单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 8.72 10.83 15.30 -3.63 43.11 -32.67 17.18
基准收益率②% 6.13 4.72 5.25 -0.89 15.22 -13.84 -15.40
① — ② 2.59 6.11 10.05 -2.74 27.89 -18.83 32.58
业绩比较基准 MSCI全球信息科技指数收益率*40%+中证海外中国互联网指数收益率*40%+人民币活期存款利率(税后)*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐成 2018/11/20 5年7月29天 208.05 徐成,中国国籍,金融决策分析硕士,具有基金从业资格。2015年9月至2015年12月任国海富兰克林基金管理有限公司QDII任基金经理。2008年11月至2015年9月任新加坡东京海上国际资产管理有限公司上海办事处首席代表。2006年6月至2008年11月任永丰金证券(亚洲)有限公司上海办事处研究员。2015年12月24日任富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金的基金经理。2015年12月24日任富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日至2024年7月1日任富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月8日任富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金的基金经理。2018年8月22日任富兰克林国海估值优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年11月20日任富兰克林国海全球科技互联混合型证券投资基金(QDII)的基金经理。2020年8月18日任富兰克林国海港股通远见价值混合型证券投资基金基金经理。2024年7月1日任富兰克林国海美元债一年持有期债券型证券投资基金(QDII)基金经理。
狄星华 2018/11/20 5年7月29天 208.05 狄星华,女,中国籍,15年证券从业经历,上海大学世界经济学硕士。历任道琼斯咨询(上海)有限公司分析师,易唯思商务咨询有限公司高级分析师,国海富兰克林基金管理有限公司高级研究员。现任国海富兰克林基金管理有限公司基金经理兼高级研究员。2018年11月20日任富兰克林国海全球科技互联混合型证券投资基金(QDII)的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国富全球科技互联混合A美元现汇国富全球科技互联混合A人民币国富全球科技互联混合C美元现汇国富全球科技互联混合C人民币基金总份额

国富全球科技互联混合A美元现汇国富全球科技互联混合A人民币国富全球科技互联混合C美元现汇国富全球科技互联混合C人民币合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)392323308302
户均持有份额(万)0.410.410.430.42
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2024-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 80,006.05 80.14 -- --

更多>>(2024-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
TSM.UN 台积电 5.49 6,800.51 6.81% 1.69 --
AAPL.US 苹果 4.43 6,649.64 6.66% 新晋 --
MSFT.US 微软 2.04 6,498.06 6.51% 0.03 --
META.US Meta Platforms Inc Class A 1.75 6,288.58 6.30% -0.03 --
LLY.US 礼来 0.73 4,710.30 4.72% 新晋 --
NOW.US ServiceNow, Inc. 0.83 4,653.34 4.66% -0.45 --
NVDA.US 英伟达 5.20 4,578.31 4.59% -1.81 --
AMZN.US 亚马逊 2.92 4,021.58 4.03% 0.82 --
SNPS.US 新思科技 0.70 2,968.61 2.97% -1.46 --
AVGO.US 博通 0.24 2,746.15 2.75% 新晋 --
合计 -- 24.33 49,915.08 50.00% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

(2024-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
019727 23国债24 1520.00 1547.65 1.55
US912797KZ91 B 08/27/24 1069.02 1059.69 1.06
US912797HE00 B 10/31/24 855.22 839.85 0.84
US9128282U35 T 1 7/8 08/31/24 769.69 769.95 0.77
US9128282Y56 T 2 1/8 09/30/24 712.68 710.79 0.71

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50%
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
20万元以下1.50%
20--50万元0.80%
50--100万元0.40%
100万元以上200.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2024二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 220.30
本期利润(万元) 333.17
加权平均基金份额本期利润(元) 1.8233
期末基金资产净值(万元) 4,830.39
期末基金份额净值(元) 3.1094