单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 11.02 13.83 -4.24 15.03 45.65 -26.46 14.86
基准收益率②% 4.72 5.25 -0.89 1.31 15.22 -13.84 -15.40
① — ② 6.30 8.58 -3.35 13.72 30.43 -12.62 30.26
业绩比较基准 MSCI全球信息科技指数收益率*40%+中证海外中国互联网指数收益率*40%+人民币活期存款利率(税后)*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐成 2018/11/20 5年6月23天 216.40 徐成,中国国籍,金融决策分析硕士,具有基金从业资格。2015年9月至2015年12月任国海富兰克林基金管理有限公司QDII任基金经理。2008年11月至2015年9月任新加坡东京海上国际资产管理有限公司上海办事处首席代表。2006年6月至2008年11月任永丰金证券(亚洲)有限公司上海办事处研究员。2015年12月24日任富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金的基金经理。2015年12月24日任富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日任富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月8日任富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金的基金经理。2018年8月22日任富兰克林国海估值优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年11月20日任富兰克林国海全球科技互联混合型证券投资基金(QDII)的基金经理。2020年8月18日任富兰克林国海港股通远见价值混合型证券投资基金基金经理。
狄星华 2018/11/20 5年6月23天 216.40 狄星华,女,中国籍,15年证券从业经历,上海大学世界经济学硕士。历任道琼斯咨询(上海)有限公司分析师,易唯思商务咨询有限公司高级分析师,国海富兰克林基金管理有限公司高级研究员。现任国海富兰克林基金管理有限公司基金经理兼高级研究员。2018年11月20日任富兰克林国海全球科技互联混合型证券投资基金(QDII)的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国富全球科技互联混合美元现汇国富全球科技互联混合人民币基金总份额

国富全球科技互联混合美元现汇国富全球科技互联混合人民币合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)54824443421488818930
户均持有份额(万)0.150.140.200.16
机构持有比例(%)0.090.120.250.03
个人持有比例(%)99.9199.8899.7599.97

更多>>(2024-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 57,084.32 84.32 -- --

更多>>(2024-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
MSFT.US 微软 1.47 4,387.96 6.48% -0.40 --
NVDA.US 英伟达 0.68 4,333.67 6.40% 0.76 --
META.US Meta Platforms Inc Class A 1.24 4,282.37 6.33% 1.44 --
TSM.UN 台积电 3.59 3,465.34 5.12% 0.21 --
NOW.US ServiceNow, Inc. 0.64 3,461.91 5.11% 0.49 --
SNPS.US 新思科技 0.74 3,000.55 4.43% 新晋 --
MU.US 美光科技 3.31 2,768.58 4.09% 新晋 --
CRM.US 赛富时 1.05 2,243.72 3.31% 0.09 --
AMZN.US 亚马逊 1.70 2,175.65 3.21% -0.13 --
MA.US 万事达 0.52 1,776.70 2.62% 新晋 --
合计 -- 14.94 31,896.45 47.10% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

(2024-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
019727 23国债24 3280.00 3323.81 4.91
US91282CFG15 T 3 1/4 08/31/24 418.61 416.31 0.61
US9128282U35 T 1 7/8 08/31/24 56.76 56.06 0.08

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% (客户维护费40.00%)
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元0.80%
300--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2024一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 265.53
本期利润(万元) 4,310.03
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2785
期末基金资产净值(万元) 64,091.36
期末基金份额净值(元) 2.953