基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年四季度 2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -3.61 8.72 4.68 3.23 -23.84 -29.76 -0.83
基准收益率②% -1.21 13.75 -1.64 2.96 -9.35 -18.44 -3.87
① — ② -2.40 -5.03 6.32 0.27 -14.49 -11.32 3.04
业绩比较基准 沪深300指数收益率*85%+中债国债总指数收益率（全价）*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐成 2017/07/08 7年8月10天 80.55 徐成，中国国籍，金融决策分析硕士，具有基金从业资格。2015年9月至2015年12月任国海富兰克林基金管理有限公司QDII任基金经理。2008年11月至2015年9月任新加坡东京海上国际资产管理有限公司上海办事处首席代表。2006年6月至2008年11月任永丰金证券（亚洲）有限公司上海办事处研究员。2015年12月24日任富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金的基金经理。2015年12月24日任富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日至2024年7月1日任富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月8日任富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金的基金经理。2018年8月22日任富兰克林国海估值优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年11月20日任富兰克林国海全球科技互联混合型证券投资基金（QDII）的基金经理。2020年8月18日任富兰克林国海港股通远见价值混合型证券投资基金基金经理。2024年7月1日任富兰克林国海美元债一年持有期债券型证券投资基金（QDII）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
卫学海 2016/01/20 2017/10/21 1年9月1天 6.80

国富沪港深成长精选股票A国富沪港深成长精选股票C基金总份额

国富沪港深成长精选股票A国富沪港深成长精选股票C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)167556185462210759241930
户均持有份额(万)0.470.390.490.51
机构持有比例(%)32.0620.6439.9946.28
个人持有比例(%)67.9479.3660.0153.72

更多>>(2024-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 40,408.04 48.59 -- -10.37
交通运输、仓储和邮政业 2,338.38 2.81 -- -0.08
信息传输、软件和信息技术服务业 1,748.25 2.10 -- -4.57
科学研究和技术服务业 11.73 0.01 -- -2.08
合计 44,506.40 53.51 -- --

更多>>(2024-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 12.00 4,633.90 5.57% -0.60 --
300750 宁德时代 15.00 3,990.00 4.80% 0.68 -5.07
00780 同程旅行 171.00 2,882.02 3.47% 新晋 --
01810 小米集团-W 80.00 2,555.87 3.07% 新晋 --
02162 康诺亚-B 85.55 2,447.98 2.94% 新晋 --
600312 平高电气 119.99 2,303.90 2.77% 新晋 -2.54
603338 浙江鼎力 35.00 2,258.20 2.72% -0.01 -1.40
01211 比亚迪股份 9.00 2,221.94 2.67% 0.16 --
002028 思源电气 30.00 2,181.00 2.62% 0.20 -4.79
002463 沪电股份 53.65 2,127.22 2.56% 新晋 -11.54
合计 -- 611.19 27,602.03 33.19% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 4,321.03 5.20 0.10
合计 4,321.03 5.20 --

(2024-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019733 24国债02 42.40 4321.03 5.20

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 10,430.13
本期利润(万元) -3,051.74
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0544
期末基金资产净值(万元) 79,873.48
期末基金份额净值(元) 1.5126