近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.77 | 0.81 | -0.46 | 2.15 | 5.47 | 2.45 | 1.68 |
| 基准收益率②% | -1.50 | 1.06 | -1.19 | 2.23 | 4.98 | 2.06 | 0.51 |
| ① — ② | 0.73 | -0.25 | 0.73 | -0.08 | 0.49 | 0.39 | 1.17 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数（全价） | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘怡敏 | 2017/03/10 | 8年8月26天 | 32.73 | 刘怡敏女士，CFA，2003年毕业于四川大学，获金融学硕士学位。曾任富国基金管理有限公司固定收益部债券研究员，西南证券研究发展中心策略部债券研究员。2010年3月27日至2015年1月31日任富兰克林国海中国收益证券投资基金的基金经理。2010年3月27日任富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金的基金经理。2012年9月11日任富兰克林国海恒久信用债券型证券投资基金的基金经理。2015年11月28日任富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月10日任富兰克林国海恒利债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2019年1月3日任富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
| 吴楚男 | 2023/10/26 | 2年1月10天 | 6.63 | 吴楚男，男，中国籍，多年证券从业经历，复旦大学金融学博士。2014年6月至2018年12月，担任浙商银行股份有限公司投资经理；2019年1月至2019年9月任友邦人寿保险有限公司高级投资经理；2019年9月至2020年10月任国海证券股份有限公司投资经理；2020年10月至2023年5月，担任兴银理财有限责任公司高级投资经理；2023年10月26日任富兰克林国海恒利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2024年6月1日任富兰克林国海中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
国富恒利债券A国富恒利债券C基金总份额
国富恒利债券A国富恒利债券C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2388 | 7554 | 1214 | 1106 | |
| 户均持有份额(万) | 19.02 | 6.31 | 9.71 | 0.33 | |
| 机构持有比例(%) | 96.00 | 88.56 | 96.10 | 0.49 | |
| 个人持有比例(%) | 4.00 | 11.44 | 3.90 | 99.51 |
更多>>
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2025-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 6,488.15 | 9.37 | -29.51 |
| 金融债券 | 54,257.59 | 78.32 | 32.22 |
| 其中：政策性金融债 | 45,783.67 | 66.09 | 19.99 |
| 企业债券 | 2,391.87 | 3.45 | -- |
| 可转换债券 | 389.01 | 0.56 | -- |
| 其他债券 | 1,031.48 | 1.49 | 1.04 |
| 合计 | 64,558.10 | 93.19 | -- |
(2025-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 250208 | 25国开08 | 80.00 | 7946.73 | 11.47 |
| 240202 | 24国开02 | 60.00 | 6156.27 | 8.89 |
| 200219 | 20国开19 | 50.00 | 5173.70 | 7.47 |
| 240413 | 24农发13 | 50.00 | 5027.76 | 7.26 |
| 242400033 | 24广发银行永续债02 | 32.70 | 3340.12 | 4.82 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.30% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.35% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.20% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.37 |
| 本期利润(万元) | -220.85 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0082 |
| 期末基金资产净值(万元) | 43,817.90 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9489 |
- 国富中国收益混合A
- 国富中国收益混合C
- 国富弹性市值混合A
- 国富弹性市值混合C
- 国富潜力组合混合A
- 国富潜力组合混合H
- 国富深化价值混合A
- 国富深化价值混合C
- 国富强化收益债券A
- 国富强化收益债券C
- 国富成长动力混合
- 国富沪深300指数增强A
- 国富沪深300指数增强C
- 国富中小盘股票A
- 国富中小盘股票C
- 国富策略回报混合A
- 国富策略回报混合C
- 国富亚洲(除日本)机会股票A
- 国富亚洲(除日本)机会股票C
- 国富研究精选混合A
- 国富研究精选混合C
- 国富恒久信用债券A
- 国富恒久信用债券C
- 国富焦点驱动混合A
- 国富焦点驱动混合C
- 富兰克林国海日日收益货币A
- 富兰克林国海日日收益货币B
- 富兰克林国海日日收益货币E
- 国富健康优质生活股票
- 国富大中华精选混合美元
- 国富大中华精选混合人民币
- 国富金融地产混合A
- 国富金融地产混合C
- 国富新机遇混合A
- 国富新机遇混合C
- 国富沪港深成长精选股票A
- 国富沪港深成长精选股票C
- 国富恒瑞债券A
- 国富恒瑞债券C
- 国富恒利债券A
- 国富恒利债券C
- 富兰克林国海安享货币A
- 富兰克林国海安享货币B
- 国富新趋势混合A
- 国富新趋势混合C
- 国富天颐混合A
- 国富天颐混合C
- 国富估值优势混合A
- 国富估值优势混合C
- 国富全球科技互联混合A美元现汇
- 国富全球科技互联混合A人民币
- 国富全球科技互联混合C美元现汇
- 国富全球科技互联混合C人民币
- 国富基本面优选混合A
- 国富基本面优选混合C
- 富兰克林国海中证A100指数(LOF)
- 国富平衡养老三年混合（FOF）A
- 国富平衡养老三年混合（FOF）Y
- 国富港股通远见价值混合A
- 国富港股通远见价值混合C
- 国富价值成长一年持有混合A
- 国富价值成长一年持有混合C
- 国富恒博63个月定开债
- 富兰克林国海兴海回报混合A
- 富兰克林国海兴海回报混合C
- 国富竞争优势三年持有混合A
- 国富竞争优势三年持有混合C
- 国富优质企业一年持有混合A
- 国富优质企业一年持有混合C
- 国富匠心精选混合A
- 国富匠心精选混合C
- 国富鑫颐收益混合A
- 国富鑫颐收益混合C
- 国富均衡增长混合A
- 国富均衡增长混合C
- 国富稳健养老一年混合(FOF)A
- 国富稳健养老一年混合(FOF)Y
- 富兰克林国海鑫享价值混合A
- 富兰克林国海鑫享价值混合C
- 国富恒丰一年持有债券A
- 国富恒丰一年持有债券C
- 国富安颐稳健6个月持有混合A
- 国富安颐稳健6个月持有混合C
- 国富养老2045三年持有混合(FOF)
- 富兰克林国海招瑞优选股票A
- 富兰克林国海招瑞优选股票C
- 富兰克林国海恒兴债券A
- 富兰克林国海恒兴债券C
- 国富中债绿色普惠金融债指数A
- 国富中债绿色普惠金融债指数C
- 国富美元债一年持有(QDII)美元
- 国富美元债一年持有(QDII)人民币
- 国富国证港股通科技指数A
- 国富国证港股通科技指数C
- 兰克林国海恒泽90天持有债券A
- 兰克林国海恒泽90天持有债券C