基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 9.22 6.13 2.24 -11.16 -20.39 -20.41 -13.21
基准收益率②% 15.01 4.84 -1.64 -3.59 -10.52 -12.40 -10.15
① — ② -5.79 1.29 3.88 -7.57 -9.87 -8.01 -3.06
业绩比较基准 恒生指数收益率*70%+沪深300指数收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐成 2020/08/18 4年4月26天 -36.52 徐成，中国国籍，金融决策分析硕士，具有基金从业资格。2015年9月至2015年12月任国海富兰克林基金管理有限公司QDII任基金经理。2008年11月至2015年9月任新加坡东京海上国际资产管理有限公司上海办事处首席代表。2006年6月至2008年11月任永丰金证券（亚洲）有限公司上海办事处研究员。2015年12月24日任富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金的基金经理。2015年12月24日任富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日至2024年7月1日任富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月8日任富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金的基金经理。2018年8月22日任富兰克林国海估值优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年11月20日任富兰克林国海全球科技互联混合型证券投资基金（QDII）的基金经理。2020年8月18日任富兰克林国海港股通远见价值混合型证券投资基金基金经理。2024年7月1日任富兰克林国海美元债一年持有期债券型证券投资基金（QDII）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国富港股通远见价值混合A国富港股通远见价值混合C基金总份额

国富港股通远见价值混合A国富港股通远见价值混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)28912237402578927514
户均持有份额(万)7.498.938.517.43
机构持有比例(%)57.4954.9754.0548.86
个人持有比例(%)42.5145.0345.9551.14

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 4,149.35 2.41 -- -44.68
合计 4,149.35 2.41 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 28.00 11,226.20 6.52% -0.05 --
09988 阿里巴巴-W 86.00 8,530.93 4.96% 新晋 --
00388 香港交易所 22.00 6,471.61 3.76% 新晋 --
02601 中国太保 251.70 6,355.46 3.69% 新晋 --
01211 比亚迪股份 20.00 5,118.56 2.97% 0.05 --
01024 快手-W 100.00 4,946.32 2.87% 新晋 --
00883 中国海洋石油 280.00 4,903.57 2.85% -1.38 --
01209 华润万象生活 133.52 4,208.22 2.45% 新晋 --
01378 中国宏桥 358.00 4,184.02 2.43% -0.47 --
01299 友邦保险 60.00 3,768.58 2.19% 新晋 --
合计 -- 1,339.22 59,713.47 34.69% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 8,780.36 5.10 -0.29
合计 8,780.36 5.10 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019733 24国债02 86.50 8780.36 5.10

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -2,135.14
本期利润(万元) 14,471.78
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0636
期末基金资产净值(万元) 167,690.74
期末基金份额净值(元) 0.6998