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国联安鑫悦混合C(002369)

基金公司:
基金名称:
单位净值: -- 日增长率%: -- 今年以来收益率%: -- 净值日期: -- 基金吧
投资风格: -- 风险定位: -- 基金类型: 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) 申购状态: 开放 赎回状态:开放
三年评级: -- 成立日期: 2016-02-02 资产净值(亿元): 0.18(2018-03-30) 基金经理: --

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
Created with Highstock 1.3.10单位净值(元)累计净值(元)2025/02/102025/02/242025/03/102025/03/242025/04/072025/04/210.80000.90001.00001.10001.2000
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2025-04-24)

  近1月 近3月 近半年 今年以来近1年 近2年 近3年成立以来
净值增长率①%0.00-0.561.96-0.322.496.047.16147.56
上证指数 ②%-2.161.370.51-1.638.290.666.8147.78
同类平均 ③%-3.430.200.450.947.38-6.81-3.97--
① — ②2.16-1.931.451.31-5.805.380.3599.78
① — ③3.43-0.761.51-1.26-4.8912.8611.13--
同类排名1425/83994931/83282876/81484628/82725064/78321112/69881379/5962--

  2025年一季度 2024年四季度 2024年三季度 2024年二季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 8.23 -5.54 20.31 -2.04 9.07 -16.84 -11.12
基准收益率②% 2.02 -1.17 11.93 0.72 13.05 -7.69 -13.56
① — ② 6.21 -4.37 8.38 -2.76 -3.98 -9.15 2.44
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+恒生指数收益率*20%+中债综合指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐荔蓉 2020/11/04 4年5月20天 0.21 徐荔蓉先生,CFA,CPA(非执业),律师(非执业),中央财经大学经济学硕士。历任融通基金管理有限公司研究策划部副总监、通乾基金经理助理、国海富兰克林基金有限公司研究分析部总经理和资产管理部总经理兼专户投资经理、国海富兰克林基金管理有限公司研究分析部总经理。1997年7月至2001年2月任中国技术进出口总公司金融部副总经理。2003年9月30日至2004年7月21日任融通债券投资基金的基金经理。2004年11月29日至2006年2月18日任申万菱信盛利强化配置混合型证券投资基金的基金经理。2006年4月4日至2008年2月1日任申万菱信盛利精选证券投资基金的基金经理。2008年2月加入国海富兰克林基金管理有限公司后,任公司高级顾问、资产管理部总经理兼投资经理、研究分析部总经理、基金经理及投资总监。2010年9月30日任富兰克林国海中国收益证券投资基金的基金经理。2012年5月22日任富兰克林国海研究精选混合型证券投资基金的基金经理。2013年5月16日任国海富兰克林基金管理有限公司的副总经理。2014年2月21日任富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金的基金经理。2020年11月4日任富兰克林国海价值成长一年持有期混合型证券投资基金的基金经理.2021年8月3日任富兰克林国海优质企业一年持有期混合型证券投资基金的基金经理.2021年12月3日任国海富兰克林基金管理有限公司总经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国富价值成长一年持有混合A国富价值成长一年持有混合C基金总份额

国富价值成长一年持有混合A国富价值成长一年持有混合C合计情况
2024-122024-62023-122023-6
持有人户数(户)1006796104728810948831131400
户均持有份额(万)0.020.020.020.02
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2025-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 8,318.30 38.10 -- --
金融业 1,943.43 8.90 -- --
科学研究和技术服务业 0.89 0.00 -- --
合计 10,262.62 47.00 -- --

更多>>(2025-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 3.70 1,696.99 7.77% -1.06 --
09988 阿里巴巴-W 10.00 1,181.22 5.41% 新晋 --
600036 招商银行 27.00 1,168.83 5.35% -1.84 -6.15
09899 网易云音乐 8.50 1,158.57 5.31% 新晋 --
09987 百胜中国 3.00 1,121.24 5.14% 新晋 --
09868 小鹏汽车-W 14.69 1,068.24 4.89% 新晋 --
02899 紫金矿业 65.00 1,060.52 4.86% 新晋 --
603899 晨光股份 34.00 1,040.06 4.76% 0.06 6.16
300750 宁德时代 4.00 1,011.76 4.63% -0.24 -7.11
601100 恒立液压 12.00 954.48 4.37% 新晋 -10.82
合计 -- 181.89 11,461.91 52.49% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名
债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

(2025-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
019730 23国债27 7.00 708.70 3.25
019706 23国债13 2.00 203.36 0.93
019749 24国债15 1.37 138.18 0.63
019758 24国债21 1.30 130.57 0.60
019740 24国债09 1.00 101.49 0.46

基金名称 国联安鑫悦灵活配置混合型证券投资基金
基金管理公司 国联安基金管理有限公司
托管银行 上海浦东发展银行股份有限公司
相关基金 (002368)国联安鑫悦混合A
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、债券(国债、金融债、企业/公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金股票投资占基金资产的0%-95%;权证投资占基金资产净值的0%-3%;在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
风险收益特征 本基金属于主动式混合型证券投资基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金,通常预期风险与预期收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
封闭期
保本期
转型前名称
电话 4007000365
传真 021-50151880
网址 www.cpicfunds.com

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    2016-12-120.20
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% (客户维护费40.00%)
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据(2024四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -581.08
本期利润(万元) -887.84
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0492
期末基金资产净值(万元) 14,919.08
期末基金份额净值(元) 0.8522