单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张志强 2013/03/21 11年2月25天 7.05 张志强先生,中国国籍,硕士研究生学历,特许金融分析师(CFA),多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任职于美国Enreach Technology Inc.、海通证券股份有限公司、友邦华泰基金管理有限公司。2007年4月加入国海富兰克林基金管理有限公司,任首席数量分析师和业务发展部总经理。2013年3月21日任富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。2015年3月26日至2020年3月27日任富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金的基金经理。2020年3月27日任富兰克林国海中证100指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国富沪深300指数增强A国富沪深300指数增强C基金总份额

国富沪深300指数增强A国富沪深300指数增强C合计情况

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积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 56.89 0.15 -- -3.07
制造业 2,292.20 5.90 -- -10.88
电力、热力、燃气及水生产和供应业 251.75 0.65 -- -2.41
建筑业 105.96 0.27 -- -1.35
交通运输、仓储和邮政业 39.17 0.10 -- -0.50
信息传输、软件和信息技术服务业 210.04 0.54 -- -2.24
金融业 182.47 0.47 -- -6.97
房地产业 112.24 0.29 -- -0.67
租赁和商务服务业 116.33 0.30 -- -0.10
科学研究和技术服务业 1.58 0.00 -- -0.48
文化、体育和娱乐业 99.78 0.26 -- -0.53
合计 3,468.41 8.93 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002273 水晶光电 33.25 504.74 1.30% 新晋 8.83
601016 节能风电 79.62 234.08 0.60% 新晋 -3.16
001309 德明利 1.05 142.29 0.37% 新晋 0.14
601077 渝农商行 28.67 133.60 0.34% 新晋 3.67
603456 九洲药业 6.49 115.72 0.30% 新晋 -7.76
合计 -- 149.08 1,130.43 2.91% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.79 1,346.82 3.46% -0.96 -8.94
601318 中国平安 28.12 1,147.71 2.95% 0.75 -1.94
000725 京东方A 269.02 1,092.22 2.81% 新晋 -6.77
000858 五粮液 6.76 1,037.73 2.67% 0.47 -10.31
601398 工商银行 179.57 948.13 2.44% 新晋 1.55
601211 国泰君安 59.05 819.02 2.11% 新晋 3.40
000651 格力电器 20.50 805.87 2.07% 新晋 -6.18
002027 分众传媒 108.22 705.59 1.82% 新晋 -3.25
002736 国信证券 83.36 698.56 1.80% 新晋 4.33
600183 生益科技 39.82 686.10 1.76% 新晋 8.51
合计 -- 795.21 9,287.75 23.89% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.85%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2024一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -0.15
本期利润(万元) 0.53
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1695
期末基金资产净值(万元) 1.72
期末基金份额净值(元) 1.3557