基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 4.68 3.23 -10.39 -7.47 -23.84 -29.76 -0.83
基准收益率②% -1.64 2.96 -5.85 -3.34 -9.35 -18.44 -3.87
① — ② 6.32 0.27 -4.54 -4.13 -14.49 -11.32 3.04
业绩比较基准 沪深300指数收益率*85%+中债国债总指数收益率（全价）*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐成 2017/07/08 7年18天 50.29 徐成，中国国籍，金融决策分析硕士，具有基金从业资格。2015年9月至2015年12月任国海富兰克林基金管理有限公司QDII任基金经理。2008年11月至2015年9月任新加坡东京海上国际资产管理有限公司上海办事处首席代表。2006年6月至2008年11月任永丰金证券（亚洲）有限公司上海办事处研究员。2015年12月24日任富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金的基金经理。2015年12月24日任富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日至2024年7月1日任富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月8日任富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金的基金经理。2018年8月22日任富兰克林国海估值优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年11月20日任富兰克林国海全球科技互联混合型证券投资基金（QDII）的基金经理。2020年8月18日任富兰克林国海港股通远见价值混合型证券投资基金基金经理。2024年7月1日任富兰克林国海美元债一年持有期债券型证券投资基金（QDII）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
卫学海 2016/01/20 2017/10/21 1年9月1天 6.80

国富沪港深成长精选股票A国富沪港深成长精选股票C基金总份额

国富沪港深成长精选股票A国富沪港深成长精选股票C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)185462210759241930292201
户均持有份额(万)0.390.490.510.56
机构持有比例(%)20.6439.9946.2857.65
个人持有比例(%)79.3660.0153.7242.35

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 54,810.54 47.44 -- -13.00
交通运输、仓储和邮政业 1,098.50 0.95 -- -3.31
信息传输、软件和信息技术服务业 57.49 0.05 -- -5.18
金融业 1,875.09 1.62 -- -6.99
租赁和商务服务业 2.41 0.00 -- -1.10
合计 57,844.03 50.06 -- --

更多>>(2024-06-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 13.80 4,690.37 4.06% 新晋 --
688012 中微公司 28.00 3,955.28 3.42% 0.31 1.02
06049 保利物业 142.98 3,771.31 3.26% 新晋 --
00883 中国海洋石油 180.00 3,679.93 3.19% -0.80 --
300308 中际旭创 23.00 3,171.52 2.75% 新晋 -9.46
002371 北方华创 9.00 2,879.01 2.49% -0.69 4.73
01415 高伟电子 127.00 2,845.60 2.46% 新晋 --
300750 宁德时代 15.80 2,844.47 2.46% -2.64 0.65
03888 金山软件 138.00 2,840.17 2.46% 新晋 --
002463 沪电股份 76.00 2,774.00 2.40% 新晋 -6.21
合计 -- 753.58 33,451.66 28.95% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-06-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 5,963.31 5.16 0.04
合计 5,963.31 5.16 --

(2024-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019733 24国债02 59.00 5963.31 5.16

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 6,021.80
本期利润(万元) 4,164.67
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0563
期末基金资产净值(万元) 114,009.77
期末基金份额净值(元) 1.4434