基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% 8.65 4.62 3.13 -10.48 -- -- --
基准收益率②% 13.75 -1.64 2.96 -5.85 -- -- --
① — ② -5.10 6.26 0.17 -4.63 -- -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*85%+中债国债总指数收益率（全价）*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐成 2017/07/08 7年5月5天 -10.66 徐成，中国国籍，金融决策分析硕士，具有基金从业资格。2015年9月至2015年12月任国海富兰克林基金管理有限公司QDII任基金经理。2008年11月至2015年9月任新加坡东京海上国际资产管理有限公司上海办事处首席代表。2006年6月至2008年11月任永丰金证券（亚洲）有限公司上海办事处研究员。2015年12月24日任富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金的基金经理。2015年12月24日任富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日至2024年7月1日任富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月8日任富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金的基金经理。2018年8月22日任富兰克林国海估值优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年11月20日任富兰克林国海全球科技互联混合型证券投资基金（QDII）的基金经理。2020年8月18日任富兰克林国海港股通远见价值混合型证券投资基金基金经理。2024年7月1日任富兰克林国海美元债一年持有期债券型证券投资基金（QDII）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国富沪港深成长精选股票A国富沪港深成长精选股票C基金总份额

国富沪港深成长精选股票A国富沪港深成长精选股票C合计情况
2024-62023-122023-6--
持有人户数(户)217220185--
户均持有份额(万)4.883.1413.59--
机构持有比例(%)95.4292.6798.64--
个人持有比例(%)4.587.331.36--

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 48,779.86 39.93 -- -20.72
信息传输、软件和信息技术服务业 341.19 0.28 -- -5.54
科学研究和技术服务业 10.49 0.01 -- -1.89
合计 49,131.54 40.22 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 18.80 7,537.59 6.17% 2.11 --
09988 阿里巴巴-W 68.63 6,807.88 5.57% 新晋 --
300750 宁德时代 20.00 5,037.80 4.12% 1.66 2.19
02601 中国太保 142.14 3,589.05 2.94% 新晋 --
603338 浙江鼎力 56.37 3,340.49 2.73% 新晋 16.33
01209 华润万象生活 100.00 3,151.76 2.58% 新晋 --
01211 比亚迪股份 12.00 3,071.14 2.51% 新晋 --
600519 贵州茅台 1.75 3,059.00 2.50% 新晋 -2.14
002028 思源电气 40.03 2,958.22 2.42% 新晋 -6.04
00388 香港交易所 10.00 2,941.64 2.41% 新晋 --
合计 -- 469.72 41,494.57 33.95% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 6,232.54 5.10 -0.06
合计 6,232.54 5.10 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019733 24国债02 61.40 6232.54 5.10

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -146.01
本期利润(万元) 431.52
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2216
期末基金资产净值(万元) 4,039.68
期末基金份额净值(元) 1.5614