近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0616元 | 日增长率%： | 0.89 | 今年以来收益率%： | -1.50(排名:632/967) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 量化选股主动股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-03-21 | 资产净值(亿元)： | 0.41(2025-03-30) | 基金经理： | HAN YILING 黄稚 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.57 | 2.38 | 0.69 | -1.50 | 5.00 | -- | -- | 6.16 |
| 上证指数 ②% | -2.16 | 1.37 | 0.51 | -1.63 | 8.29 | -- | -- | 7.15 |
| 同类平均 ③% | -3.89 | 1.35 | 0.51 | 1.68 | 9.59 | -- | -- | -- |
| ① — ② | 2.73 | 1.01 | 0.18 | 0.13 | -3.29 | -- | -- | -0.99 |
| ① — ③ | 4.46 | 1.03 | 0.18 | -3.18 | -4.58 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 141/980 | 362/977 | 433/947 | 632/967 | 537/903 | -- | -- | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.41 | 0.44 | 0.44 | 0.48 | 1.93 | 2.15 | 2.01 |
| 基准收益率②% | 0.33 | 0.34 | 0.31 | 0.31 | 1.35 | 1.25 | 1.27 |
| ① — ② | 0.07 | 0.10 | 0.13 | 0.17 | 0.58 | 0.89 | 0.74 |
| 业绩比较基准 | 同期七天通知存款利率（税后） | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王莉 | 2017/05/22 | 7年11月2天 | 11.66 | 王莉，中国国籍，金融学研究生，具有基金从业资格。2011年9月至2016年1月任国海富兰克林基金管理有限公司债券交易员，2010年6月至2011年8月任武汉农村商业银行股份有限公司债券交易员。2016年1月22日任富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金基金经理。2016年1月26日至2016年5月25日代任富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月22日任富兰克林国海安享货币市场基金的基金经理。2017年6月21日至2020年10月14日任富兰克林国海日鑫月益30天理财债券型证券投资基金的基金经理。2019年9月13日至2023年6月6日任富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年9月13日任富兰克林国海天颐混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月13日任富兰克林国海新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年6月6日任富兰克林国海岁岁恒丰一年持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年4月22日任富兰克林国海恒兴债券型证券投资基金基金经理。 |
| 严婧璧 | 2019/07/27 | 5年8月28天 | 3.26 | 严婧璧，中国，大学本科，硕士，已取得基金从业资格。2018.01-2019.07国海富兰克林基金管理有限公司基金经理助理。2015.08-2018.01国海富兰克林基金管理有限公司交易员。2013.08-2015.08太平资产管理有限公司交易员。2012.12-2013.08上海珩生资产管理有限公司交易员。2011.08-2012.12上海中驰创业投资管理有限公司交易员。2007.06-2010.10上海加捷投资咨询公司有限公司交易员。2019年7月27日至2020年10月14日任富兰克林国海安享货币市场基金、富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金、富兰克林国海日鑫月益30天理财债券型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 胡永燕 | 2017/05/22 | 2017/09/13 | 3月22天 | 1.20 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 771417 | 808068 | 709989 | 521746 | |
| 户均持有份额(万) | 3.57 | 2.65 | 3.12 | 3.70 | |
| 机构持有比例(%) | 81.19 | 74.16 | 76.77 | 79.01 | |
| 个人持有比例(%) | 18.81 | 25.84 | 23.23 | 20.99 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 19,928.24 | 0.72 | -1.97 |
| 金融债券 | 126,248.29 | 4.58 | 0.79 |
| 其中：政策性金融债 | 126,248.29 | 4.58 | 1.67 |
| 企业债券 | 50,729.34 | 1.84 | -2.09 |
| 短期融资券 | 253,981.60 | 9.22 | -0.74 |
| 中期票据 | 35,571.23 | 1.29 | -1.42 |
| 同业存单 | 770,677.07 | 27.98 | 4.09 |
| 合计 | 1,257,135.77 | 45.63 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 200405 | 20农发05 | 420.00 | 42741.28 | 1.55 |
| 112410335 | 24兴业银行CD335 | 300.00 | 29889.23 | 1.08 |
| 112403169 | 24农业银行CD169 | 300.00 | 29865.97 | 1.08 |
| 112405169 | 24建设银行CD169 | 300.00 | 29801.79 | 1.08 |
| 112422035 | 24邮储银行CD035 | 300.00 | 29764.51 | 1.08 |
| 042480331 | 24电网CP009 | 250.00 | 25211.03 | 0.92 |
| 012483925 | 24鲁高速SCP005 | 250.00 | 25019.63 | 0.91 |
| 200212 | 20国开12 | 240.00 | 24585.99 | 0.89 |
| 150218 | 15国开18 | 220.00 | 22615.07 | 0.82 |
| 112403192 | 24农业银行CD192 | 210.00 | 20807.89 | 0.76 |
| 基金名称 | 中信保诚国企红利量化选股股票型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 中信保诚基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 华泰证券股份有限公司 |
| 相关基金 | (020768)中信保诚国企红利量化选股股票A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行或上市的股票(包含主板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(含国债、金融债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、证券公司短期公司债券及其他中国证监会允许投资的债券)、股指期货、国债期货、股票期权、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:本基金投资于股票、存托凭证的资产不低于基金资产的80%,其中,投资于国企红利主题相关股票(含存托凭证)的比例不低于非现金基金资产的80%,投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%;其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,在履行适当程序后,本基金的投资比例会做相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金除了投资A股以外,还可以根据法律法规规定投资港股通标的股票,如投资,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4006660066 |
| 传真 | 021-50120888 |
| 网址 | www.citicprufunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.01% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 9,296.64 |
| 本期利润(万元) | 9,296.64 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,754,702.41 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |
