基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.33 0.42 0.47 0.46 1.81 1.69 2.15
基准收益率②% 0.30 0.29 0.30 0.30 1.20 1.21 1.23
① — ② 0.03 0.13 0.17 0.16 0.61 0.48 0.92
业绩比较基准 同期7天通知存款利率（税后）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王莉 2016/01/22 8年11月22天 22.43 王莉，中国国籍，金融学研究生，具有基金从业资格。2011年9月至2016年1月任国海富兰克林基金管理有限公司债券交易员，2010年6月至2011年8月任武汉农村商业银行股份有限公司债券交易员。2016年1月22日任富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金基金经理。2016年1月26日至2016年5月25日代任富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月22日任富兰克林国海安享货币市场基金的基金经理。2017年6月21日至2020年10月14日任富兰克林国海日鑫月益30天理财债券型证券投资基金的基金经理。2019年9月13日至2023年6月6日任富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年9月13日任富兰克林国海天颐混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月13日任富兰克林国海新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年6月6日任富兰克林国海岁岁恒丰一年持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年4月22日任富兰克林国海恒兴债券型证券投资基金基金经理。
严婧璧 2019/07/27 5年5月17天 10.59 严婧璧，中国，大学本科，硕士，已取得基金从业资格。2018.01-2019.07国海富兰克林基金管理有限公司基金经理助理。2015.08-2018.01国海富兰克林基金管理有限公司交易员。2013.08-2015.08太平资产管理有限公司交易员。2012.12-2013.08上海珩生资产管理有限公司交易员。2011.08-2012.12上海中驰创业投资管理有限公司交易员。2007.06-2010.10上海加捷投资咨询公司有限公司交易员。2019年7月27日至2020年10月14日任富兰克林国海安享货币市场基金、富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金、富兰克林国海日鑫月益30天理财债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
胡永燕 2013/07/24 2017/09/13 4年1月20天 15.48

富兰克林国海日日收益货币A富兰克林国海日日收益货币B富兰克林国海日日收益货币E基金总份额

富兰克林国海日日收益货币A富兰克林国海日日收益货币B富兰克林国海日日收益货币E合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)1480846140956213532521257862
户均持有份额(万)0.450.440.400.47
机构持有比例(%)1.450.811.250.22
个人持有比例(%)98.5599.1998.7599.78

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 19,972.13 2.78 0.08
金融债券 29,592.51 4.12 1.10
其中：政策性金融债 19,340.81 2.69 -0.33
企业债券 47,971.70 6.68 -1.24
短期融资券 78,250.14 10.90 1.35
中期票据 32,777.26 4.57 -0.29
同业存单 239,616.09 33.38 4.62
合计 448,179.82 62.43 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
112403225 24农业银行CD225 300.00 29589.55 4.12
112303222 23农业银行CD222 220.00 21967.37 3.06
012480691 24京基投SCP001 200.00 20178.39 2.81
012483162 24苏交通SCP021 200.00 20006.37 2.79
112406212 24交通银行CD212 200.00 19911.12 2.77
112412113 24北京银行CD113 200.00 19714.58 2.75
112403224 24农业银行CD224 200.00 19639.23 2.74
2120116 21南京银行01 120.00 12268.08 1.71
2128037 21民生银行01 100.00 10251.70 1.43
102102260 21核能电力MTN002A 100.00 10237.03 1.43

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.33%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,976.66
本期利润(万元) 1,976.66
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 673,083.10
期末基金份额净值(元) --