基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
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注释

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐成 2015/12/23 8年7月2天 24.53 徐成，中国国籍，金融决策分析硕士，具有基金从业资格。2015年9月至2015年12月任国海富兰克林基金管理有限公司QDII任基金经理。2008年11月至2015年9月任新加坡东京海上国际资产管理有限公司上海办事处首席代表。2006年6月至2008年11月任永丰金证券（亚洲）有限公司上海办事处研究员。2015年12月24日任富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金的基金经理。2015年12月24日任富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日至2024年7月1日任富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月8日任富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金的基金经理。2018年8月22日任富兰克林国海估值优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年11月20日任富兰克林国海全球科技互联混合型证券投资基金（QDII）的基金经理。2020年8月18日任富兰克林国海港股通远见价值混合型证券投资基金基金经理。2024年7月1日任富兰克林国海美元债一年持有期债券型证券投资基金（QDII）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国富大中华精选混合美元国富大中华精选混合人民币基金总份额

国富大中华精选混合美元国富大中华精选混合人民币合计情况

更多>>(2024-06-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 150,106.10 82.91 -- --

更多>>(2024-06-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
700.HK 腾讯控股 36.00 12,235.75 6.76% 2.43 --
PDD.US 拼多多 6.80 6,443.05 3.56% 0.78 --
2330TT 台积电 30.00 6,366.86 3.52% 新晋 --
883.HK 中国海洋石油 300.00 6,133.21 3.39% 0.21 --
1378.HK 中国宏桥 500.00 5,393.94 2.98% -0.49 --
TME.US 腾讯音乐 51.80 5,186.81 2.86% 新晋 --
9961.HK 携程集团-S 15.00 5,128.35 2.83% 新晋 --
3888.HK 金山软件 220.00 4,527.81 2.50% 新晋 --
AAPL.US 苹果 2.80 4,202.93 2.32% 新晋 --
1415.HK 高伟电子 187.40 4,198.94 2.32% 新晋 --
TSM.UN 台积电 3.20 3,963.87 2.19% -1.07 --
TCOM.UW 携程网 11.00 3,684.56 2.04% 新晋 --
合计 -- 1,364.00 67,466.08 37.27% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

(2024-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019733 24国债02 9770.00 9874.84 5.45

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50%
托管费率: 0.27% 销售服务费率: --
申购费 费率
20万元以下1.50%
20--40万元1.00%
40--100万元0.60%
100万元以上200.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据

指标名称 金额