基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -4.55 -12.45 -4.08 11.20 -10.87 -21.98 6.12
基准收益率②% -2.10 -6.28 -3.97 6.25 -6.38 -18.96 10.96
① — ② -2.45 -6.17 -0.11 4.95 -4.49 -3.02 -4.84
业绩比较基准 中证民营企业综合指数*80%+上证国债指数*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
马翔 2016/03/11 8年1月7天 51.81 马翔先生，中国国籍，清华大学工学硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2011年加入汇添富基金任行业分析师。2016年3月11日任汇添富民营活力混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月6日任汇添富科技创新灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年3月19日任汇添富盈安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月5日任汇添富创新增长一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年6月22日任汇添富创新增长一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年7月24日任汇添富策略增长两年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月28日任汇添富科创板2年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年2月9日任汇添富成长精选混合型证券投资基金基金经理。2021年11月23日任汇添富北交所创新精选两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2022年7月25日任汇添富策略增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年9月2日任汇添富全球汽车产业升级混合型证券投资基金（QDII）基金经理。2022年10月31日任汇添富数字经济核心产业一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
朱晓亮 2014/04/08 2016/03/11 1年11月3天 90.13
齐东超 2010/05/05 2014/04/08 3年11月3天 60.69

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 12,283.59 5.59 -2.64 0.69
制造业 131,945.04 60.08 -5.74 11.99
批发和零售业 644.08 0.29 0.12 -1.33
交通运输、仓储和邮政业 4,069.66 1.85 -1.85 -0.20
信息传输、软件和信息技术服务业 34,601.06 15.76 8.03 10.11
金融业 20,811.79 9.48 -0.22 4.56
科学研究和技术服务业 1,106.72 0.50 1.07 -1.09
水利、环境和公共设施管理业 6.29 0.00 0.00 -0.44
文化、体育和娱乐业 433.93 0.20 -0.20 -1.51
合计 205,902.16 93.75 -0.13 --

更多>>(2023-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300003 乐普医疗 860.23 13,901.26 6.33% 0.93 -9.76
300033 同花顺 70.77 11,101.69 5.06% 0.64 -13.43
002236 大华股份 518.34 9,563.37 4.35% -0.94 -7.12
300170 汉得信息 767.73 6,379.84 2.91% -0.14 -16.59
688301 奕瑞科技 17.60 5,725.88 2.61% 新晋 -17.00
600256 广汇能源 767.19 5,477.74 2.49% 新晋 0.30
300059 东方财富 379.45 5,327.48 2.43% 新晋 -8.37
301061 匠心家居 96.69 4,810.22 2.19% 新晋 23.69
688099 晶晨股份 75.28 4,714.69 2.15% 新晋 -1.65
002315 焦点科技 141.59 4,690.99 2.14% 新晋 -8.13
合计 -- 3,694.87 71,693.16 32.66% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 329.11 0.15 --
合计 329.11 0.15 --

(2023-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
127101 豪鹏转债 3.29 329.11 0.15

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -11,780.05
本期利润(万元) -10,639.38
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1929
期末基金资产净值(万元) 219,610.76
期末基金份额净值(元) 4.027