基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -2.34 -3.45 33.16 3.31 40.92 13.24 -23.84
基准收益率②% -3.25 -0.24 14.76 1.29 14.57 13.81 -9.35
① — ② 0.91 -3.21 18.40 2.02 26.35 -0.57 -14.49
业绩比较基准 沪深300指数收益率*85%+中债国债总指数收益率（全价）*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国富沪港深成长精选股票A国富沪港深成长精选股票C基金总份额

国富沪港深成长精选股票A国富沪港深成长精选股票C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)113047134538147663167556
户均持有份额(万)0.390.360.360.47
机构持有比例(%)20.2710.158.7832.06
个人持有比例(%)79.7389.8591.2267.94

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 75.03 0.09 -- -4.59
制造业 43,103.09 50.95 -- -9.50
信息传输、软件和信息技术服务业 59.62 0.07 -- -5.28
科学研究和技术服务业 50.12 0.06 -- -2.97
合计 43,287.86 51.17 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 8.80 3,534.96 4.18% 0.40 8.82
00700 腾讯控股 7.88 3,367.50 3.98% -1.46 --
09988 阿里巴巴-W 28.00 2,941.99 3.48% -0.80 --
002475 立讯精密 58.80 2,896.49 3.42% 新晋 32.56
600176 中国巨石 118.80 2,888.03 3.41% 新晋 30.08
300274 阳光电源 18.80 2,834.29 3.35% 新晋 7.33
002371 北方华创 5.88 2,628.36 3.11% -0.69 21.81
002648 卫星化学 88.80 2,452.66 2.90% 新晋 -4.26
03896 金山云 388.00 2,363.83 2.79% 新晋 --
600519 贵州茅台 1.58 2,291.00 2.71% 新晋 -6.46
合计 -- 725.34 28,199.11 33.33% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 4,623.55 5.47 0.32
合计 4,623.55 5.47 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 45.80 4623.55 5.47

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3,965.22
本期利润(万元) -1,032.41
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0254
期末基金资产净值(万元) 71,577.86
期末基金份额净值(元) 2.0817