近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 2.24 | -11.16 | -4.70 | -6.34 | -20.39 | -20.41 | -13.21 |
基准收益率②% | -1.64 | -3.59 | -4.39 | -5.56 | -10.52 | -12.40 | -10.15 |
① — ② | 3.88 | -7.57 | -0.31 | -0.78 | -9.87 | -8.01 | -3.06 |
业绩比较基准 | 恒生指数收益率*70%+沪深300指数收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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徐成 | 2020/08/18 | 3年8月7天 | -36.61 | 徐成,中国国籍,金融决策分析硕士,具有基金从业资格。2015年9月至2015年12月任国海富兰克林基金管理有限公司QDII任基金经理。2008年11月至2015年9月任新加坡东京海上国际资产管理有限公司上海办事处首席代表。2006年6月至2008年11月任永丰金证券(亚洲)有限公司上海办事处研究员。2015年12月24日任富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金的基金经理。2015年12月24日任富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日任富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月8日任富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金的基金经理。2018年8月22日任富兰克林国海估值优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年11月20日任富兰克林国海全球科技互联混合型证券投资基金(QDII)的基金经理。2020年8月18日任富兰克林国海港股通远见价值混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 23740 | 25789 | 27514 | 29881 | |
户均持有份额(万) | 8.93 | 8.51 | 7.43 | 6.54 | |
机构持有比例(%) | 54.97 | 54.05 | 48.86 | 45.04 | |
个人持有比例(%) | 45.03 | 45.95 | 51.14 | 54.96 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 5,770.16 | 4.91 | -- | -41.28 |
合计 | 5,770.16 | 4.91 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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00700 | 腾讯控股 | 30.00 | 8,262.30 | 7.02% | 新晋 | -- |
02899 | 紫金矿业 | 380.00 | 5,380.92 | 4.57% | 新晋 | -- |
01024 | 快手-W | 120.00 | 5,335.95 | 4.54% | 1.34 | -- |
00921 | 海信家电 | 194.00 | 4,282.45 | 3.64% | 新晋 | -- |
01378 | 中国宏桥 | 500.00 | 3,988.82 | 3.39% | 新晋 | -- |
06865 | 福莱特玻璃 | 230.00 | 3,965.79 | 3.37% | 新晋 | -- |
03888 | 金山软件 | 150.00 | 3,277.18 | 2.79% | -1.08 | -- |
00941 | 中国移动 | 51.80 | 3,141.58 | 2.67% | -3.31 | -- |
00285 | 比亚迪电子 | 120.00 | 3,138.48 | 2.67% | -1.23 | -- |
02669 | 中海物业 | 776.00 | 3,046.08 | 2.59% | 新晋 | -- |
合计 | -- | 2,551.80 | 43,819.55 | 37.25% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 6,126.91 | 5.21 | 0.06 |
合计 | 6,126.91 | 5.21 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019703 | 23国债10 | 60.10 | 6126.91 | 5.21 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--300万元 | 1.00% |
300--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.30% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -4,668.47 |
本期利润(万元) | 2,734.68 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0132 |
期末基金资产净值(万元) | 114,082.01 |
期末基金份额净值(元) | 0.6037 |