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| 单位净值： | 1.151元 | 日增长率%： | -0.01 | 今年以来收益率%： | 0.66(排名:3209/8271) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-03-03 | 资产净值(亿元)： | 0.80(2025-03-30) | 基金经理： | 吴江宏 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- | 1,524.74 | 0.68 | -- | -- | -- | -- |
| 采矿业 | 4,262.31 | 1.83 | 6,644.54 | 2.97 | 20,754.23 | 8.98 | 12,582.94 | 5.98 |
| 制造业 | 185,458.83 | 79.44 | 167,088.02 | 74.64 | 153,400.47 | 66.36 | 151,529.18 | 72.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- | -- | -- | 0.62 | -- | -- | -- |
| 批发和零售业 | 2,940.73 | 1.26 | 1,581.22 | 0.71 | 1,804.93 | 0.78 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,202.65 | 0.52 | 3.19 | -- | 2,252.33 | 0.97 | 2,142.66 | 1.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,621.76 | 7.55 | 21,221.98 | 9.48 | 17,080.12 | 7.39 | 12,889.70 | 6.13 |
| 金融业 | 4,142.11 | 1.77 | 9,729.00 | 4.35 | 11,006.71 | 4.76 | 4,352.20 | 2.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 346.24 | 0.15 | 231.28 | 0.10 | 5,233.75 | 2.26 | 3,942.76 | 1.87 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | 0.07 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 教育 | 1,325.36 | 0.57 | 1,577.42 | 0.70 | 5.05 | -- | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- | -- | -- | 329.74 | 0.14 | -- | -- |
| 合计 | 217,299.99 | 93.09 | 209,601.46 | 93.63 | 211,867.95 | 91.64 | 187,439.44 | 89.12 |
