基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 23.24 3.98 9.04 -4.56 13.11 -20.39 -20.41
基准收益率②% 9.85 3.27 10.49 -3.62 14.30 -10.52 -12.40
① — ② 13.39 0.71 -1.45 -0.94 -1.19 -9.87 -8.01
业绩比较基准 恒生指数收益率*70%+沪深300指数收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐成 2020/08/18 5年3月17天 -11.75 徐成，中国国籍，金融决策分析硕士，具有基金从业资格。2015年9月至2015年12月任国海富兰克林基金管理有限公司QDII任基金经理。2008年11月至2015年9月任新加坡东京海上国际资产管理有限公司上海办事处首席代表。2006年6月至2008年11月任永丰金证券（亚洲）有限公司上海办事处研究员。2015年12月24日任富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金的基金经理。2015年12月24日任富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日至2024年7月1日任富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月8日任富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金的基金经理。2018年8月22日任富兰克林国海估值优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年11月20日任富兰克林国海全球科技互联混合型证券投资基金（QDII）的基金经理。2020年8月18日任富兰克林国海港股通远见价值混合型证券投资基金基金经理。2024年7月1日任富兰克林国海美元债一年持有期债券型证券投资基金（QDII）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国富港股通远见价值混合A国富港股通远见价值混合C基金总份额

国富港股通远见价值混合A国富港股通远见价值混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)25600285552891223740
户均持有份额(万)4.995.697.498.93
机构持有比例(%)39.0948.0957.4954.97
个人持有比例(%)60.9151.9142.5145.03

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2,935.28 2.93 -- -43.59
信息传输、软件和信息技术服务业 672.62 0.67 -- -6.12
合计 3,607.90 3.60 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 10.80 6,537.30 6.52% 0.33 --
09988 阿里巴巴-W 29.80 4,815.60 4.80% 1.00 --
00981 中芯国际 50.00 3,631.38 3.62% 0.44 --
03896 金山云 388.00 2,908.28 2.90% 新晋 --
01787 山东黄金 78.88 2,660.10 2.65% 新晋 --
02899 紫金矿业 88.00 2,619.16 2.61% -0.13 --
02628 中国人寿 128.80 2,598.78 2.59% 新晋 --
00189 东岳集团 228.80 2,535.92 2.53% -0.89 --
00388 香港交易所 6.08 2,453.51 2.45% 新晋 --
01415 高伟电子 68.00 2,421.22 2.41% -0.27 --
合计 -- 1,077.16 33,181.25 33.08% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 5,052.00 5.04 -0.08
合计 5,052.00 5.04 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019758 24国债21 49.90 5052.00 5.04

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 13,656.00
本期利润(万元) 19,887.10
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1782
期末基金资产净值(万元) 94,484.91
期末基金份额净值(元) 0.9333