近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.17 | 9.18 | 11.02 | 13.83 | 45.65 | -26.46 | 14.86 |
基准收益率②% | 9.90 | 6.13 | 4.72 | 5.25 | 15.22 | -13.84 | -15.40 |
① — ② | -9.73 | 3.05 | 6.30 | 8.58 | 30.43 | -12.62 | 30.26 |
业绩比较基准 | MSCI全球信息科技指数收益率*40%+中证海外中国互联网指数收益率*40%+人民币活期存款利率(税后)*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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徐成 | 2018/11/20 | 6年22天 | 258.17 | 徐成,中国国籍,金融决策分析硕士,具有基金从业资格。2015年9月至2015年12月任国海富兰克林基金管理有限公司QDII任基金经理。2008年11月至2015年9月任新加坡东京海上国际资产管理有限公司上海办事处首席代表。2006年6月至2008年11月任永丰金证券(亚洲)有限公司上海办事处研究员。2015年12月24日任富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金的基金经理。2015年12月24日任富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日至2024年7月1日任富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月8日任富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金的基金经理。2018年8月22日任富兰克林国海估值优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年11月20日任富兰克林国海全球科技互联混合型证券投资基金(QDII)的基金经理。2020年8月18日任富兰克林国海港股通远见价值混合型证券投资基金基金经理。2024年7月1日任富兰克林国海美元债一年持有期债券型证券投资基金(QDII)基金经理。 |
狄星华 | 2018/11/20 | 6年22天 | 258.17 | 狄星华,女,中国籍,15年证券从业经历,上海大学世界经济学硕士。历任道琼斯咨询(上海)有限公司分析师,易唯思商务咨询有限公司高级分析师,国海富兰克林基金管理有限公司高级研究员。现任国海富兰克林基金管理有限公司基金经理兼高级研究员。2018年11月20日任富兰克林国海全球科技互联混合型证券投资基金(QDII)的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 100939 | 54824 | 44342 | 14888 | |
户均持有份额(万) | 0.29 | 0.15 | 0.14 | 0.20 | |
机构持有比例(%) | 11.84 | 0.09 | 0.12 | 0.25 | |
个人持有比例(%) | 88.16 | 99.91 | 99.88 | 99.75 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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合计 | 127,064.43 | 89.49 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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TSM.UN | 台积电 | 8.25 | 10,040.05 | 7.07% | 0.26 | -- |
MSFT.US | 微软 | 3.31 | 9,980.59 | 7.03% | 0.52 | -- |
NVDA.US | 英伟达 | 10.00 | 8,509.79 | 5.99% | 1.40 | -- |
AMZN.US | 亚马逊 | 6.08 | 7,938.59 | 5.59% | 1.56 | -- |
META.US | Meta Platforms Inc Class A | 1.90 | 7,621.50 | 5.37% | -0.93 | -- |
LLY.US | 礼来 | 0.88 | 5,463.16 | 3.85% | -0.87 | -- |
GOOG.US | 谷歌-C | 4.45 | 5,213.47 | 3.67% | 新晋 | -- |
700.HK | 腾讯控股 | 12.00 | 4,811.23 | 3.39% | 新晋 | -- |
PANW.US | Palo Alto Networks, Inc. | 1.94 | 4,646.55 | 3.27% | 新晋 | -- |
SNPS.US | 新思科技 | 1.27 | 4,506.57 | 3.17% | 0.20 | -- |
合计 | -- | 50.08 | 68,731.50 | 48.40% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019727 | 23国债24 | 2740.00 | 2800.52 | 1.97 |
US912797LQ83 | B 12/19/24 | 2242.37 | 2219.95 | 1.56 |
US912797LF29 | B 12/05/24 | 2102.22 | 2084.85 | 1.47 |
US912797HE00 | B 10/31/24 | 840.89 | 837.50 | 0.59 |
US912797MJ32 | B 02/06/25 | 840.89 | 827.75 | 0.58 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.50% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.25% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--300万元 | 0.80% |
300--500万元 | 0.40% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 1,686.57 |
本期利润(万元) | -1,428.90 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0375 |
期末基金资产净值(万元) | 128,241.00 |
期末基金份额净值(元) | 3.2296 |