近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.1399元 | 日增长率%： | 0.09 | 今年以来收益率%： | 5.85(排名:192/967) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准主动股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-02-06 | 资产净值(亿元)： | 1.87(2025-03-30) | 基金经理： | 王晓宁 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.10 | 4.87 | 0.60 | 5.85 | 10.57 | -- | -- | 13.99 |
| 上证指数 ②% | -2.16 | 1.37 | 0.51 | -1.63 | 8.29 | -- | -- | 18.20 |
| 同类平均 ③% | -3.89 | 1.35 | 0.51 | 1.68 | 9.59 | -- | -- | -- |
| ① — ② | 0.06 | 3.50 | 0.09 | 7.48 | 2.28 | -- | -- | -4.21 |
| ① — ③ | 1.78 | 3.51 | 0.09 | 4.17 | 0.99 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 282/980 | 248/977 | 443/947 | 192/967 | 394/903 | -- | -- | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 7.38 | -5.91 | 12.36 | -1.15 | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 0.37 | -1.30 | 14.68 | -2.31 | -- | -- | -- |
| ① — ② | 7.01 | -4.61 | -2.32 | 1.16 | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率×85%＋恒生指数收益率×5%+中债综合指数收益率×10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王晓宁 | 2024/02/07 | 1年2月17天 | 13.89 | 王晓宁，男，中国籍，多年证券从业经历，中央财经大学学士学位。历任万家基金管理有限公司研究员、研究总监助理、基金经理助理，国海富兰克林基金管理有限公司行业研究主管、研究分析部副总经理。现任国海富兰克林基金管理有限公司研究分析部总经理、基金经理。2013年7月30日任富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年9月23日任富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金的基金经理。2022年3月2日任富兰克林国海鑫颐收益混合型证券投资基金的基金经理。2023年9月11日任富兰克林国海安颐稳健6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年2月7日任富兰克林国海招瑞优选股票型证券投资基金基金经理。2024年4月22日任富兰克林国海恒兴债券型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 445 | 802 | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 0.63 | 0.49 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 152.77 | 0.61 | -- | -- |
| 采矿业 | 324.35 | 1.30 | -- | -- |
| 制造业 | 11,224.74 | 45.13 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 598.90 | 2.41 | -- | -- |
| 建筑业 | 143.89 | 0.58 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 287.54 | 1.16 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 972.34 | 3.91 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 797.30 | 3.21 | -- | -- |
| 金融业 | 4,310.00 | 17.33 | -- | -- |
| 房地产业 | 771.53 | 3.10 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 307.59 | 1.24 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 267.70 | 1.08 | -- | -- |
| 教育 | 238.01 | 0.96 | -- | -- |
| 合计 | 20,396.66 | 82.02 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.60 | 936.60 | 3.77% | 新晋 | -1.48 |
| 601998 | 中信银行 | 100.00 | 711.00 | 2.86% | 新晋 | -0.24 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1.50 | 687.97 | 2.77% | -1.97 | -- |
| 605499 | 东鹏饮料 | 2.20 | 547.73 | 2.20% | 新晋 | 20.59 |
| 300408 | 三环集团 | 13.52 | 535.93 | 2.15% | -0.29 | -4.71 |
| 001328 | 登康口腔 | 12.50 | 525.00 | 2.11% | 新晋 | 9.36 |
| 600000 | 浦发银行 | 50.00 | 521.50 | 2.10% | 新晋 | 1.82 |
| 601916 | 浙商银行 | 176.00 | 517.44 | 2.08% | 新晋 | 1.95 |
| 02015 | 理想汽车-W | 5.60 | 511.88 | 2.06% | 新晋 | -- |
| 300750 | 宁德时代 | 2.02 | 510.94 | 2.05% | -0.67 | -7.11 |
| 合计 | -- | 363.94 | 6,005.99 | 24.15% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019758 | 24国债21 | 13.60 | 1365.93 | 5.49 |
| 基金名称 | 富兰克林国海招瑞优选股票型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 国海富兰克林基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (019079)富兰克林国海招瑞优选股票A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称"港股通标的股票"）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债及其他经中国证监会允许投资的债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 基金的投资组合比例为：本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例为80%-95%（其中，本基金投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0%-20%）；本基金每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券基金和货币市场基金。本基金可通过港股通投资于香港市场股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-38555555 |
| 传真 | 021-68870708 |
| 网址 | www.ftsfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 17.68 |
| 本期利润(万元) | -18.00 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0623 |
| 期末基金资产净值(万元) | 301.07 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0769 |
