近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | 3.13 | -10.48 | -7.57 | -6.62 | -- | -- | -- |
基准收益率②% | 2.96 | -5.85 | -3.34 | -4.20 | -- | -- | -- |
① — ② | 0.17 | -4.63 | -4.23 | -2.42 | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*85%+中债国债总指数收益率(全价)*15% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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徐成 | 2017/07/08 | 6年9月18天 | -17.25 | 徐成,中国国籍,金融决策分析硕士,具有基金从业资格。2015年9月至2015年12月任国海富兰克林基金管理有限公司QDII任基金经理。2008年11月至2015年9月任新加坡东京海上国际资产管理有限公司上海办事处首席代表。2006年6月至2008年11月任永丰金证券(亚洲)有限公司上海办事处研究员。2015年12月24日任富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金的基金经理。2015年12月24日任富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日任富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月8日任富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金的基金经理。2018年8月22日任富兰克林国海估值优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年11月20日任富兰克林国海全球科技互联混合型证券投资基金(QDII)的基金经理。2020年8月18日任富兰克林国海港股通远见价值混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 220 | 185 | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 3.14 | 13.59 | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 92.67 | 98.64 | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 7.33 | 1.36 | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 1,060.41 | 1.10 | -- | -7.20 |
制造业 | 53,877.32 | 56.04 | -- | -3.91 |
批发和零售业 | 15.54 | 0.02 | -- | -2.87 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1,223.59 | 1.27 | -- | -1.59 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 13.66 | 0.01 | -- | -6.17 |
金融业 | 1,753.54 | 1.82 | -- | -5.91 |
租赁和商务服务业 | 1,959.35 | 2.04 | -- | 1.19 |
科学研究和技术服务业 | 17.19 | 0.02 | -- | -1.53 |
合计 | 59,920.60 | 62.32 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300750 | 宁德时代 | 25.80 | 4,906.13 | 5.10% | 1.75 | 3.46 |
02899 | 紫金矿业 | 290.00 | 4,106.49 | 4.27% | 新晋 | -- |
01024 | 快手-W | 88.00 | 3,913.03 | 4.07% | 新晋 | -- |
00883 | 中国海洋石油 | 233.40 | 3,833.99 | 3.99% | 新晋 | -- |
300274 | 阳光电源 | 35.00 | 3,633.00 | 3.78% | 0.41 | -6.00 |
600519 | 贵州茅台 | 2.00 | 3,405.80 | 3.54% | 0.00 | -0.54 |
002648 | 卫星化学 | 170.00 | 3,145.00 | 3.27% | 新晋 | 7.24 |
002371 | 北方华创 | 10.01 | 3,057.53 | 3.18% | -0.30 | -2.08 |
002270 | 华明装备 | 166.27 | 3,017.80 | 3.14% | 新晋 | 8.40 |
688012 | 中微公司 | 20.00 | 2,986.00 | 3.11% | 新晋 | -14.59 |
合计 | -- | 1,040.48 | 36,004.77 | 37.45% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 4,923.95 | 5.12 | 0.06 |
合计 | 4,923.95 | 5.12 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019703 | 23国债10 | 48.30 | 4923.95 | 5.12 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -16.50 |
本期利润(万元) | 29.29 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0418 |
期末基金资产净值(万元) | 980.70 |
期末基金份额净值(元) | 1.3736 |