基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -5.36 -10.33 12.74 3.39 14.40 4.07 -19.68
基准收益率②% -2.91 -4.17 6.82 0.07 3.47 -1.10 -6.05
① — ② -2.45 -6.16 5.92 3.32 10.93 5.17 -13.63
业绩比较基准 申银万国消费品指数收益率*85%+中债国债总指数收益率(全价)*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王晓宁 2014/09/23 11年8月29天 25.61 王晓宁，男，中国籍，多年证券从业经历，中央财经大学学士学位。历任万家基金管理有限公司研究员、研究总监助理、基金经理助理，国海富兰克林基金管理有限公司行业研究主管、研究分析部副总经理。现任国海富兰克林基金管理有限公司研究分析部总经理、基金经理。2013年7月30日任富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年9月23日任富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金的基金经理。2022年3月2日任富兰克林国海鑫颐收益混合型证券投资基金的基金经理。2023年9月11日任富兰克林国海安颐稳健6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年2月7日任富兰克林国海招瑞优选股票型证券投资基金基金经理。2024年4月22日任富兰克林国海恒兴债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 275.13 44.08 -- -16.37
批发和零售业 15.59 2.50 -- 0.89
交通运输、仓储和邮政业 22.10 3.54 -- 0.98
信息传输、软件和信息技术服务业 35.14 5.63 -- 0.28
房地产业 9.75 1.56 -- -0.55
教育 14.42 2.31 -- 1.53
合计 372.13 59.62 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 0.11 47.01 7.53% -0.89 --
09988 阿里巴巴-W 0.34 35.72 5.72% 0.24 --
002624 完美世界 2.00 35.14 5.63% 新晋 -23.19
600519 贵州茅台 0.02 29.00 4.65% 新晋 -8.97
06181 老铺黄金 0.05 27.61 4.42% 0.47 --
688513 苑东生物 0.42 27.04 4.33% 新晋 -21.74
688266 泽璟制药-U 0.26 25.69 4.12% 新晋 -12.46
600963 岳阳林纸 5.00 23.65 3.79% 新晋 -24.34
300677 英科医疗 0.38 22.30 3.57% 新晋 -20.04
600009 上海机场 0.80 22.10 3.54% -0.17 -11.27
合计 -- 9.38 295.26 47.30% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 50.66 8.12 0.97
合计 50.66 8.12 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 0.50 50.66 8.12

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 13.01
本期利润(万元) -32.60
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0758
期末基金资产净值(万元) 624.11
期末基金份额净值(元) 1.4695