基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 3.23 -10.39 -7.47 -6.54 -23.84 -29.76 -0.83
基准收益率②% 2.96 -5.85 -3.34 -4.20 -9.35 -18.44 -3.87
① — ② 0.27 -4.54 -4.13 -2.34 -14.49 -11.32 3.04
业绩比较基准 沪深300指数收益率*85%+中债国债总指数收益率（全价）*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐成 2017/07/08 6年9月19天 58.22 徐成，中国国籍，金融决策分析硕士，具有基金从业资格。2015年9月至2015年12月任国海富兰克林基金管理有限公司QDII任基金经理。2008年11月至2015年9月任新加坡东京海上国际资产管理有限公司上海办事处首席代表。2006年6月至2008年11月任永丰金证券（亚洲）有限公司上海办事处研究员。2015年12月24日任富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金的基金经理。2015年12月24日任富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日任富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月8日任富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金的基金经理。2018年8月22日任富兰克林国海估值优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年11月20日任富兰克林国海全球科技互联混合型证券投资基金（QDII）的基金经理。2020年8月18日任富兰克林国海港股通远见价值混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
卫学海 2016/01/20 2017/10/21 1年9月1天 6.80

国富沪港深成长精选股票A国富沪港深成长精选股票C基金总份额

国富沪港深成长精选股票A国富沪港深成长精选股票C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)185462210759241930292201
户均持有份额(万)0.390.490.510.56
机构持有比例(%)20.6439.9946.2857.65
个人持有比例(%)79.3660.0153.7242.35

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,060.41 1.10 -- -7.20
制造业 53,877.32 56.04 -- -3.91
批发和零售业 15.54 0.02 -- -2.87
交通运输、仓储和邮政业 1,223.59 1.27 -- -1.59
信息传输、软件和信息技术服务业 13.66 0.01 -- -6.17
金融业 1,753.54 1.82 -- -5.91
租赁和商务服务业 1,959.35 2.04 -- 1.19
科学研究和技术服务业 17.19 0.02 -- -1.53
合计 59,920.60 62.32 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 25.80 4,906.13 5.10% 1.75 7.28
02899 紫金矿业 290.00 4,106.49 4.27% 新晋 --
01024 快手-W 88.00 3,913.03 4.07% 新晋 --
00883 中国海洋石油 233.40 3,833.99 3.99% 新晋 --
300274 阳光电源 35.00 3,633.00 3.78% 0.41 -3.35
600519 贵州茅台 2.00 3,405.80 3.54% 0.00 1.11
002648 卫星化学 170.00 3,145.00 3.27% 新晋 7.51
002371 北方华创 10.01 3,057.53 3.18% -0.30 -1.10
002270 华明装备 166.27 3,017.80 3.14% 新晋 8.10
688012 中微公司 20.00 2,986.00 3.11% 新晋 -13.92
合计 -- 1,040.48 36,004.77 37.45% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 4,923.95 5.12 0.06
合计 4,923.95 5.12 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019703 23国债10 48.30 4923.95 5.12

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,598.47
本期利润(万元) 3,247.36
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0453
期末基金资产净值(万元) 95,151.56
期末基金份额净值(元) 1.3789