单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 2.24 -11.16 -4.70 -6.34 -20.39 -20.41 -13.21
基准收益率②% -1.64 -3.59 -4.39 -5.56 -10.52 -12.40 -10.15
① — ② 3.88 -7.57 -0.31 -0.78 -9.87 -8.01 -3.06
业绩比较基准 恒生指数收益率*70%+沪深300指数收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐成 2020/08/18 3年9月27天 -33.20 徐成,中国国籍,金融决策分析硕士,具有基金从业资格。2015年9月至2015年12月任国海富兰克林基金管理有限公司QDII任基金经理。2008年11月至2015年9月任新加坡东京海上国际资产管理有限公司上海办事处首席代表。2006年6月至2008年11月任永丰金证券(亚洲)有限公司上海办事处研究员。2015年12月24日任富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金的基金经理。2015年12月24日任富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日任富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月8日任富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金的基金经理。2018年8月22日任富兰克林国海估值优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年11月20日任富兰克林国海全球科技互联混合型证券投资基金(QDII)的基金经理。2020年8月18日任富兰克林国海港股通远见价值混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国富港股通远见价值混合A国富港股通远见价值混合C基金总份额

国富港股通远见价值混合A国富港股通远见价值混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)23740257892751429881
户均持有份额(万)8.938.517.436.54
机构持有比例(%)54.9754.0548.8645.04
个人持有比例(%)45.0345.9551.1454.96

更多>>(2024-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 5,770.16 4.91 -- -41.26
合计 5,770.16 4.91 -- --

更多>>(2024-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 30.00 8,262.30 7.02% 新晋 --
02899 紫金矿业 380.00 5,380.92 4.57% 新晋 --
01024 快手-W 120.00 5,335.95 4.54% 1.34 --
00921 海信家电 194.00 4,282.45 3.64% 新晋 --
01378 中国宏桥 500.00 3,988.82 3.39% 新晋 --
06865 福莱特玻璃 230.00 3,965.79 3.37% 新晋 --
03888 金山软件 150.00 3,277.18 2.79% -1.08 --
00941 中国移动 51.80 3,141.58 2.67% -3.31 --
00285 比亚迪电子 120.00 3,138.48 2.67% -1.23 --
02669 中海物业 776.00 3,046.08 2.59% 新晋 --
合计 -- 2,551.80 43,819.55 37.25% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 6,126.91 5.21 0.06
合计 6,126.91 5.21 --

(2024-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
019703 23国债10 60.10 6126.91 5.21

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% (客户维护费40.00%)
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2024一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -4,668.47
本期利润(万元) 2,734.68
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0132
期末基金资产净值(万元) 114,082.01
期末基金份额净值(元) 0.6037