近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.2352元 | 日增长率%： | 0.20 | 今年以来收益率%： | -4.81(排名:1702/2137) | 净值日期： | 04-15 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 1.231元 | 日涨幅%： | -0.25 | 折溢价率%： | -0.34 | 交易日期： | 04-14 | ||
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-11-05 | 资产净值(亿元)： | 1.38(2024-12-30) | 基金经理： | 董瑾 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.46 | -1.71 | -3.62 | -4.81 | -1.36 | -7.64 | -0.33 | 23.27 |
| 上证指数 ②% | -4.45 | 1.25 | 2.07 | -2.51 | 6.87 | -2.12 | 1.75 | 9.22 |
| 同类平均 ③% | -7.39 | 1.56 | 2.76 | -1.29 | 12.00 | -7.29 | -3.59 | -- |
| ① — ② | 0.99 | -2.96 | -5.69 | -2.30 | -8.23 | -5.52 | -2.08 | 14.05 |
| ① — ③ | 3.92 | -3.27 | -6.38 | -3.53 | -13.36 | -0.35 | 3.26 | -- |
| 同类排名 | 340/2269 | 1747/2161 | 1538/1967 | 1702/2137 | 1532/1782 | 772/1463 | 480/1196 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.24 | 9.84 | 0.74 | 7.25 | 14.85 | -2.06 | -15.23 |
| 基准收益率②% | -3.30 | 8.60 | -0.08 | 7.46 | 12.75 | -3.62 | -16.93 |
| ① — ② | 0.06 | 1.24 | 0.82 | -0.21 | 2.10 | 1.56 | 1.70 |
| 业绩比较基准 | 中证国企一带一路指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 董瑾 | 2022/06/13 | 2年10月2天 | -1.03 | 董瑾，女，中国籍，14年证券从业经历，北京大学西方经济学硕士。相关业务资格：证券投资基金从业资格。2010年8月至2012年12月任国泰基金管理有限公司产品经理助理，2012年12月至2015年9月任汇添富基金管理股份有限公司产品经理，2015年9月至2016年10月任万家基金管理有限公司量化投资部基金经理助理。2016年11月加入汇添富基金管理股份有限公司。自2017年12月18日至2019年12月31日，任汇添富中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）的基金经理助理。2017年12月18日至2019年8月20日，担任上证上海改革发展主题交易型开放式指数发起式证券投资基金的基金经理助理。自2019年12月4日起，担任汇添富沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2017年12月18日起至2019年12月31日，担任汇添富沪深300指数型发起式证券投资基金（LOF）的基金经理助理。自2019年12月31日起，担任汇添富沪深300指数型发起式证券投资基金（LOF）的基金经理。2017年12月18日至2019年12月31日，担任中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理助理。自2019年12月31日至2023年8月29日，担任中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年12月31日起，担任汇添富中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）的基金经理。2020年3月5日至2023年8月29日，担任汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2021年2月1日起，担任汇添富中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年8月11日至2022年5月23日，担任汇添富中证电池主题指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年8月9日起，担任汇添富中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年1月26日至2022年10月12日，担任汇添富中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2022年3月3日起，担任汇添富中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年4月28日起，担任汇添富中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年5月23日起，担任汇添富中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2022年6月13日起，担任汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年7月13日至2023年11月28日，担任汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年1月16日起，担任汇添富中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年12月29日起，担任汇添富中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年2月27日起，担任汇添富中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年4月6日起，担任中证能源交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年4月13日起，担任汇添富中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）的基金经理。自2023年4月13日至2025年3月21日，担任汇添富中证环境治理指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2023年8月23日起至2024年10月27日，担任汇添富中证沪港深消费龙头指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年9月13日至2025年3月21日，担任汇添富中证2000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年4月24日起，担任汇添富中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年3月21日起，担任汇添富中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2023年4月13日至2024年6月12日任汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金（LOF）基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 吴振翔 | 2019/11/06 | 2022/06/13 | 2年7月7天 | 24.84 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 487 | 602 | 578 | 432 | |
| 户均持有份额(万) | 18.76 | 16.50 | 18.23 | 19.53 | |
| 机构持有比例(%) | 10.48 | 9.61 | 13.12 | 7.11 | |
| 个人持有比例(%) | 4.09 | 4.97 | 3.97 | 2.10 | |
| 联接基金持有比例(%) | 85.43 | 85.42 | 82.92 | 90.78 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600096 | 云天化 | 13.90 | 309.97 | 2.25% | 新晋 | 0.38 |
| 600938 | 中国海油 | 10.36 | 305.72 | 2.22% | 0.73 | -3.77 |
| 000786 | 北新建材 | 9.80 | 297.03 | 2.16% | 0.74 | -4.19 |
| 002920 | 德赛西威 | 2.65 | 291.79 | 2.12% | 0.51 | -17.82 |
| 601808 | 中海油服 | 18.93 | 288.68 | 2.10% | 0.60 | -5.93 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 4.56 | 286.00 | 2.08% | 新晋 | 3.14 |
| 600312 | 平高电气 | 14.55 | 279.36 | 2.03% | 新晋 | 8.22 |
| 600547 | 山东黄金 | 12.14 | 274.73 | 1.99% | 新晋 | 21.90 |
| 600415 | 小商品城 | 20.08 | 269.27 | 1.96% | 新晋 | 13.99 |
| 600900 | 长江电力 | 9.10 | 268.91 | 1.95% | 新晋 | 6.09 |
| 合计 | -- | 116.07 | 2,871.46 | 20.86% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。 为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可交换债券、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、衍生工具（包括股指期货、国债期货、股票期权等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不得低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为指数基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008889918 |
| 传真 | 021-28932998 |
| 网址 | www.99fund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.15% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 786.89 |
| 本期利润(万元) | -584.48 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0448 |
| 期末基金资产净值(万元) | 13,772.15 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.295 |
