单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
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注释

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张志强 2013/03/21 11年10月19天 12.63 张志强先生,中国国籍,硕士研究生学历,特许金融分析师(CFA),多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任职于美国Enreach Technology Inc.、海通证券股份有限公司、友邦华泰基金管理有限公司。2007年4月加入国海富兰克林基金管理有限公司,任首席数量分析师和业务发展部总经理。2013年3月21日任富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。2015年3月26日至2020年3月27日任富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金的基金经理。2020年3月27日任富兰克林国海中证A100指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国富沪深300指数增强A国富沪深300指数增强C基金总份额

国富沪深300指数增强A国富沪深300指数增强C合计情况
2024-6------
持有人户数(户)450------
户均持有份额(万)0.22------
机构持有比例(%)0.00------
个人持有比例(%)100.00------

更多>>(2024-12-31)

积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 966.88 3.33 -- -13.67
电力、热力、燃气及水生产和供应业 203.30 0.70 -- -2.55
建筑业 253.02 0.87 -- -1.11
批发和零售业 42.52 0.15 -- -0.83
金融业 50.56 0.17 -- -7.13
合计 1,516.28 5.22 -- --
指数投资(点击展开)

更多>>(2024-12-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600177 雅戈尔 45.76 407.26 1.40% 0.05 -6.07
600820 隧道股份 35.19 253.02 0.87% 新晋 -5.44
600021 上海电力 22.17 203.30 0.70% 新晋 -1.42
600352 浙江龙盛 19.36 199.21 0.69% 新晋 -1.10
000733 振华科技 3.00 126.51 0.44% 新晋 8.73
合计 -- 125.48 1,189.30 4.10% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.66 1,007.21 3.47% -0.79 -0.40
300750 宁德时代 2.84 755.55 2.61% 新晋 2.17
600183 生益科技 30.75 739.49 2.55% 新晋 27.28
601688 华泰证券 40.62 714.51 2.46% -0.48 5.40
601919 中远海控 45.27 701.69 2.42% 新晋 -2.42
000725 京东方A 152.50 669.48 2.31% 新晋 8.52
601916 浙商银行 223.69 650.94 2.25% 新晋 1.68
601006 大秦铁路 92.23 625.32 2.16% 新晋 -0.39
600660 福耀玻璃 9.99 623.38 2.15% 新晋 -1.78
600900 长江电力 21.06 622.32 2.15% -0.58 -2.00
合计 -- 619.61 7,109.89 24.53% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.85%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2024四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 68.03
本期利润(万元) -40.62
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0886
期末基金资产净值(万元) 602.93
期末基金份额净值(元) 1.4499