近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0533元 | 日增长率%： | 0.06 | 今年以来收益率%： | 0.91(排名:3123/8272) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 偏债混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-03-01 | 资产净值(亿元)： | 0.09(2025-03-30) | 基金经理： | 王晓宁 沈竹熙 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.90 | 1.58 | 3.74 | 0.91 | 6.71 | 4.76 | 5.67 | 5.33 |
| 上证指数 ②% | -2.16 | 1.37 | 0.51 | -1.63 | 8.29 | 0.66 | 6.81 | -5.50 |
| 同类平均 ③% | -3.43 | 0.20 | 0.45 | 0.94 | 7.38 | -6.81 | -3.97 | -- |
| ① — ② | 3.06 | 0.21 | 3.23 | 2.54 | -1.58 | 4.10 | -1.14 | 10.83 |
| ① — ③ | 4.33 | 1.39 | 3.29 | -0.03 | -0.67 | 11.58 | 9.63 | -- |
| 同类排名 | 665/8399 | 2631/8328 | 1895/8148 | 3123/8272 | 3258/7832 | 1384/6988 | 1632/5962 | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.18 | 2.71 | 1.41 | 2.44 | 7.00 | -2.99 | 0.56 |
| 基准收益率②% | -0.36 | 1.15 | 4.30 | 0.76 | 7.95 | -1.38 | -- |
| ① — ② | 0.18 | 1.56 | -2.89 | 1.68 | -0.95 | -1.61 | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*20%+恒生指数收益率*5%+中债综合指数收益率*75% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王晓宁 | 2022/03/02 | 3年1月22天 | 5.27 | 王晓宁，男，中国籍，多年证券从业经历，中央财经大学学士学位。历任万家基金管理有限公司研究员、研究总监助理、基金经理助理，国海富兰克林基金管理有限公司行业研究主管、研究分析部副总经理。现任国海富兰克林基金管理有限公司研究分析部总经理、基金经理。2013年7月30日任富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年9月23日任富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金的基金经理。2022年3月2日任富兰克林国海鑫颐收益混合型证券投资基金的基金经理。2023年9月11日任富兰克林国海安颐稳健6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年2月7日任富兰克林国海招瑞优选股票型证券投资基金基金经理。2024年4月22日任富兰克林国海恒兴债券型证券投资基金基金经理。 |
| 沈竹熙 | 2022/03/02 | 3年1月22天 | 5.27 | 沈竹熙，女，中国籍，多年证券从业经历，长沙理工大学金融学学士。2010年5月至2013年3月在平安银行股份有限公司任交易员；2013年4月至2015年5月在华融湘江银行股份有限公司任交易员；2015年6月至2018年4月在平安证券股份有限公司任金融市场部固定收益团队执行副总经理；2018年4月至2018年5月在国海富兰克林基金管理有限公司任固定收益投资副总监兼基金经理。2018年5月26日至2021年6月24日任富兰克林国海恒裕6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年9月8日任富兰克林国海新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月19日至2021年6月8日，担任富兰克林国海恒嘉短债债券型证券投资基金的基金经理。2020年11月19日任富兰克林国海恒博63个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2022年3月2日任富兰克林国海鑫颐收益混合型证券投资基金的基金经理。2023年9月11日任富兰克林国海安颐稳健6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2024年5月30日任富兰克林国海中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 356 | 530 | 567 | 665 | |
| 户均持有份额(万) | 0.39 | 0.44 | 0.47 | 0.48 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 124.81 | 5.85 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 41.72 | 1.95 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 44.94 | 2.11 | -- | -- |
| 金融业 | 110.10 | 5.16 | -- | -- |
| 房地产业 | 19.00 | 0.89 | -- | -- |
| 合计 | 340.57 | 15.96 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601998 | 中信银行 | 10.00 | 71.10 | 3.33% | 新晋 | -0.24 |
| 000651 | 格力电器 | 1.20 | 54.55 | 2.56% | 0.58 | 3.41 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.03 | 46.83 | 2.19% | 新晋 | -1.48 |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.10 | 45.86 | 2.15% | 0.17 | -- |
| 000582 | 北部湾港 | 5.30 | 44.94 | 2.11% | 新晋 | 7.75 |
| 06049 | 保利物业 | 1.50 | 43.33 | 2.03% | 新晋 | -- |
| 600900 | 长江电力 | 1.50 | 41.72 | 1.95% | -0.89 | 6.45 |
| 600016 | 民生银行 | 10.00 | 39.00 | 1.83% | 新晋 | -3.04 |
| 00788 | 中国铁塔 | 4.00 | 38.61 | 1.81% | -0.84 | -- |
| 00939 | 建设银行 | 4.50 | 28.57 | 1.34% | -0.39 | -- |
| 合计 | -- | 38.13 | 454.51 | 21.30% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 200219 | 20国开19 | 3.50 | 358.33 | 16.79 |
| 112409140 | 24浦发银行CD140 | 3.00 | 299.64 | 14.04 |
| 149845 | 22深投01 | 1.30 | 134.23 | 6.29 |
| 019742 | 24特国01 | 1.10 | 121.74 | 5.70 |
| 148595 | 24重发01 | 1.00 | 103.25 | 4.84 |
| 基金名称 | 富兰克林国海鑫颐收益混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 国海富兰克林基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 上海银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (012812)国富鑫颐收益混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称"港股通标的股票"）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债及其他经中国证监会允许投资的债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 基金的投资组合比例为：本基金投资组合中股票（含存托凭证）投资比例为基金资产的0%-40%，港股通标的股票最高投资比例不得超过股票资产的50%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金。本基金可通过港股通投资于香港市场股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-38555555 |
| 传真 | 021-68870708 |
| 网址 | www.ftsfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.30% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1.89 |
| 本期利润(万元) | 3.42 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0231 |
| 期末基金资产净值(万元) | 145.34 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0438 |
