近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王晓宁 | 2024/04/22 | 3月4天 | 0.22 | 王晓宁，男，中国籍，多年证券从业经历，中央财经大学学士学位。历任万家基金管理有限公司研究员、研究总监助理、基金经理助理，国海富兰克林基金管理有限公司行业研究主管、研究分析部副总经理。现任国海富兰克林基金管理有限公司研究分析部总经理、基金经理。2013年7月30日任富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年9月23日任富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金的基金经理。2022年3月2日任富兰克林国海鑫颐收益混合型证券投资基金的基金经理。2023年9月11日任富兰克林国海安颐稳健6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年2月7日任富兰克林国海招瑞优选股票型证券投资基金基金经理。2024年4月22日任富兰克林国海恒兴债券型证券投资基金基金经理。 |
| 王莉 | 2024/04/22 | 3月4天 | 0.22 | 王莉，中国国籍，金融学研究生，具有基金从业资格。2011年9月至2016年1月任国海富兰克林基金管理有限公司债券交易员，2010年6月至2011年8月任武汉农村商业银行股份有限公司债券交易员。2016年1月22日任富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金基金经理。2016年1月26日至2016年5月25日代任富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月22日任富兰克林国海安享货币市场基金的基金经理。2017年6月21日至2020年10月14日任富兰克林国海日鑫月益30天理财债券型证券投资基金的基金经理。2019年9月13日至2023年6月6日任富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年9月13日任富兰克林国海天颐混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月13日任富兰克林国海新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年6月6日任富兰克林国海岁岁恒丰一年持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年4月22日任富兰克林国海恒兴债券型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 263.00 | 0.52 | -- | -7.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 533.00 | 1.05 | -- | -0.26 |
| 建筑业 | 482.40 | 0.95 | -- | 0.47 |
| 房地产业 | 262.80 | 0.52 | -- | 0.02 |
| 合计 | 1,541.20 | 3.04 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00941 | 中国移动 | 8.80 | 618.43 | 1.22% | 新晋 | -- |
| 601985 | 中国核电 | 50.00 | 533.00 | 1.05% | 新晋 | 17.80 |
| 00788 | 中国铁塔 | 542.00 | 499.62 | 0.98% | 新晋 | -- |
| 600970 | 中材国际 | 40.00 | 482.40 | 0.95% | 新晋 | -20.83 |
| 01898 | 中煤能源 | 40.40 | 336.28 | 0.66% | 新晋 | -- |
| 000957 | 中通客车 | 25.00 | 263.00 | 0.52% | 新晋 | -2.60 |
| 600048 | 保利发展 | 30.00 | 262.80 | 0.52% | 新晋 | -5.09 |
| 合计 | -- | 736.20 | 2,995.53 | 5.90% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 8,730.96 | 17.19 | -- |
| 金融债券 | 6,253.61 | 12.31 | -- |
| 其中：政策性金融债 | 4,104.51 | 8.08 | -- |
| 企业债券 | 19,832.08 | 39.05 | -- |
| 可转换债券 | 1,745.69 | 3.44 | -- |
| 中期票据 | 524.00 | 1.03 | -- |
| 同业存单 | 2,951.78 | 5.81 | -- |
| 合计 | 40,038.11 | 78.83 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 185269 | 22兴业01 | 40.00 | 4051.29 | 7.98 |
| 240933 | 24招证S7 | 40.00 | 4012.09 | 7.90 |
| 230018 | 23附息国债18 | 34.00 | 3508.77 | 6.91 |
| 115584 | 23中证13 | 30.00 | 3081.22 | 6.07 |
| 019733 | 24国债02 | 28.00 | 2830.05 | 5.57 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.60% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 43.60 |
| 本期利润(万元) | 96.84 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0055 |
| 期末基金资产净值(万元) | 18,021.49 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0054 |