基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -0.16 -9.12 -5.36 -8.67 -20.76 -31.63 -9.35
基准收益率②% 1.84 -4.79 -3.26 -3.18 -8.08 -13.94 -8.43
① — ② -2.00 -4.33 -2.10 -5.49 -12.68 -17.69 -0.92
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*15%+中债综合指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
谢昌旭 2022/09/22 1年7月3天 -26.21 谢昌旭，男，中国籍，11年证券从业经历，复旦大学经济学硕士。2012年7月至2014年4月任融通基金管理有限公司行业研究员，2014年4月至2018年8月任平安养老保险股份有限公司权益投资经理，2018年9月至2022年3月任华安基金管理有限公司基金经理。2022年3月任汇添富基金管理股份有限公司投资经理。2018年10月31日至2022年3月28日任华安新丝路主题股票型证券投资基金基金经理。2019年3月8日至2022年3月28日任华安双核驱动混合型证券投资基金基金经理。2019年6月11日至2022年3月28日任华安科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年11月8日任华安安华灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年11月8日至2021年3月15日任华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年4月15日至2022年3月28日任华安医疗创新混合型证券投资基金基金经理。2020年7月6日任华安安禧灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年7月13日任汇添富优质成长混合型证券投资基金基金经理。2022年9月22日任汇添富价值成长均衡投资混合型证券投资基金基金经理。2022年9月29日任汇添富高质量成长精选2年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年8月9日任汇添富远景成长一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
顾耀强 2021/02/05 2022/09/22 1年7月17天 -32.63

汇添富价值成长均衡投资混合A汇添富价值成长均衡投资混合C基金总份额

汇添富价值成长均衡投资混合A汇添富价值成长均衡投资混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)1061113412021193
户均持有份额(万)3.773.653.843.68
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 15,403.57 12.77 -- 6.23
制造业 66,839.14 55.40 -- 9.21
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,858.88 3.20 -- -0.37
信息传输、软件和信息技术服务业 1.25 0.00 -- -4.85
金融业 2,312.67 1.92 -- -2.88
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- -0.99
科学研究和技术服务业 1.58 0.00 -- -1.24
水利、环境和公共设施管理业 1.59 0.00 -- -0.57
卫生和社会工作 458.70 0.38 -- -1.28
合计 88,877.69 73.67 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00883 中国海洋石油 605.80 9,951.29 8.25% 2.78 --
601899 紫金矿业 536.09 9,017.03 7.47% 4.15 13.89
600519 贵州茅台 4.45 7,577.91 6.28% -2.86 -0.54
000568 泸州老窖 35.18 6,493.88 5.38% -0.20 -0.67
00700 腾讯控股 21.27 5,857.97 4.86% -0.43 --
600276 恒瑞医药 102.43 4,708.54 3.90% 0.47 -4.95
688012 中微公司 23.24 3,470.12 2.88% 新晋 -14.75
600809 山西汾酒 13.13 3,217.90 2.67% 新晋 0.77
002422 科伦药业 103.05 3,148.18 2.61% 新晋 -0.63
601225 陕西煤业 104.58 2,623.91 2.17% 新晋 -0.72
600938 中国海油 37.13 1,085.31 0.90% 新晋 4.89
合计 -- 1,586.35 57,152.04 47.37% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 5,082.18 4.21 0.20
其中：政策性金融债 5,082.18 4.21 0.20
合计 5,082.18 4.21 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230304 23进出04 50.00 5082.18 4.21

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -281.44
本期利润(万元) -6.54
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0017
期末基金资产净值(万元) 1,915.92
期末基金份额净值(元) 0.4903