近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 万份收益： | 0.3243元 | 7日年化收益率%： | 1.218 | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2013-07-23 | 资产净值(亿元)： | 5.16(2025-03-30) | 基金经理： | 王莉 严婧璧 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.96 | 1.12 | 1.36 | -2.00 | 4.83 | -0.94 | -- | -9.63 |
| 上证指数 ②% | -2.16 | 1.37 | 0.51 | -1.63 | 8.29 | 0.66 | -- | 3.71 |
| 同类平均 ③% | -3.43 | 0.20 | 0.45 | 0.94 | 7.38 | -6.81 | -- | -- |
| ① — ② | -0.80 | -0.25 | 0.85 | -0.37 | -3.46 | -1.60 | -- | -13.34 |
| ① — ③ | 0.47 | 0.92 | 0.91 | -2.94 | -2.55 | 5.87 | -- | -- |
| 同类排名 | 3903/8399 | 2949/8328 | 3368/8148 | 6031/8272 | 3938/7832 | 2638/6988 | -- | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.59 | 1.82 | 1.03 | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | -0.85 | 1.81 | 1.87 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 1.44 | 0.01 | -0.84 | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率×90%+沪深300指数收益率×8%+恒生指数收益率×2% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王莉 | 2024/04/22 | 1年2天 | 5.04 | 王莉，中国国籍，金融学研究生，具有基金从业资格。2011年9月至2016年1月任国海富兰克林基金管理有限公司债券交易员，2010年6月至2011年8月任武汉农村商业银行股份有限公司债券交易员。2016年1月22日任富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金基金经理。2016年1月26日至2016年5月25日代任富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月22日任富兰克林国海安享货币市场基金的基金经理。2017年6月21日至2020年10月14日任富兰克林国海日鑫月益30天理财债券型证券投资基金的基金经理。2019年9月13日至2023年6月6日任富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年9月13日任富兰克林国海天颐混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月13日任富兰克林国海新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年6月6日任富兰克林国海岁岁恒丰一年持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年4月22日任富兰克林国海恒兴债券型证券投资基金基金经理。 |
| 王晓宁 | 2024/04/22 | 1年2天 | 5.04 | 王晓宁，男，中国籍，多年证券从业经历，中央财经大学学士学位。历任万家基金管理有限公司研究员、研究总监助理、基金经理助理，国海富兰克林基金管理有限公司行业研究主管、研究分析部副总经理。现任国海富兰克林基金管理有限公司研究分析部总经理、基金经理。2013年7月30日任富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年9月23日任富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金的基金经理。2022年3月2日任富兰克林国海鑫颐收益混合型证券投资基金的基金经理。2023年9月11日任富兰克林国海安颐稳健6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年2月7日任富兰克林国海招瑞优选股票型证券投资基金基金经理。2024年4月22日任富兰克林国海恒兴债券型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 148 | 532 | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 13.80 | 33.69 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 13.43 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 86.57 | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 140.49 | 1.98 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 41.72 | 0.59 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 135.68 | 1.92 | -- | -- |
| 金融业 | 418.15 | 5.90 | -- | -- |
| 合计 | 736.04 | 10.39 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601998 | 中信银行 | 20.00 | 142.20 | 2.01% | 新晋 | -0.24 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.09 | 140.49 | 1.98% | 新晋 | -1.48 |
| 601328 | 交通银行 | 18.84 | 140.36 | 1.98% | 新晋 | 6.83 |
| 000582 | 北部湾港 | 16.00 | 135.68 | 1.92% | 新晋 | 7.75 |
| 600000 | 浦发银行 | 13.00 | 135.59 | 1.91% | -0.32 | 1.82 |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.28 | 128.42 | 1.81% | -0.28 | -- |
| 06049 | 保利物业 | 4.00 | 115.54 | 1.63% | 新晋 | -- |
| 600900 | 长江电力 | 1.50 | 41.72 | 0.59% | -0.61 | 6.45 |
| 00788 | 中国铁塔 | 3.60 | 34.75 | 0.49% | -2.32 | -- |
| 合计 | -- | 77.31 | 1,014.75 | 14.32% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 200219 | 20国开19 | 15.00 | 1535.68 | 21.68 |
| 240315 | 24进出15 | 8.00 | 807.95 | 11.41 |
| 220310 | 22进出10 | 7.40 | 801.07 | 11.31 |
| 102482716 | 24汇金MTN004 | 5.30 | 539.52 | 7.62 |
| 102481114 | 24南电MTN003 | 5.00 | 507.19 | 7.16 |
| 基金名称 | 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 国海富兰克林基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(000203)富兰克林国海日日收益货币A (021926)富兰克林国海日日收益货币E |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括：1、现金；2、通知存款；3、短期融资券；4、一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单；5、剩余期限在397天以内（含397天）的债券、资产支持证券、中期票据；6、期限在一年以内（含一年）的债券回购；7、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据；8、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 对于法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他金融工具，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种，其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-38555555 |
| 传真 | 021-68870708 |
| 网址 | www.ftsfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.60% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 32.55 |
| 本期利润(万元) | 39.42 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0128 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,113.01 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0343 |
