近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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张志强 | 2013/03/21 | 11年10月19天 | 12.63 | 张志强先生,中国国籍,硕士研究生学历,特许金融分析师(CFA),多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任职于美国Enreach Technology Inc.、海通证券股份有限公司、友邦华泰基金管理有限公司。2007年4月加入国海富兰克林基金管理有限公司,任首席数量分析师和业务发展部总经理。2013年3月21日任富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。2015年3月26日至2020年3月27日任富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金的基金经理。2020年3月27日任富兰克林国海中证A100指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2024-6 | -- | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 450 | -- | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 0.22 | -- | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 0.00 | -- | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 100.00 | -- | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 966.88 | 3.33 | -- | -13.67 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 203.30 | 0.70 | -- | -2.55 |
建筑业 | 253.02 | 0.87 | -- | -1.11 |
批发和零售业 | 42.52 | 0.15 | -- | -0.83 |
金融业 | 50.56 | 0.17 | -- | -7.13 |
合计 | 1,516.28 | 5.22 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600177 | 雅戈尔 | 45.76 | 407.26 | 1.40% | 0.05 | -6.07 |
600820 | 隧道股份 | 35.19 | 253.02 | 0.87% | 新晋 | -5.44 |
600021 | 上海电力 | 22.17 | 203.30 | 0.70% | 新晋 | -1.42 |
600352 | 浙江龙盛 | 19.36 | 199.21 | 0.69% | 新晋 | -1.10 |
000733 | 振华科技 | 3.00 | 126.51 | 0.44% | 新晋 | 8.73 |
合计 | -- | 125.48 | 1,189.30 | 4.10% | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600519 | 贵州茅台 | 0.66 | 1,007.21 | 3.47% | -0.79 | -0.40 |
300750 | 宁德时代 | 2.84 | 755.55 | 2.61% | 新晋 | 2.17 |
600183 | 生益科技 | 30.75 | 739.49 | 2.55% | 新晋 | 27.28 |
601688 | 华泰证券 | 40.62 | 714.51 | 2.46% | -0.48 | 5.40 |
601919 | 中远海控 | 45.27 | 701.69 | 2.42% | 新晋 | -2.42 |
000725 | 京东方A | 152.50 | 669.48 | 2.31% | 新晋 | 8.52 |
601916 | 浙商银行 | 223.69 | 650.94 | 2.25% | 新晋 | 1.68 |
601006 | 大秦铁路 | 92.23 | 625.32 | 2.16% | 新晋 | -0.39 |
600660 | 福耀玻璃 | 9.99 | 623.38 | 2.15% | 新晋 | -1.78 |
600900 | 长江电力 | 21.06 | 622.32 | 2.15% | -0.58 | -2.00 |
合计 | -- | 619.61 | 7,109.89 | 24.53% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.85% | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 68.03 |
本期利润(万元) | -40.62 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0886 |
期末基金资产净值(万元) | 602.93 |
期末基金份额净值(元) | 1.4499 |