基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 27.99 -1.24 8.23 -5.54 9.07 -16.84 -11.12
基准收益率②% 10.58 1.97 2.02 -1.17 13.05 -7.69 -13.56
① — ② 17.41 -3.21 6.21 -4.37 -3.98 -9.15 2.44
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+恒生指数收益率*20%+中债综合指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐荔蓉 2020/11/04 5年1月 27.15 徐荔蓉先生，CFA，CPA（非执业），律师（非执业），中央财经大学经济学硕士。历任融通基金管理有限公司研究策划部副总监、通乾基金经理助理、国海富兰克林基金有限公司研究分析部总经理和资产管理部总经理兼专户投资经理、国海富兰克林基金管理有限公司研究分析部总经理。1997年7月至2001年2月任中国技术进出口总公司金融部副总经理。2003年9月30日至2004年7月21日任融通债券投资基金的基金经理。2004年11月29日至2006年2月18日任申万菱信盛利强化配置混合型证券投资基金的基金经理。2006年4月4日至2008年2月1日任申万菱信盛利精选证券投资基金的基金经理。2008年2月加入国海富兰克林基金管理有限公司后，任公司高级顾问、资产管理部总经理兼投资经理、研究分析部总经理、基金经理及投资总监。2010年9月30日任富兰克林国海中国收益证券投资基金的基金经理。2012年5月22日任富兰克林国海研究精选混合型证券投资基金的基金经理。2013年5月16日任国海富兰克林基金管理有限公司的副总经理。2014年2月21日任富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金的基金经理。2020年11月4日任富兰克林国海价值成长一年持有期混合型证券投资基金的基金经理.2021年8月3日任富兰克林国海优质企业一年持有期混合型证券投资基金的基金经理.2021年12月3日任国海富兰克林基金管理有限公司总经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国富价值成长一年持有混合A国富价值成长一年持有混合C基金总份额

国富价值成长一年持有混合A国富价值成长一年持有混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)972050100679610472881094883
户均持有份额(万)0.020.020.020.02
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 8,263.62 39.05 -- -7.47
金融业 1,470.48 6.95 -- 0.44
合计 9,734.10 46.00 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
09988 阿里巴巴-W 12.00 1,939.17 9.16% 4.26 --
00700 腾讯控股 3.00 1,815.92 8.58% 0.95 --
00981 中芯国际 22.00 1,597.81 7.55% 3.16 --
300750 宁德时代 3.50 1,407.00 6.65% 1.71 -3.39
01024 快手-W 17.00 1,313.05 6.20% 0.55 --
601100 恒立液压 12.00 1,149.24 5.43% 新晋 8.78
01258 中国有色矿业 76.00 1,039.41 4.91% 新晋 --
002271 东方雨虹 73.00 899.36 4.25% 新晋 3.56
600036 招商银行 22.00 889.02 4.20% -1.87 5.10
002050 三花智控 17.00 823.31 3.89% 新晋 -16.66
合计 -- 257.50 12,873.29 60.82% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,057.45 5.00 -0.30
合计 1,057.45 5.00 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019730 23国债27 7.00 714.50 3.38
019773 25国债08 2.10 211.33 1.00
019758 24国债21 1.30 131.62 0.62

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -91.84
本期利润(万元) 3,498.51
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2484
期末基金资产净值(万元) 14,721.66
期末基金份额净值(元) 1.1659