单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.85 -1.51 -1.97 -3.49 -2.49 -19.73 -8.82
基准收益率②% 2.04 6.12 -4.14 -2.16 3.60 -21.54 -6.36
① — ② -1.19 -7.63 2.17 -1.33 -6.09 1.81 -2.46
业绩比较基准 MSCI亚洲(除日本)净总收益指数(MSCIACAsiaexJapanIndex(NetTotalReturn))

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐成 2015/12/24 8年5月22天 77.28 徐成,中国国籍,金融决策分析硕士,具有基金从业资格。2015年9月至2015年12月任国海富兰克林基金管理有限公司QDII任基金经理。2008年11月至2015年9月任新加坡东京海上国际资产管理有限公司上海办事处首席代表。2006年6月至2008年11月任永丰金证券(亚洲)有限公司上海办事处研究员。2015年12月24日任富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金的基金经理。2015年12月24日任富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日任富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月8日任富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金的基金经理。2018年8月22日任富兰克林国海估值优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年11月20日任富兰克林国海全球科技互联混合型证券投资基金(QDII)的基金经理。2020年8月18日任富兰克林国海港股通远见价值混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
曾宇 2012/02/22 2016/02/24 4年2天 -28.40

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 23,142.59 85.35 -- --

更多>>(2024-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
TSM.UN 台积电 1.88 1,814.72 6.69% -0.23 --
005930KS Samsung Electronics Co L td 3.80 1,650.30 6.09% -0.30 --
NVDA.US 英伟达 0.23 1,474.47 5.44% 新晋 --
000660KS 海力士半导体公司 1.30 1,253.85 4.62% -0.37 --
AVGO.US 博通 0.12 1,128.45 4.16% 新晋 --
META.US Meta Platforms Inc Class A 0.30 1,033.56 3.81% 新晋 --
QCOM.US 高通 0.68 816.80 3.01% -0.03 --
2454TT 联发科技 3.00 794.94 2.93% -0.56 --
009150KS Samsung Electro-Mechanics Co Ltd 0.98 768.05 2.83% 新晋 --
4062JP Ibiden Co Ltd 2.38 746.26 2.75% -0.74 --
合计 -- 14.67 11,481.40 42.33% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

(2024-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
019703 23国债10 1390.00 1417.04 5.23

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.80% (客户维护费40.00%)
托管费率: 0.35% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2024一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 357.12
本期利润(万元) 154.10
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0087
期末基金资产净值(万元) 27,114.00
期末基金份额净值(元) 1.184