近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.8871元 | 日增长率%： | -0.59 | 今年以来收益率%： | -4.45(排名:7188/8272) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-05-30 | 资产净值(亿元)： | 0.34(2025-03-30) | 基金经理： | 刘晓 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.34 | -6.11 | -6.23 | -4.45 | -3.22 | -- | -- | -2.15 |
| 上证指数 ②% | -2.16 | 1.37 | 0.51 | -1.63 | 8.29 | -- | -- | 2.26 |
| 同类平均 ③% | -3.43 | 0.20 | 0.45 | 0.94 | 7.38 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -3.18 | -7.48 | -6.74 | -2.82 | -11.51 | -- | -- | -4.41 |
| ① — ③ | -1.91 | -6.30 | -6.68 | -5.39 | -10.59 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 5674/8399 | 7325/8328 | 6919/8148 | 7188/8272 | 6715/7832 | -- | -- | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 3.66 | -3.19 | 13.19 | -3.23 | 2.87 | -- | -- |
| 基准收益率②% | -1.17 | 1.01 | 6.78 | -0.21 | 10.18 | -- | -- |
| ① — ② | 4.83 | -4.20 | 6.41 | -3.02 | -7.31 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数*40%+中债国债总指数(全价)*55%+同业存款息率*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 徐荔蓉 | 2010/09/30 | 14年6月24天 | -5.80 | 徐荔蓉先生，CFA，CPA（非执业），律师（非执业），中央财经大学经济学硕士。历任融通基金管理有限公司研究策划部副总监、通乾基金经理助理、国海富兰克林基金有限公司研究分析部总经理和资产管理部总经理兼专户投资经理、国海富兰克林基金管理有限公司研究分析部总经理。1997年7月至2001年2月任中国技术进出口总公司金融部副总经理。2003年9月30日至2004年7月21日任融通债券投资基金的基金经理。2004年11月29日至2006年2月18日任申万菱信盛利强化配置混合型证券投资基金的基金经理。2006年4月4日至2008年2月1日任申万菱信盛利精选证券投资基金的基金经理。2008年2月加入国海富兰克林基金管理有限公司后，任公司高级顾问、资产管理部总经理兼投资经理、研究分析部总经理、基金经理及投资总监。2010年9月30日任富兰克林国海中国收益证券投资基金的基金经理。2012年5月22日任富兰克林国海研究精选混合型证券投资基金的基金经理。2013年5月16日任国海富兰克林基金管理有限公司的副总经理。2014年2月21日任富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金的基金经理。2020年11月4日任富兰克林国海价值成长一年持有期混合型证券投资基金的基金经理.2021年8月3日任富兰克林国海优质企业一年持有期混合型证券投资基金的基金经理.2021年12月3日任国海富兰克林基金管理有限公司总经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 298 | 392 | 458 | 319 | |
| 户均持有份额(万) | 0.45 | 0.48 | 0.44 | 0.26 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.05 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 90.95 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 1,087.20 | 1.22 | -- | -- |
| 制造业 | 42,910.05 | 48.33 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,738.81 | 6.46 | -- | -- |
| 金融业 | 6,348.23 | 7.15 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 16.16 | 0.02 | -- | -- |
| 合计 | 56,100.45 | 63.18 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600036 | 招商银行 | 87.00 | 3,766.23 | 4.24% | -0.66 | -6.15 |
| 603868 | 飞科电器 | 100.00 | 3,684.00 | 4.15% | 新晋 | -8.87 |
| 002271 | 东方雨虹 | 253.40 | 3,458.91 | 3.90% | 新晋 | -6.38 |
| 002648 | 卫星化学 | 150.00 | 3,448.50 | 3.88% | -0.52 | -17.31 |
| 603899 | 晨光股份 | 110.00 | 3,364.90 | 3.79% | -1.49 | 6.16 |
| 300866 | 安克创新 | 31.99 | 3,298.91 | 3.72% | 新晋 | -13.85 |
| 002050 | 三花智控 | 110.00 | 3,171.30 | 3.57% | -1.11 | -12.49 |
| 300408 | 三环集团 | 80.00 | 3,171.20 | 3.57% | -0.27 | -4.71 |
| 603707 | 健友股份 | 223.24 | 3,143.22 | 3.54% | 新晋 | -18.73 |
| 300750 | 宁德时代 | 11.00 | 2,782.34 | 3.13% | -0.52 | -7.11 |
| 合计 | -- | 1,156.63 | 33,289.51 | 37.49% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 210208 | 21国开08 | 60.00 | 6190.44 | 6.97 |
| 200212 | 20国开12 | 60.00 | 6172.70 | 6.95 |
| 019755 | 24国债19 | 61.00 | 6122.29 | 6.90 |
| 180210 | 18国开10 | 40.00 | 4403.10 | 4.96 |
| 150218 | 15国开18 | 30.00 | 3090.30 | 3.48 |
| 基金名称 | 富兰克林国海鑫享价值混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 国海富兰克林基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 兴业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (014151)富兰克林国海鑫享价值混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、存托凭证、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称"港股通标的股票"）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债及其他经中国证监会允许投资的债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 基金的投资组合比例：封闭运作期内，本基金股票（含存托凭证）资产占基金资产的比例为60%－100%（其中，投资于港股通标的股票占股票资产的比例不超过50%）；封闭运作期届满转为开放式运作后，本基金股票（含存托凭证）资产占基金资产的比例为60%－95%（其中，投资于港股通标的股票占股票资产的比例不超过50%）；本基金封闭运作期结束前一个月至转为开放式基金后一个月内，基金投资不受前述比例限制。 封闭运作期内，每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；封闭运作期届满转为开放式运作后，每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金。本基金可通过港股通投资于香港市场股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 国富鑫享价值一年封闭混合A |
| 电话 | 021-38555555 |
| 传真 | 021-68870708 |
| 网址 | www.ftsfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 13.44 |
| 本期利润(万元) | -22.22 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1062 |
| 期末基金资产净值(万元) | 160.56 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1969 |
