近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.54 | 1.24 | 1.11 | -1.20 | -0.08 | -0.69 | 5.09 |
基准收益率②% | 0.44 | 0.98 | 1.25 | 0.82 | 1.66 | 0.19 | 2.28 |
① — ② | 1.10 | 0.26 | -0.14 | -2.02 | -1.74 | -0.88 | 2.81 |
业绩比较基准 | 中债总指数(全价) |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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刘怡敏 | 2008/10/24 | 16年1月18天 | 126.32 | 刘怡敏女士,CFA,2003年毕业于四川大学,获金融学硕士学位。曾任富国基金管理有限公司固定收益部债券研究员,西南证券研究发展中心策略部债券研究员。2010年3月27日至2015年1月31日任富兰克林国海中国收益证券投资基金的基金经理。2010年3月27日任富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金的基金经理。2012年9月11日任富兰克林国海恒久信用债券型证券投资基金的基金经理。2015年11月28日任富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月10日任富兰克林国海恒利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2019年1月3日任富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 4392 | 1829 | 1878 | 1528 | |
户均持有份额(万) | 4.29 | 33.35 | 46.68 | 59.29 | |
机构持有比例(%) | 90.89 | 98.40 | 98.67 | 98.73 | |
个人持有比例(%) | 9.11 | 1.60 | 1.33 | 1.27 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 28.60 | 0.14 | -- | -1.60 |
制造业 | 1,051.06 | 5.08 | -- | -3.30 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 134.63 | 0.65 | -- | -0.34 |
建筑业 | 106.49 | 0.51 | -- | 0.05 |
交通运输、仓储和邮政业 | 11.32 | 0.05 | -- | -0.81 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 35.10 | 0.17 | -- | -0.87 |
金融业 | 653.27 | 3.16 | -- | 1.42 |
房地产业 | 119.34 | 0.58 | -- | -0.14 |
合计 | 2,139.81 | 10.34 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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000651 | 格力电器 | 8.42 | 403.65 | 1.95% | 0.10 | -2.97 |
600000 | 浦发银行 | 25.51 | 258.42 | 1.25% | 新晋 | -2.69 |
000858 | 五粮液 | 1.21 | 196.64 | 0.95% | -0.06 | -4.81 |
601128 | 常熟银行 | 24.99 | 183.71 | 0.89% | 0.12 | 7.16 |
000932 | 华菱钢铁 | 34.86 | 163.84 | 0.79% | -0.42 | -3.43 |
601166 | 兴业银行 | 7.35 | 141.63 | 0.68% | -0.01 | -0.23 |
600483 | 福能股份 | 12.97 | 134.63 | 0.65% | -0.09 | 1.26 |
600048 | 保利发展 | 10.82 | 119.34 | 0.58% | 0.04 | -10.37 |
600970 | 中材国际 | 9.26 | 106.49 | 0.51% | -0.31 | -6.52 |
601398 | 工商银行 | 8.90 | 55.00 | 0.27% | 新晋 | 4.96 |
合计 | -- | 144.29 | 1,763.35 | 8.52% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 2,493.53 | 12.05 | 9.85 |
金融债券 | 2,394.15 | 11.57 | -20.36 |
其中:政策性金融债 | 2,394.15 | 11.57 | -17.87 |
企业债券 | 5,596.16 | 27.05 | 4.02 |
可转换债券 | 2,760.34 | 13.34 | -3.72 |
中期票据 | 3,302.56 | 15.96 | 5.65 |
其他债券 | 404.10 | 1.95 | -- |
合计 | 16,950.85 | 81.92 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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240006 | 24附息国债06 | 15.00 | 1537.15 | 7.43 |
163341 | 20中证G7 | 15.00 | 1525.28 | 7.37 |
110059 | 浦发转债 | 9.50 | 1052.37 | 5.09 |
102480597 | 24合建投MTN002 | 10.00 | 1032.26 | 4.99 |
102481483 | 24北控MTN001 | 10.00 | 1027.75 | 4.97 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--500万元 | 0.50% |
500--1000万元 | 0.30% |
1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.10% |
1年--2年 | 0.05% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 87.43 |
本期利润(万元) | 272.71 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.015 |
期末基金资产净值(万元) | 18,202.19 |
期末基金份额净值(元) | 1.0701 |