基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 9.63 0.85 -1.51 -1.97 -2.49 -19.73 -8.82
基准收益率②% 6.41 2.04 6.12 -4.14 3.60 -21.54 -6.36
① — ② 3.22 -1.19 -7.63 2.17 -6.09 1.81 -2.46
业绩比较基准 MSCI亚洲（除日本）净总收益指数（MSCIACAsiaexJapanIndex（NetTotalReturn））

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐成 2015/12/24 8年7月2天 67.75 徐成，中国国籍，金融决策分析硕士，具有基金从业资格。2015年9月至2015年12月任国海富兰克林基金管理有限公司QDII任基金经理。2008年11月至2015年9月任新加坡东京海上国际资产管理有限公司上海办事处首席代表。2006年6月至2008年11月任永丰金证券（亚洲）有限公司上海办事处研究员。2015年12月24日任富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金的基金经理。2015年12月24日任富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日至2024年7月1日任富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月8日任富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金的基金经理。2018年8月22日任富兰克林国海估值优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年11月20日任富兰克林国海全球科技互联混合型证券投资基金（QDII）的基金经理。2020年8月18日任富兰克林国海港股通远见价值混合型证券投资基金基金经理。2024年7月1日任富兰克林国海美元债一年持有期债券型证券投资基金（QDII）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
曾宇 2012/02/22 2016/02/24 4年2天 -28.40

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 23,560.77 88.34 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
TSM.UN 台积电 1.38 1,709.42 6.41% -0.28 --
000660KS 海力士半导体公司 1.18 1,444.67 5.42% 0.80 --
005930KS Samsung Electronics Co Ltd 2.78 1,172.89 4.40% -1.69 --
META.US Meta Platforms Inc Class A 0.28 1,006.17 3.77% -0.04 --
009150KS Samsung Electro-Mechanics Co Ltd 1.20 981.51 3.68% 0.85 --
AAPL.US 苹果 0.60 900.63 3.38% 新晋 --
QCOM.US 高通 0.58 823.32 3.09% 0.08 --
AVGO.US 博通 0.07 800.96 3.00% -1.16 --
MSFT.US 微软 0.24 758.11 2.84% 新晋 --
TCOM.UW 携程网 1.88 629.72 2.36% 新晋 --
9961.HK 携程集团-S 1.80 615.40 2.31% 新晋 --
合计 -- 11.99 10,842.80 40.66% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

(2024-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019733 24国债02 1340.00 1354.38 5.08

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.80% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.35% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,083.84
本期利润(万元) 2,310.40
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1099
期末基金资产净值(万元) 26,673.30
期末基金份额净值(元) 1.298