近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 11.02 | 13.83 | -4.24 | 15.03 | 45.65 | -26.46 | 14.86 |
基准收益率②% | 4.72 | 5.25 | -0.89 | 1.31 | 15.22 | -13.84 | -15.40 |
① — ② | 6.30 | 8.58 | -3.35 | 13.72 | 30.43 | -12.62 | 30.26 |
业绩比较基准 | MSCI全球信息科技指数收益率*40%+中证海外中国互联网指数收益率*40%+人民币活期存款利率(税后)*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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徐成 | 2018/11/20 | 5年5月7天 | 183.55 | 徐成,中国国籍,金融决策分析硕士,具有基金从业资格。2015年9月至2015年12月任国海富兰克林基金管理有限公司QDII任基金经理。2008年11月至2015年9月任新加坡东京海上国际资产管理有限公司上海办事处首席代表。2006年6月至2008年11月任永丰金证券(亚洲)有限公司上海办事处研究员。2015年12月24日任富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金的基金经理。2015年12月24日任富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日任富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月8日任富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金的基金经理。2018年8月22日任富兰克林国海估值优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年11月20日任富兰克林国海全球科技互联混合型证券投资基金(QDII)的基金经理。2020年8月18日任富兰克林国海港股通远见价值混合型证券投资基金基金经理。 |
狄星华 | 2018/11/20 | 5年5月7天 | 183.55 | 狄星华,女,中国籍,15年证券从业经历,上海大学世界经济学硕士。历任道琼斯咨询(上海)有限公司分析师,易唯思商务咨询有限公司高级分析师,国海富兰克林基金管理有限公司高级研究员。现任国海富兰克林基金管理有限公司基金经理兼高级研究员。2018年11月20日任富兰克林国海全球科技互联混合型证券投资基金(QDII)的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 54824 | 44342 | 14888 | 18930 | |
户均持有份额(万) | 0.15 | 0.14 | 0.20 | 0.16 | |
机构持有比例(%) | 0.09 | 0.12 | 0.25 | 0.03 | |
个人持有比例(%) | 99.91 | 99.88 | 99.75 | 99.97 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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合计 | 57,084.32 | 84.32 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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MSFT.US | 微软 | 1.47 | 4,387.96 | 6.48% | -0.40 | -- |
NVDA.US | 英伟达 | 0.68 | 4,333.67 | 6.40% | 0.76 | -- |
META.US | Meta Platforms Inc Class A | 1.24 | 4,282.37 | 6.33% | 1.44 | -- |
TSM.UN | 台积电 | 3.59 | 3,465.34 | 5.12% | 0.21 | -- |
NOW.US | ServiceNow, Inc. | 0.64 | 3,461.91 | 5.11% | 0.49 | -- |
SNPS.US | 新思科技 | 0.74 | 3,000.55 | 4.43% | 新晋 | -- |
MU.US | 美光科技 | 3.31 | 2,768.58 | 4.09% | 新晋 | -- |
CRM.US | 赛富时 | 1.05 | 2,243.72 | 3.31% | 0.09 | -- |
AMZN.US | 亚马逊 | 1.70 | 2,175.65 | 3.21% | -0.13 | -- |
MA.US | 万事达 | 0.52 | 1,776.70 | 2.62% | 新晋 | -- |
合计 | -- | 14.94 | 31,896.45 | 47.10% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019727 | 23国债24 | 3280.00 | 3323.81 | 4.91 |
US91282CFG15 | T 3 1/4 08/31/24 | 418.61 | 416.31 | 0.61 |
US9128282U35 | T 1 7/8 08/31/24 | 56.76 | 56.06 | 0.08 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.50% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.25% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--300万元 | 0.80% |
300--500万元 | 0.40% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 265.53 |
本期利润(万元) | 4,310.03 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2785 |
期末基金资产净值(万元) | 64,091.36 |
期末基金份额净值(元) | 2.953 |