克林国海恒博63个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年3月2日起，担任富兰克林国海鑫颐收益混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月11日起，担任富兰克林国海安颐稳健6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月30日至2026年2月11日，担任富兰克林国海中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 538,903.72 66.82 -33.09
其中：政策性金融债 445,704.07 55.27 -44.64
企业债券 79,423.81 9.85 --
中期票据 261,694.78 32.45 --
合计 880,022.31 109.12 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
210210 21国开10 2060.00 228850.45 28.38
210205 21国开05 1380.00 150921.47 18.71
210405 21农发05 590.00 65932.15 8.18
102501712 25中建MTN001(科创债) 400.00 40419.82 5.01
244828 26中证G6 340.00 34018.62 4.22

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--300万元0.40%
300--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3,104.63
本期利润(万元) 3,104.63
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0039
期末基金资产净值(万元) 806,478.90
期末基金份额净值(元) 1.0087