近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | 4.62 | 3.13 | -10.48 | -7.57 | -- | -- | -- |
基准收益率②% | -1.64 | 2.96 | -5.85 | -3.34 | -- | -- | -- |
① — ② | 6.26 | 0.17 | -4.63 | -4.23 | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*85%+中债国债总指数收益率(全价)*15% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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徐成 | 2017/07/08 | 7年18天 | -19.77 | 徐成,中国国籍,金融决策分析硕士,具有基金从业资格。2015年9月至2015年12月任国海富兰克林基金管理有限公司QDII任基金经理。2008年11月至2015年9月任新加坡东京海上国际资产管理有限公司上海办事处首席代表。2006年6月至2008年11月任永丰金证券(亚洲)有限公司上海办事处研究员。2015年12月24日任富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金的基金经理。2015年12月24日任富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日至2024年7月1日任富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月8日任富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金的基金经理。2018年8月22日任富兰克林国海估值优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年11月20日任富兰克林国海全球科技互联混合型证券投资基金(QDII)的基金经理。2020年8月18日任富兰克林国海港股通远见价值混合型证券投资基金基金经理。2024年7月1日任富兰克林国海美元债一年持有期债券型证券投资基金(QDII)基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 220 | 185 | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 3.14 | 13.59 | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 92.67 | 98.64 | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 7.33 | 1.36 | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 54,810.54 | 47.44 | -- | -13.00 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1,098.50 | 0.95 | -- | -3.31 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 57.49 | 0.05 | -- | -5.18 |
金融业 | 1,875.09 | 1.62 | -- | -6.99 |
租赁和商务服务业 | 2.41 | 0.00 | -- | -1.10 |
合计 | 57,844.03 | 50.06 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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00700 | 腾讯控股 | 13.80 | 4,690.37 | 4.06% | 新晋 | -- |
688012 | 中微公司 | 28.00 | 3,955.28 | 3.42% | 0.31 | -1.33 |
06049 | 保利物业 | 142.98 | 3,771.31 | 3.26% | 新晋 | -- |
00883 | 中国海洋石油 | 180.00 | 3,679.93 | 3.19% | -0.80 | -- |
300308 | 中际旭创 | 23.00 | 3,171.52 | 2.75% | 新晋 | -7.13 |
002371 | 北方华创 | 9.00 | 2,879.01 | 2.49% | -0.69 | 2.24 |
01415 | 高伟电子 | 127.00 | 2,845.60 | 2.46% | 新晋 | -- |
300750 | 宁德时代 | 15.80 | 2,844.47 | 2.46% | -2.64 | -0.46 |
03888 | 金山软件 | 138.00 | 2,840.17 | 2.46% | 新晋 | -- |
002463 | 沪电股份 | 76.00 | 2,774.00 | 2.40% | 新晋 | -5.43 |
合计 | -- | 753.58 | 33,451.66 | 28.95% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 5,963.31 | 5.16 | 0.04 |
合计 | 5,963.31 | 5.16 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019733 | 24国债02 | 59.00 | 5963.31 | 5.16 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 50.91 |
本期利润(万元) | 29.10 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0399 |
期末基金资产净值(万元) | 1,521.63 |
期末基金份额净值(元) | 1.4371 |