近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.0832元 | 日增长率%： | -0.08 | 今年以来收益率%： | 0.16(排名:559/1047) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)可转债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-03-27 | 资产净值(亿元)： | 0.74(2024-12-30) | 基金经理： | 吴西燕 李沁 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.35 | 0.56 | 2.06 | 0.16 | 3.04 | 5.27 | 6.21 | 22.34 |
| 全债指数 ②% | 1.15 | 0.02 | 2.75 | 0.28 | 4.99 | 11.60 | 15.47 | 30.77 |
| 同类平均 ③% | -0.43 | 0.32 | 2.21 | 0.53 | 4.58 | 3.67 | 5.59 | -- |
| ① — ② | -0.80 | 0.54 | -0.69 | -0.13 | -1.95 | -6.33 | -9.26 | -8.43 |
| ① — ③ | 0.78 | 0.24 | -0.15 | -0.37 | -1.53 | 1.60 | 0.62 | -- |
| 同类排名 | 196/1090 | 342/1064 | 430/1006 | 559/1047 | 581/935 | 316/790 | 318/634 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.49 | 0.82 | 1.79 | 2.35 | 6.60 | 1.86 | -2.35 |
| 基准收益率②% | 0.66 | 8.35 | -0.48 | 2.58 | 11.34 | -4.60 | -10.79 |
| ① — ② | 0.83 | -7.53 | 2.27 | -0.23 | -4.74 | 6.46 | 8.44 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中债国债总指数收益率（全价）*50% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王莉 | 2019/09/13 | 5年7月10天 | 41.48 | 王莉，中国国籍，金融学研究生，具有基金从业资格。2011年9月至2016年1月任国海富兰克林基金管理有限公司债券交易员，2010年6月至2011年8月任武汉农村商业银行股份有限公司债券交易员。2016年1月22日任富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金基金经理。2016年1月26日至2016年5月25日代任富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月22日任富兰克林国海安享货币市场基金的基金经理。2017年6月21日至2020年10月14日任富兰克林国海日鑫月益30天理财债券型证券投资基金的基金经理。2019年9月13日至2023年6月6日任富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年9月13日任富兰克林国海天颐混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月13日任富兰克林国海新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年6月6日任富兰克林国海岁岁恒丰一年持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年4月22日任富兰克林国海恒兴债券型证券投资基金基金经理。 |
| 刘晓 | 2018/10/16 | 6年6月7天 | 59.62 | 刘晓，女，中国籍，18年证券从业经历，上海财经大学金融学硕士。2007年8月至2009年4月任国海富兰克林基金管理有限公司研究员助理，2007年1月至2007年8月任国海富兰克林基金管理有限公司风险控制助理。2009年4月至2015年7月任国海富兰克林基金管理有限公司研究员，2015年7月至2017年2月任国海富兰克林基金管理有限公司研究员兼基金经理助理，2017年2月至2018年10月任国海富兰克林基金管理有限公司基金经理兼研究员。自2017年2月18日起，担任富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月16日起至2025年2月13日，担任富兰克林国海天颐混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月16日起，担任富兰克林国海新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月25日起，担任富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月30日起，担任富兰克林国海匠心精选混合型证券投资基金的基金经理。自2022年5月31日起，担任富兰克林国海鑫享价值混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月2日起，担任富兰克林国海均衡增长混合型证券投资基金的基金经理。自2025年2月13日起，担任富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 28243 | 30970 | 31702 | 39038 | |
| 户均持有份额(万) | 0.46 | 0.45 | 0.61 | 0.60 | |
| 机构持有比例(%) | 25.81 | 27.36 | 51.31 | 48.84 | |
| 个人持有比例(%) | 74.19 | 72.64 | 48.69 | 51.16 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 509.16 | 1.31 | -- | -3.09 |
| 制造业 | 2,085.49 | 5.37 | -- | -40.83 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 87.88 | 0.23 | -- | -2.74 |
| 建筑业 | 161.78 | 0.42 | -- | -1.31 |
| 批发和零售业 | 43.25 | 0.11 | -- | -1.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 129.62 | 0.33 | -- | -2.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 180.61 | 0.46 | -- | -4.81 |
| 金融业 | 671.57 | 1.73 | -- | -5.10 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 74.88 | 0.19 | -- | -0.82 |
| 合计 | 3,944.24 | 10.15 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600938 | 中国海油 | 9.54 | 281.54 | 0.72% | 0.18 | -4.37 |
| 600941 | 中国移动 | 1.08 | 127.61 | 0.33% | 新晋 | 5.76 |
| 600919 | 江苏银行 | 12.68 | 124.52 | 0.32% | 新晋 | 6.09 |
| 601939 | 建设银行 | 14.05 | 123.50 | 0.32% | 新晋 | 8.15 |
| 600398 | 海澜之家 | 15.58 | 116.85 | 0.30% | 新晋 | 2.38 |
| 601128 | 常熟银行 | 15.31 | 115.90 | 0.30% | 新晋 | -0.79 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 8.08 | 115.79 | 0.30% | 新晋 | -18.65 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 3.15 | 114.91 | 0.30% | 新晋 | -21.88 |
| 600030 | 中信证券 | 3.65 | 106.47 | 0.27% | -0.05 | -7.54 |
| 601899 | 紫金矿业 | 6.99 | 105.74 | 0.27% | 新晋 | 5.19 |
| 合计 | -- | 90.11 | 1,332.83 | 3.43% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 10,200.47 | 26.25 | 16.99 |
| 金融债券 | 13,442.32 | 34.59 | -14.98 |
| 其中：政策性金融债 | 10,477.57 | 26.96 | -18.10 |
| 企业债券 | 8,934.79 | 22.99 | 12.06 |
| 可转换债券 | 902.39 | 2.32 | 0.47 |
| 中期票据 | 4,741.23 | 12.20 | 4.66 |
| 合计 | 38,221.20 | 98.35 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240013 | 24附息国债13 | 33.00 | 3447.96 | 8.87 |
| 230019 | 23附息国债19 | 24.40 | 2599.56 | 6.69 |
| 230307 | 23进出07 | 20.00 | 2174.64 | 5.60 |
| 2128028 | 21邮储银行二级01 | 20.00 | 2080.75 | 5.35 |
| 09230422 | 23农发清发22 | 20.00 | 2028.93 | 5.22 |
| 基金名称 | 鹏扬添利增强债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 鹏扬基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (006832)鹏扬添利增强债券A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括债券（含国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府支持机构债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、可转换债券、可分离交易可转债的纯债部分、可交换债券）、资产支持证券、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、债券回购、国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%；其中，本基金投资于可转换债券、可分离交易可转债纯债部分、可交换债券及信用债的比例合计不低于非现金基金资产的40%，其中信用债是指金融债（不含政策性金融债）、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券等企业机构发行的非国家信用的债券。投资于股票、权证等资产的投资比例合计不超过基金资产的20%，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金以及到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金，属于中低风险/收益的产品。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4009686688 |
| 传真 | 010-68105915 |
| 网址 | www.pyamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2023-10-26 | 0.20 |
| 2022-12-26 | 1.10 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.00% |
| 100--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 301.93 |
| 本期利润(万元) | 305.60 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0234 |
| 期末基金资产净值(万元) | 20,962.16 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.631 |
