近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 万份收益： | 0.5645元 | 7日年化收益率%： | 1.627 | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-08-05 | 资产净值(亿元)： | 0.01(2025-03-30) | 基金经理： | 王莉 严婧璧 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.92 | 2.32 | 0.93 | 3.15 | 10.50 | -5.40 | -17.79 | 56.03 |
| 上证指数 ②% | -2.16 | 1.37 | 0.51 | -1.63 | 8.29 | 0.66 | 6.81 | 9.62 |
| 同类平均 ③% | -3.89 | 1.35 | 0.51 | 1.68 | 9.59 | -9.44 | -3.29 | -- |
| ① — ② | -1.76 | 0.95 | 0.42 | 4.78 | 2.21 | -6.06 | -24.60 | 46.41 |
| ① — ③ | -0.03 | 0.97 | 0.42 | 1.47 | 0.91 | 4.04 | -14.51 | -- |
| 同类排名 | 432/980 | 367/977 | 410/947 | 321/967 | 396/903 | 301/803 | 539/711 | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 4.91 | -5.54 | 18.86 | 7.92 | 27.13 | -6.74 | -7.13 |
| 基准收益率②% | 2.02 | -1.17 | 11.93 | 0.72 | 13.05 | -7.69 | -13.56 |
| ① — ② | 2.89 | -4.37 | 6.93 | 7.20 | 14.08 | 0.95 | 6.43 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*30%+恒生指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 赵晓东 | 2020/02/13 | 5年2月11天 | 65.70 | 赵晓东，男，中国籍，24年证券从业经历，香港大学MBA。历任淄博矿业集团项目经理，浙江证券分析员，上海交大高新技术股份有限公司高级投资经理，国海证券有限责任公司行业研究员，国海富兰克林基金管理有限公司研究员、高级研究员。截至本报告期末任国海富兰克林基金管理有限公司权益投资总监、QDII投资总监、职工监事。2009年9月3日至2014年2月21日任富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。2010年11月23日任富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金的基金经理。2013年5月7日至2023年6月3日任富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年12月19日任富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月4日任富兰克林国海恒瑞债券型证券投资基金基金经理。2020年2月13日任富兰克林国海基本面优选混合型证券投资基金基金经理。2021年2月1日任富兰克林国海兴海回报混合型证券投资基金的基金经理。2021年5月14日任富兰克林国海竞争优势三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 55808 | 33382 | 41359 | 44278 | |
| 户均持有份额(万) | 3.70 | 2.83 | 1.95 | 2.00 | |
| 机构持有比例(%) | 66.55 | 37.09 | 17.96 | 20.39 | |
| 个人持有比例(%) | 33.45 | 62.91 | 82.04 | 79.61 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 94,311.86 | 23.61 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 848.00 | 0.21 | -- | -- |
| 金融业 | 47,556.28 | 11.90 | -- | -- |
| 房地产业 | 20,686.13 | 5.18 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 6,936.60 | 1.74 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 2.49 | 0.00 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,897.32 | 1.48 | -- | -- |
| 合计 | 176,238.68 | 44.12 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 59.80 | 27,427.06 | 6.87% | -0.73 | -- |
| 01109 | 华润置地 | 1,098.30 | 26,149.44 | 6.55% | -0.17 | -- |
| 00688 | 中国海外发展 | 1,931.20 | 24,772.15 | 6.20% | -0.51 | -- |
| 00998 | 中信银行 | 4,264.00 | 23,963.83 | 6.00% | 1.13 | -- |
| 601577 | 长沙银行 | 2,221.01 | 20,388.91 | 5.10% | 0.02 | 4.37 |
| 600519 | 贵州茅台 | 10.80 | 16,858.80 | 4.22% | 0.01 | -1.48 |
| 01988 | 民生银行 | 4,587.80 | 14,818.16 | 3.71% | 新晋 | -- |
| 002568 | 百润股份 | 520.97 | 13,623.40 | 3.41% | -1.76 | -14.20 |
| 03690 | 美团-W | 90.82 | 13,057.82 | 3.27% | 新晋 | -- |
| 000651 | 格力电器 | 282.88 | 12,859.62 | 3.22% | -1.65 | 3.41 |
| 600016 | 民生银行 | 1,800.00 | 7,020.00 | 1.76% | 新晋 | -3.04 |
| 合计 | -- | 16,867.58 | 200,939.19 | 50.31% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 150218 | 15国开18 | 60.00 | 6180.60 | 1.55 |
| 200212 | 20国开12 | 60.00 | 6172.70 | 1.55 |
| 220207 | 22国开07 | 60.00 | 6094.32 | 1.53 |
| 200208 | 20国开08 | 30.00 | 3075.62 | 0.77 |
| 基金名称 | 富兰克林国海安享货币市场基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 国海富兰克林基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (004120)富兰克林国海安享货币B |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括：1、现金；2、期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；3、剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种，其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-38555555 |
| 传真 | 021-68870708 |
| 网址 | www.ftsfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 1.00% |
| 300--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.30% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 6,020.86 |
| 本期利润(万元) | -16,394.39 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0851 |
| 期末基金资产净值(万元) | 263,368.04 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.276 |
