近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.4829元 | 日增长率%： | 0.19 | 今年以来收益率%： | 9.25(排名:101/967) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准主动股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★ | 成立日期： | 2014-09-22 | 资产净值(亿元)： | 0.08(2025-03-30) | 基金经理： | 王晓宁 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.25 | 9.54 | 7.55 | 9.25 | 21.44 | -5.54 | -3.83 | 48.29 |
| 上证指数 ②% | -2.16 | 1.37 | 0.51 | -1.63 | 8.29 | 0.66 | 6.81 | 43.99 |
| 同类平均 ③% | -3.89 | 1.35 | 0.51 | 1.68 | 9.59 | -9.44 | -3.29 | -- |
| ① — ② | 1.91 | 8.17 | 7.04 | 10.88 | 13.15 | -6.20 | -10.64 | 4.30 |
| ① — ③ | 3.64 | 8.19 | 7.04 | 7.56 | 11.85 | 3.90 | -0.54 | -- |
| 同类排名 | 158/980 | 124/977 | 146/947 | 101/967 | 148/903 | 304/803 | 354/711 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.91 | 15.39 | -0.07 | -7.99 | 4.07 | -19.68 | -16.60 |
| 基准收益率②% | -3.78 | 13.79 | -7.49 | -2.36 | -1.10 | -6.05 | -14.55 |
| ① — ② | 1.87 | 1.60 | 7.42 | -5.63 | 5.17 | -13.63 | -2.05 |
| 业绩比较基准 | 申银万国消费品指数收益率*85%+中债国债总指数收益率(全价)*15% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王晓宁 | 2014/09/23 | 10年7月1天 | 48.01 | 王晓宁，男，中国籍，多年证券从业经历，中央财经大学学士学位。历任万家基金管理有限公司研究员、研究总监助理、基金经理助理，国海富兰克林基金管理有限公司行业研究主管、研究分析部副总经理。现任国海富兰克林基金管理有限公司研究分析部总经理、基金经理。2013年7月30日任富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年9月23日任富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金的基金经理。2022年3月2日任富兰克林国海鑫颐收益混合型证券投资基金的基金经理。2023年9月11日任富兰克林国海安颐稳健6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年2月7日任富兰克林国海招瑞优选股票型证券投资基金基金经理。2024年4月22日任富兰克林国海恒兴债券型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 784 | 800 | 860 | 850 | |
| 户均持有份额(万) | 0.79 | 1.13 | 1.21 | 0.78 | |
| 机构持有比例(%) | -- | -- | 32.03 | 5.18 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 67.97 | 94.82 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 45.37 | 6.01 | -- | 2.66 |
| 制造业 | 343.62 | 45.50 | -- | -13.45 |
| 批发和零售业 | 13.27 | 1.76 | -- | -0.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11.59 | 1.53 | -- | -5.15 |
| 房地产业 | 30.95 | 4.10 | -- | 1.47 |
| 教育 | 24.38 | 3.23 | -- | 2.46 |
| 合计 | 469.18 | 62.13 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 0.15 | 57.92 | 7.67% | 0.31 | -- |
| 000333 | 美的集团 | 0.60 | 45.13 | 5.98% | 0.40 | -4.65 |
| 00939 | 建设银行 | 5.60 | 33.60 | 4.45% | 0.82 | -- |
| 605499 | 东鹏饮料 | 0.13 | 32.31 | 4.28% | 0.97 | 20.59 |
| 300972 | 万辰集团 | 0.40 | 32.16 | 4.26% | -0.74 | 59.18 |
| 688266 | 泽璟制药-U | 0.50 | 31.16 | 4.13% | 0.77 | 5.67 |
| 01398 | 工商银行 | 6.00 | 28.95 | 3.83% | 新晋 | -- |
| 600661 | 昂立教育 | 2.08 | 24.38 | 3.23% | 新晋 | -3.18 |
| 003006 | 百亚股份 | 1.00 | 23.99 | 3.18% | -1.72 | 25.77 |
| 000957 | 中通客车 | 2.00 | 22.00 | 2.91% | 新晋 | 3.81 |
| 合计 | -- | 18.46 | 331.60 | 43.92% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 50.96 | 6.75 | 1.78 |
| 合计 | 50.96 | 6.75 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019733 | 24国债02 | 0.50 | 50.96 | 6.75 |
| 基金名称 | 富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 国海富兰克林基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票（含存托凭证）投资比例为基金资产的80%-95%，其中投资于与提升居民健康和生活品质主题直接相关行业的股票比例不低于非现金基金资产的80%，通过港股通机制所投资的香港市场股票不超过基金股票资产的50%，其中，每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金是股票型基金，其预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-38555555 |
| 传真 | 021-68870708 |
| 网址 | www.ftsfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.00% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.20% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 33.81 |
| 本期利润(万元) | -14.74 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0262 |
| 期末基金资产净值(万元) | 755.24 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3574 |
