基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 10.70 4.72 10.29 20.05 26.71 31.37 45.65
基准收益率②% -10.80 -5.28 8.84 7.53 18.83 19.24 15.22
① — ② 21.50 10.00 1.45 12.52 7.88 12.13 30.43
业绩比较基准 MSCI全球信息科技指数收益率*40%+中证海外中国互联网指数收益率*40%+人民币活期存款利率（税后）*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国富全球科技互联混合A美元现汇国富全球科技互联混合A人民币国富全球科技互联混合C美元现汇国富全球科技互联混合C人民币基金总份额

国富全球科技互联混合A美元现汇国富全球科技互联混合A人民币国富全球科技互联混合C美元现汇国富全球科技互联混合C人民币合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)220386155680185926100939
户均持有份额(万)0.250.260.250.29
机构持有比例(%)18.0918.3416.2211.84
个人持有比例(%)81.9181.6683.7888.16

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 356,274.53 86.04 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
MU.US 美光科技 13.62 31,842.07 7.69% -0.87 --
TSM.UN 台积电 12.45 29,103.87 7.03% -0.07 --
LRCX.US 拉姆研究 19.67 29,074.19 7.02% 新晋 --
GLW.US 康宁 29.88 28,115.69 6.79% 3.37 --
GOOG.US 谷歌-C 13.55 26,890.62 6.49% -1.48 --
NVDA.US 英伟达 20.12 24,278.23 5.86% -0.71 --
TSEM.US Tower半导体 17.08 20,741.00 5.01% 0.41 --
MKSI.US MKS Inc. 12.17 19,358.93 4.68% 新晋 --
TTMI.US TTM科技 27.54 18,565.60 4.48% 0.57 --
INTC.US 英特尔 42.88 13,093.02 3.16% 新晋 --
合计 -- 208.96 241,063.22 58.21% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019792 25国债19 16900.00 17027.63 4.11
019785 UBS AG, London Branch Reverse Convertible 2020-16.06.22 (Exp.13.06.22) on United Rentals 12992.20 13115.75 3.17

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元0.80%
300--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 18,594.93
本期利润(万元) 25,193.22
加权平均基金份额本期利润(元) 0.4469
期末基金资产净值(万元) 298,875.71
期末基金份额净值(元) 4.9011