近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -3.61 | 8.72 | 4.68 | 3.23 | -23.84 | -29.76 | -0.83 |
基准收益率②% | -1.21 | 13.75 | -1.64 | 2.96 | -9.35 | -18.44 | -3.87 |
① — ② | -2.40 | -5.03 | 6.32 | 0.27 | -14.49 | -11.32 | 3.04 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*85%+中债国债总指数收益率(全价)*15% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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徐成 | 2017/07/08 | 7年8月10天 | 80.55 | 徐成,中国国籍,金融决策分析硕士,具有基金从业资格。2015年9月至2015年12月任国海富兰克林基金管理有限公司QDII任基金经理。2008年11月至2015年9月任新加坡东京海上国际资产管理有限公司上海办事处首席代表。2006年6月至2008年11月任永丰金证券(亚洲)有限公司上海办事处研究员。2015年12月24日任富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金的基金经理。2015年12月24日任富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日至2024年7月1日任富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月8日任富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金的基金经理。2018年8月22日任富兰克林国海估值优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年11月20日任富兰克林国海全球科技互联混合型证券投资基金(QDII)的基金经理。2020年8月18日任富兰克林国海港股通远见价值混合型证券投资基金基金经理。2024年7月1日任富兰克林国海美元债一年持有期债券型证券投资基金(QDII)基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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卫学海 | 2016/01/20 | 2017/10/21 | 1年9月1天 | 6.80 |
2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 167556 | 185462 | 210759 | 241930 | |
户均持有份额(万) | 0.47 | 0.39 | 0.49 | 0.51 | |
机构持有比例(%) | 32.06 | 20.64 | 39.99 | 46.28 | |
个人持有比例(%) | 67.94 | 79.36 | 60.01 | 53.72 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 40,408.04 | 48.59 | -- | -10.37 |
交通运输、仓储和邮政业 | 2,338.38 | 2.81 | -- | -0.08 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,748.25 | 2.10 | -- | -4.57 |
科学研究和技术服务业 | 11.73 | 0.01 | -- | -2.08 |
合计 | 44,506.40 | 53.51 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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00700 | 腾讯控股 | 12.00 | 4,633.90 | 5.57% | -0.60 | -- |
300750 | 宁德时代 | 15.00 | 3,990.00 | 4.80% | 0.68 | -5.07 |
00780 | 同程旅行 | 171.00 | 2,882.02 | 3.47% | 新晋 | -- |
01810 | 小米集团-W | 80.00 | 2,555.87 | 3.07% | 新晋 | -- |
02162 | 康诺亚-B | 85.55 | 2,447.98 | 2.94% | 新晋 | -- |
600312 | 平高电气 | 119.99 | 2,303.90 | 2.77% | 新晋 | -2.54 |
603338 | 浙江鼎力 | 35.00 | 2,258.20 | 2.72% | -0.01 | -1.40 |
01211 | 比亚迪股份 | 9.00 | 2,221.94 | 2.67% | 0.16 | -- |
002028 | 思源电气 | 30.00 | 2,181.00 | 2.62% | 0.20 | -4.79 |
002463 | 沪电股份 | 53.65 | 2,127.22 | 2.56% | 新晋 | -11.54 |
合计 | -- | 611.19 | 27,602.03 | 33.19% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 4,321.03 | 5.20 | 0.10 |
合计 | 4,321.03 | 5.20 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019733 | 24国债02 | 42.40 | 4321.03 | 5.20 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.20% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 10,430.13 |
本期利润(万元) | -3,051.74 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0544 |
期末基金资产净值(万元) | 79,873.48 |
期末基金份额净值(元) | 1.5126 |