近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.1242元 | 日增长率%： | 0.29 | 今年以来收益率%： | -0.22(排名:4513/8272) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-06-20 | 资产净值(亿元)： | 0.25(2025-03-30) | 基金经理： | 赵晓东 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.87 | 0.82 | -2.09 | -0.22 | 11.25 | -- | -- | 3.78 |
| 上证指数 ②% | -2.16 | 1.37 | 0.51 | -1.63 | 8.29 | -- | -- | 1.75 |
| 同类平均 ③% | -3.43 | 0.20 | 0.45 | 0.94 | 7.38 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.71 | -0.55 | -2.60 | 1.41 | 2.96 | -- | -- | 2.03 |
| ① — ③ | 0.56 | 0.62 | -2.54 | -1.16 | 3.88 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 3842/8399 | 3176/8328 | 5392/8148 | 4513/8272 | 2097/7832 | -- | -- | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.67 | -4.75 | 18.24 | -0.09 | 14.29 | -- | -- |
| 基准收益率②% | -0.78 | -0.10 | 11.33 | -1.88 | 10.68 | -- | -- |
| ① — ② | 1.45 | -4.65 | 6.91 | 1.79 | 3.61 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | MSCI中国A股指数*70%+中债国债总指数（全价）*25%+同业存款利率*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 赵晓东 | 2014/12/19 | 10年4月5天 | 3.48 | 赵晓东，男，中国籍，24年证券从业经历，香港大学MBA。历任淄博矿业集团项目经理，浙江证券分析员，上海交大高新技术股份有限公司高级投资经理，国海证券有限责任公司行业研究员，国海富兰克林基金管理有限公司研究员、高级研究员。截至本报告期末任国海富兰克林基金管理有限公司权益投资总监、QDII投资总监、职工监事。2009年9月3日至2014年2月21日任富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。2010年11月23日任富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金的基金经理。2013年5月7日至2023年6月3日任富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年12月19日任富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月4日任富兰克林国海恒瑞债券型证券投资基金基金经理。2020年2月13日任富兰克林国海基本面优选混合型证券投资基金基金经理。2021年2月1日任富兰克林国海兴海回报混合型证券投资基金的基金经理。2021年5月14日任富兰克林国海竞争优势三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 266 | 117 | 123 | 10 | |
| 户均持有份额(万) | 8.73 | 31.41 | 31.53 | 0.02 | |
| 机构持有比例(%) | 88.51 | 97.51 | 97.03 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 11.49 | 2.49 | 2.97 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 77,610.01 | 34.87 | -- | -- |
| 金融业 | 69,072.56 | 31.03 | -- | -- |
| 房地产业 | 38,267.05 | 17.19 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 1,733.76 | 0.78 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 6,651.59 | 2.99 | -- | -- |
| 合计 | 193,334.97 | 86.86 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601577 | 长沙银行 | 1,858.75 | 17,063.36 | 7.67% | 0.61 | 4.37 |
| 600036 | 招商银行 | 338.07 | 14,635.24 | 6.58% | 0.24 | -6.15 |
| 002568 | 百润股份 | 510.03 | 13,337.22 | 5.99% | -0.05 | -14.20 |
| 600048 | 保利发展 | 1,380.00 | 11,398.80 | 5.12% | 0.70 | 3.52 |
| 000651 | 格力电器 | 223.81 | 10,174.40 | 4.57% | -2.16 | 3.41 |
| 002142 | 宁波银行 | 388.16 | 10,022.29 | 4.50% | 0.58 | -5.91 |
| 601128 | 常熟银行 | 1,288.34 | 8,979.71 | 4.03% | -0.81 | -1.62 |
| 601155 | 新城控股 | 679.34 | 8,491.74 | 3.82% | -0.40 | 6.98 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5.26 | 8,210.86 | 3.69% | 0.36 | -1.48 |
| 600016 | 民生银行 | 2,100.00 | 8,190.00 | 3.68% | 新晋 | -3.04 |
| 合计 | -- | 8,771.76 | 110,503.62 | 49.65% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 国海富兰克林基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (450002)国富弹性市值混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 |
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| 投资范围 | 本基金的投资范围为国内依法公开发行的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及中国证券监督管理委员会允许基金投资的其他金融工具，其中，股票投资范围包括所有在国内依法公开发行上市的股票、存托凭证；债券投资范围主要包括国内国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、可转换债券和短期融资券等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他产品，基金管理人在履行适当的程序后，可以将其纳入投资范围。待基金参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后，基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下，参与融资融券业务以及通过证券金融公司办理转融通业务，以提高投资效率及进行风险管理。届时本基金参与融资融券、转融通等业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行，无需召开基金份额持有人大会决定。 本基金投资组合的范围为：股票资产（含存托凭证）占基金资产的60%－95%，债券、现金类资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%，其中，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金以及投资于到期日在一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属于中高风险收益特征的基金品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-38555555 |
| 传真 | 021-68870708 |
| 网址 | www.ftsfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -39.61 |
| 本期利润(万元) | -53.35 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0233 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,616.91 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1267 |
