基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 6.13 2.24 -11.16 -4.70 -20.39 -20.41 -13.21
基准收益率②% 4.84 -1.64 -3.59 -4.39 -10.52 -12.40 -10.15
① — ② 1.29 3.88 -7.57 -0.31 -9.87 -8.01 -3.06
业绩比较基准 恒生指数收益率*70%+沪深300指数收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐成 2020/08/18 3年11月7天 -38.36 徐成，中国国籍，金融决策分析硕士，具有基金从业资格。2015年9月至2015年12月任国海富兰克林基金管理有限公司QDII任基金经理。2008年11月至2015年9月任新加坡东京海上国际资产管理有限公司上海办事处首席代表。2006年6月至2008年11月任永丰金证券（亚洲）有限公司上海办事处研究员。2015年12月24日任富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金的基金经理。2015年12月24日任富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日至2024年7月1日任富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月8日任富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金的基金经理。2018年8月22日任富兰克林国海估值优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年11月20日任富兰克林国海全球科技互联混合型证券投资基金（QDII）的基金经理。2020年8月18日任富兰克林国海港股通远见价值混合型证券投资基金基金经理。2024年7月1日任富兰克林国海美元债一年持有期债券型证券投资基金（QDII）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国富港股通远见价值混合A国富港股通远见价值混合C基金总份额

国富港股通远见价值混合A国富港股通远见价值混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)23740257892751429881
户均持有份额(万)8.938.517.436.54
机构持有比例(%)54.9754.0548.8645.04
个人持有比例(%)45.0345.9551.1454.96

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 9,312.12 6.43 -- -39.33
合计 9,312.12 6.43 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 28.00 9,516.70 6.57% -0.45 --
00941 中国移动 106.40 7,477.40 5.16% 2.49 --
00883 中国海洋石油 300.00 6,133.21 4.23% 新晋 --
03888 金山软件 250.00 5,145.23 3.55% 0.76 --
06049 保利物业 185.90 4,903.38 3.39% 新晋 --
01415 高伟电子 200.00 4,481.26 3.09% 新晋 --
01211 比亚迪股份 20.00 4,234.84 2.92% 新晋 --
01378 中国宏桥 390.00 4,207.27 2.90% -0.49 --
00992 联想集团 350.00 3,520.21 2.43% 新晋 --
01071 华电国际电力股份 807.00 3,483.80 2.41% 新晋 --
合计 -- 2,637.30 53,103.30 36.65% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 7,802.84 5.39 0.18
合计 7,802.84 5.39 --

(2024-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019733 24国债02 77.20 7802.84 5.39

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 7,514.10
本期利润(万元) 5,374.54
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0271
期末基金资产净值(万元) 138,782.80
期末基金份额净值(元) 0.6407