基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 --年
净值增长率①% -0.65 1.27 -0.16 1.66 3.39 -- --
基准收益率②% -0.10 -0.05 0.21 1.20 0.49 -- --
① — ② -0.55 1.32 -0.37 0.46 2.90 -- --
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率×90%+沪深300指数收益率×8%+恒生指数收益率×2%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王晓宁 2024/04/22 2年20天 7.55 王晓宁，男，中国籍，多年证券从业经历，中央财经大学学士学位。历任万家基金管理有限公司研究员、研究总监助理、基金经理助理，国海富兰克林基金管理有限公司行业研究主管、研究分析部副总经理。现任国海富兰克林基金管理有限公司研究分析部总经理、基金经理。2013年7月30日任富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年9月23日任富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金的基金经理。2022年3月2日任富兰克林国海鑫颐收益混合型证券投资基金的基金经理。2023年9月11日任富兰克林国海安颐稳健6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年2月7日任富兰克林国海招瑞优选股票型证券投资基金基金经理。2024年4月22日任富兰克林国海恒兴债券型证券投资基金基金经理。
王莉 2024/04/22 2年20天 7.55 王莉，女，中国籍，15年证券从业经历，华东师范大学金融学硕士研究生。2010-06至2011-08：武汉农村商业银行股份有限公司，债券交易员。2011-09至2016-01：国海富兰克林基金管理有限公司，债券交易员。自2016年1月22日起，担任富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金的基金经理。2017年5月22日起，担任富兰克林国海安享货币市场基金的基金经理。2017年6月21日起至2020年10月14日，担任富兰克林国海日鑫月益30天理财债券型证券投资基金的基金经理。自2019年9月13日起，担任富兰克林国海岁岁恒丰一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2019年9月13日起，担任富兰克林国海天颐混合型证券投资基金的基金经理。自2019年9月13日起，担任富兰克林国海新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月1日至2022年3月14日，代任富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金的基金经理。自2021年9月1日至2022年3月14日，代任富兰克林国海恒久信用债券型证券投资基金的基金经理。自2021年9月1日至2022年3月14日，代任富兰克林国海恒利债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年9月1日至2022年3月14日，代任富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年1月9日至2023年7月10日，代任富兰克林国海新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年4月22日起，担任富兰克林国海恒兴债券型证券投资基金的基金经理。自2025年11月4日起，担任富兰克林国海恒泽90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年12月9日起，担任富兰克林国海恒安30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

富兰克林国海恒兴债券A富兰克林国海恒兴债券C基金总份额

富兰克林国海恒兴债券A富兰克林国海恒兴债券C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)3211113148532
户均持有份额(万)9.320.4813.8033.69
机构持有比例(%)1.250.000.0013.43
个人持有比例(%)98.75100.00100.0086.57

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 51.49 1.69 -- 0.44
制造业 96.35 3.16 -- -4.81
金融业 159.88 5.25 -- 3.71
合计 307.72 10.10 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601166 兴业银行 6.00 112.92 3.71% 0.56 -4.39
00700 腾讯控股 0.24 102.56 3.37% 0.28 --
300408 三环集团 1.00 52.85 1.73% 新晋 48.61
601699 潞安环能 3.80 51.49 1.69% 新晋 16.50
601377 兴业证券 8.00 46.96 1.54% 新晋 2.07
600519 贵州茅台 0.03 43.50 1.43% 新晋 -6.46
合计 -- 19.07 410.28 13.47% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 811.40 26.63 0.01
金融债券 1,357.38 44.55 -0.70
其中：政策性金融债 1,053.36 34.58 -3.82
企业债券 505.34 16.59 1.12
中期票据 201.51 6.61 3.91
合计 2,875.63 94.38 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019728 23国债25 4.30 437.38 14.36
092403004 24进出口行二级资本债01A 4.00 408.24 13.40
220305 22进出05 3.00 304.31 9.99
243700 25江铜K1 3.00 303.26 9.95
09250202 25国开清发02 3.00 300.32 9.86

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 44.65
本期利润(万元) -10.47
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0047
期末基金资产净值(万元) 2,026.10
期末基金份额净值(元) 1.0624