近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 0.8871元 | 日增长率%： | -0.59 | 今年以来收益率%： | -4.45(排名:7188/8272) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-05-30 | 资产净值(亿元)： | 0.34(2025-03-30) | 基金经理： | 刘晓 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.34 | -6.11 | -6.23 | -4.45 | -3.22 | -- | -- | -2.15 |
| 上证指数 ②% | -2.16 | 1.37 | 0.51 | -1.63 | 8.29 | -- | -- | 2.26 |
| 同类平均 ③% | -3.43 | 0.20 | 0.45 | 0.94 | 7.38 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -3.18 | -7.48 | -6.74 | -2.82 | -11.51 | -- | -- | -4.41 |
| ① — ③ | -1.91 | -6.30 | -6.68 | -5.39 | -10.59 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 5674/8399 | 7325/8328 | 6919/8148 | 7188/8272 | 6715/7832 | -- | -- | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.34 | 0.41 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 0.33 | 0.34 | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 0.01 | 0.07 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 同期7天通知存款利率（税后） | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王莉 | 2016/01/22 | 9年3月2天 | 1.08 | 王莉，中国国籍，金融学研究生，具有基金从业资格。2011年9月至2016年1月任国海富兰克林基金管理有限公司债券交易员，2010年6月至2011年8月任武汉农村商业银行股份有限公司债券交易员。2016年1月22日任富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金基金经理。2016年1月26日至2016年5月25日代任富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月22日任富兰克林国海安享货币市场基金的基金经理。2017年6月21日至2020年10月14日任富兰克林国海日鑫月益30天理财债券型证券投资基金的基金经理。2019年9月13日至2023年6月6日任富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年9月13日任富兰克林国海天颐混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月13日任富兰克林国海新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年6月6日任富兰克林国海岁岁恒丰一年持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年4月22日任富兰克林国海恒兴债券型证券投资基金基金经理。 |
| 严婧璧 | 2019/07/27 | 5年8月28天 | 1.08 | 严婧璧，中国，大学本科，硕士，已取得基金从业资格。2018.01-2019.07国海富兰克林基金管理有限公司基金经理助理。2015.08-2018.01国海富兰克林基金管理有限公司交易员。2013.08-2015.08太平资产管理有限公司交易员。2012.12-2013.08上海珩生资产管理有限公司交易员。2011.08-2012.12上海中驰创业投资管理有限公司交易员。2007.06-2010.10上海加捷投资咨询公司有限公司交易员。2019年7月27日至2020年10月14日任富兰克林国海安享货币市场基金、富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金、富兰克林国海日鑫月益30天理财债券型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 156450 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 0.48 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | -- | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112403225 | 24农业银行CD225 | 300.00 | 29874.07 | 4.40 |
| 012483933 | 24苏交通SCP028 | 250.00 | 25106.84 | 3.69 |
| 112487777 | 24徽商银行CD186 | 200.00 | 19982.73 | 2.94 |
| 112403140 | 24农业银行CD140 | 200.00 | 19929.68 | 2.93 |
| 112412113 | 24北京银行CD113 | 200.00 | 19908.69 | 2.93 |
| 112402097 | 24工商银行CD097 | 200.00 | 19843.17 | 2.92 |
| 112592650 | 25宁波银行CD035 | 200.00 | 19830.17 | 2.92 |
| 112515064 | 25民生银行CD064 | 200.00 | 19812.79 | 2.91 |
| 2228028 | 22中信银行01 | 150.00 | 15365.18 | 2.26 |
| 012484006 | 24苏交通SCP030 | 130.00 | 13049.14 | 1.92 |
| 基金名称 | 富兰克林国海鑫享价值混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 国海富兰克林基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 兴业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (014151)富兰克林国海鑫享价值混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、存托凭证、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称"港股通标的股票"）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债及其他经中国证监会允许投资的债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 基金的投资组合比例：封闭运作期内，本基金股票（含存托凭证）资产占基金资产的比例为60%－100%（其中，投资于港股通标的股票占股票资产的比例不超过50%）；封闭运作期届满转为开放式运作后，本基金股票（含存托凭证）资产占基金资产的比例为60%－95%（其中，投资于港股通标的股票占股票资产的比例不超过50%）；本基金封闭运作期结束前一个月至转为开放式基金后一个月内，基金投资不受前述比例限制。 封闭运作期内，每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；封闭运作期届满转为开放式运作后，每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金。本基金可通过港股通投资于香港市场股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 国富鑫享价值一年封闭混合A |
| 电话 | 021-38555555 |
| 传真 | 021-68870708 |
| 网址 | www.ftsfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.33% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.15% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 158.35 |
| 本期利润(万元) | 158.35 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 75,844.30 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |
