基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 33.02 3.21 6.00 -4.18 12.33 -- --
基准收益率②% 14.76 1.29 -1.20 -1.21 13.81 -- --
① — ② 18.26 1.92 7.20 -2.97 -1.48 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*85%+中债国债总指数收益率（全价）*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐成 2017/07/08 8年4月27天 21.92 徐成，中国国籍，金融决策分析硕士，具有基金从业资格。2015年9月至2015年12月任国海富兰克林基金管理有限公司QDII任基金经理。2008年11月至2015年9月任新加坡东京海上国际资产管理有限公司上海办事处首席代表。2006年6月至2008年11月任永丰金证券（亚洲）有限公司上海办事处研究员。2015年12月24日任富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金的基金经理。2015年12月24日任富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日至2024年7月1日任富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月8日任富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金的基金经理。2018年8月22日任富兰克林国海估值优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年11月20日任富兰克林国海全球科技互联混合型证券投资基金（QDII）的基金经理。2020年8月18日任富兰克林国海港股通远见价值混合型证券投资基金基金经理。2024年7月1日任富兰克林国海美元债一年持有期债券型证券投资基金（QDII）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国富沪港深成长精选股票A国富沪港深成长精选股票C基金总份额

国富沪港深成长精选股票A国富沪港深成长精选股票C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)262248217220
户均持有份额(万)17.128.874.883.14
机构持有比例(%)98.2796.9595.4292.67
个人持有比例(%)1.733.054.587.33

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,311.11 1.07 -- -5.71
制造业 63,828.24 52.00 -- -6.00
批发和零售业 28.09 0.02 -- -1.14
信息传输、软件和信息技术服务业 2,102.69 1.71 -- -6.72
租赁和商务服务业 1,446.90 1.18 -- -0.94
科学研究和技术服务业 23.22 0.02 -- -2.75
合计 68,740.25 56.00 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 17.45 7,014.90 5.71% 2.85 -3.39
00700 腾讯控股 10.80 6,537.30 5.33% 0.76 --
09988 阿里巴巴-W 23.80 3,846.02 3.13% 新晋 --
00981 中芯国际 50.00 3,631.38 2.96% 新晋 --
300408 三环集团 78.00 3,613.74 2.94% 0.37 -15.34
002371 北方华创 7.88 3,564.60 2.90% 0.40 6.45
01787 山东黄金 98.88 3,334.61 2.72% 新晋 --
002028 思源电气 29.80 3,249.01 2.65% 0.27 12.30
300502 新易盛 8.88 3,248.04 2.65% 新晋 8.27
688012 中微公司 10.80 3,229.09 2.63% -0.01 -7.22
合计 -- 336.29 41,268.69 33.62% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 6,155.55 5.01 -0.12
合计 6,155.55 5.01 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019758 24国债21 60.80 6155.55 5.01

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,476.67
本期利润(万元) 2,794.09
加权平均基金份额本期利润(元) 0.5417
期末基金资产净值(万元) 13,440.27
期末基金份额净值(元) 2.1772