近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
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| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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| 王莉 | 2025/12/09 | 3天 | 王莉，女，中国籍，15年证券从业经历，华东师范大学金融学硕士研究生。2010-06至2011-08：武汉农村商业银行股份有限公司，债券交易员。2011-09至2016-01：国海富兰克林基金管理有限公司，债券交易员。自2016年1月22日起，担任富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金的基金经理。2017年5月22日起，担任富兰克林国海安享货币市场基金的基金经理。2017年6月21日起至2020年10月14日，担任富兰克林国海日鑫月益30天理财债券型证券投资基金的基金经理。自2019年9月13日起，担任富兰克林国海岁岁恒丰一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2019年9月13日起，担任富兰克林国海天颐混合型证券投资基金的基金经理。自2019年9月13日起，担任富兰克林国海新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月1日至2022年3月14日，代任富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金的基金经理。自2021年9月1日至2022年3月14日，代任富兰克林国海恒久信用债券型证券投资基金的基金经理。自2021年9月1日至2022年3月14日，代任富兰克林国海恒利债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年9月1日至2022年3月14日，代任富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年1月9日至2023年7月10日，代任富兰克林国海新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年4月22日起，担任富兰克林国海恒兴债券型证券投资基金的基金经理。自2025年11月4日起，担任富兰克林国海恒泽90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年12月9日起，担任富兰克林国海恒安30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.20% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.30% |
| 100--500万元 | 0.10% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
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