基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -5.38 -4.47 24.44 1.96 31.00 3.73 -20.76
基准收益率②% -3.03 -0.91 11.90 1.62 13.98 13.67 -8.08
① — ② -2.35 -3.56 12.54 0.34 17.02 -9.94 -12.68
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*15%+中债综合指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
谢昌旭 2022/09/22 3年7月19天 7.12 谢昌旭，男，中国籍，12年证券从业经历，复旦大学经济学硕士。2012年7月至2014年4月任融通基金管理有限公司行业研究员，2014年4月至2018年8月任平安养老保险股份有限公司权益投资经理，2018年9月至2022年3月任华安基金管理有限公司基金经理。2022年3月至今任汇添富基金管理股份有限公司投资经理。自2018年10月31日起至2022年3月28日，担任华安新丝路主题股票型证券投资基金的基金经理。自2019年3月8日至2022年3月28日，担任华安双核驱动混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月11日至2022年3月28日，担任华安科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年11月8日至2021年8月10日，担任华安安华灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年11月8日起至2021年3月15日，担任华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年4月15日起至2022年3月28日，担任华安医疗创新混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月6日至2021年8月16日，担任华安安禧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月13日起，担任汇添富优质成长混合型证券投资基金的基金经理。自2022年9月22日起，担任汇添富价值成长均衡投资混合型证券投资基金的基金经理。自2022年9月29日起，担任汇添富高质量成长精选2年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月9日起，担任汇添富远景成长一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月25日起，担任汇添富稳健添盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
顾耀强 2021/02/05 2022/09/22 1年7月17天 -32.63

汇添富价值成长均衡投资混合A汇添富价值成长均衡投资混合C基金总份额

汇添富价值成长均衡投资混合A汇添富价值成长均衡投资混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)8048919371008
户均持有份额(万)3.693.703.713.85
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 7,593.54 6.97 -- 2.17
制造业 57,452.41 52.74 -- 5.10
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -2.04
金融业 3,076.01 2.82 -- -3.94
科学研究和技术服务业 2,426.30 2.23 -- 0.26
合计 70,548.44 64.76 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 19.55 7,852.43 7.21% 0.67 8.82
601899 紫金矿业 144.90 4,741.13 4.35% -2.79 1.44
002028 思源电气 21.45 4,333.65 3.98% 1.89 -6.80
01801 信达生物 41.10 3,080.96 2.83% 新晋 --
600309 万华化学 31.22 2,480.43 2.28% 新晋 -6.31
603259 药明康德 24.73 2,426.01 2.23% 新晋 2.16
300502 新易盛 5.16 2,283.99 2.10% -0.57 7.81
600276 恒瑞医药 41.12 2,270.56 2.08% 新晋 -6.28
002008 大族激光 36.77 2,253.27 2.07% 新晋 75.26
601318 中国平安 20.76 1,178.75 1.08% 0.03 2.10
02318 中国平安 21.40 1,123.32 1.03% -0.03 --
合计 -- 408.16 34,024.50 31.24% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 155.39 0.14 -0.01
合计 155.39 0.14 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
123254 亿纬转债 0.59 79.69 0.07
113699 金25转债 0.50 75.70 0.07

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 129.63
本期利润(万元) -79.43
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0289
期末基金资产净值(万元) 1,674.10
期末基金份额净值(元) 0.6314