近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.85 | -1.51 | -1.97 | -3.49 | -2.49 | -19.73 | -8.82 |
| 基准收益率②% | 2.04 | 6.12 | -4.14 | -2.16 | 3.60 | -21.54 | -6.36 |
| ① — ② | -1.19 | -7.63 | 2.17 | -1.33 | -6.09 | 1.81 | -2.46 |
| 业绩比较基准 | MSCI亚洲（除日本）净总收益指数（MSCIACAsiaexJapanIndex（NetTotalReturn）） | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 徐成 | 2015/12/24 | 8年4月2天 | 57.68 | 徐成，中国国籍，金融决策分析硕士，具有基金从业资格。2015年9月至2015年12月任国海富兰克林基金管理有限公司QDII任基金经理。2008年11月至2015年9月任新加坡东京海上国际资产管理有限公司上海办事处首席代表。2006年6月至2008年11月任永丰金证券（亚洲）有限公司上海办事处研究员。2015年12月24日任富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金的基金经理。2015年12月24日任富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日任富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月8日任富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金的基金经理。2018年8月22日任富兰克林国海估值优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年11月20日任富兰克林国海全球科技互联混合型证券投资基金（QDII）的基金经理。2020年8月18日任富兰克林国海港股通远见价值混合型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 曾宇 | 2012/02/22 | 2016/02/24 | 4年2天 | -28.40 |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 合计 | 23,142.59 | 85.35 | -- | -- |
更多>>(2024-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSM.UN | 台积电 | 1.88 | 1,814.72 | 6.69% | -0.23 | -- |
| 005930KS | Samsung Electronics Co L td | 3.80 | 1,650.30 | 6.09% | -0.30 | -- |
| NVDA.US | 英伟达 | 0.23 | 1,474.47 | 5.44% | 新晋 | -- |
| 000660KS | 海力士半导体公司 | 1.30 | 1,253.85 | 4.62% | -0.37 | -- |
| AVGO.US | 博通 | 0.12 | 1,128.45 | 4.16% | 新晋 | -- |
| META.US | Meta Platforms Inc Class A | 0.30 | 1,033.56 | 3.81% | 新晋 | -- |
| QCOM.US | 高通 | 0.68 | 816.80 | 3.01% | -0.03 | -- |
| 2454TT | 联发科技 | 3.00 | 794.94 | 2.93% | -0.56 | -- |
| 009150KS | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 0.98 | 768.05 | 2.83% | 新晋 | -- |
| 4062JP | Ibiden Co Ltd | 2.38 | 746.26 | 2.75% | -0.74 | -- |
| 合计 | -- | 14.67 | 11,481.40 | 42.33% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
(2024-03-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019703 | 23国债10 | 1390.00 | 1417.04 | 5.23 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.80% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.35% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--100万元 | 1.20% |
| 100--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.20% |
| 2年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 357.12 |
| 本期利润(万元) | 154.10 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0087 |
| 期末基金资产净值(万元) | 27,114.00 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.184 |
- 国富中国收益混合A
- 国富中国收益混合C
- 国富弹性市值混合A
- 国富弹性市值混合C
- 国富潜力组合混合A
- 国富潜力组合混合H
- 国富深化价值混合A
- 国富深化价值混合C
- 国富强化收益债券A
- 国富强化收益债券C
- 国富成长动力混合
- 国富沪深300指数增强A
- 国富沪深300指数增强C
- 国富中小盘股票A
- 国富中小盘股票C
- 国富策略回报混合A
- 国富策略回报混合C
- 国富亚洲机会股票（QDII）
- 国富研究精选混合A
- 国富研究精选混合C
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- 国富鑫颐收益混合C
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- 国富均衡增长混合C
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- 国富稳健养老一年混合(FOF)Y
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- 富兰克林国海鑫享价值混合C
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- 国富安颐稳健6个月持有混合C
- 国富养老2045三年持有混合(FOF)
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- 富兰克林国海招瑞优选股票C
- 富兰克林国海恒兴债券A
- 富兰克林国海恒兴债券C