近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.2717元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 0.49(排名:554/2020) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 中短期封闭式定开可转混合债基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2013-09-05 | 资产净值(亿元)： | 0.11(2024-12-30) | 基金经理： | 徐光 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.36 | 0.37 | 0.90 | 0.49 | 2.43 | 6.93 | 7.50 | 47.74 |
| 全债指数 ②% | 1.47 | 0.10 | 2.70 | 0.32 | 5.37 | 11.78 | 15.46 | 71.52 |
| 同类平均 ③% | 0.54 | 0.34 | 1.70 | 0.31 | 3.03 | 6.74 | 9.57 | -- |
| ① — ② | -0.10 | 0.27 | -1.80 | 0.17 | -2.94 | -4.85 | -7.96 | -23.78 |
| ① — ③ | 0.82 | 0.03 | -0.80 | 0.17 | -0.61 | 0.19 | -2.07 | -- |
| 同类排名 | 88/2038 | 955/2021 | 1740/1954 | 554/2020 | 1125/1798 | 713/1446 | 923/1091 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.59 | 0.10 | 2.22 | 0.97 | 3.93 | 2.87 | -0.80 |
| 基准收益率②% | 0.68 | 0.68 | 0.67 | 0.67 | 2.70 | 2.70 | 2.70 |
| ① — ② | -0.09 | -0.58 | 1.55 | 0.30 | 1.23 | 0.17 | -3.50 |
| 业绩比较基准 | 银行1年期定期存款税后利率+1.2% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 徐光 | 2018/09/28 | 6年6月19天 | 23.53 | 徐光，男，中国籍，11年证券从业经历，美国伊利诺伊理工学院金融学硕士。2012年12月加入汇添富基金管理股份有限公司，历任债券交易员、高级债券交易员。自2018年8月21日起至2024年11月2日，担任汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年8月21日至2020年3月23日，担任汇添富鑫泽定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年9月28日至2024年11月13日，担任汇添富高息债债券型证券投资基金的基金经理。2018年9月28日至2020年9月1日，担任汇添富鑫成定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年9月28日起，担任汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年12月24日至2020年3月23日，担任汇添富丰润中短债债券型证券投资基金的基金经理。2019年2月22日至2020年6月3日，担任汇添富AAA级信用纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月15日起至2024年11月13日，担任汇添富增强收益债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月30日至2022年1月7日，担任汇添富鑫福债券型证券投资基金的基金经理。2020年4月9日起，担任汇添富中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年7月8日至2024年5月9日，担任汇添富双利增强债券型证券投资基金的基金经理。自2022年11月25日起，担任汇添富稳健添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年3月19日起，担任汇添富丰泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年2月8日起，担任汇添富稳乐回报债券型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 陈加荣 | 2013/09/06 | 2018/11/16 | 5年2月10天 | 20.99 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 193 | 199 | 204 | 211 | |
| 户均持有份额(万) | 4.41 | 4.61 | 4.02 | 3.95 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 13,389.11 | 6.77 | 3.69 |
| 企业债券 | 103,282.96 | 52.25 | 22.78 |
| 短期融资券 | 11,089.23 | 5.61 | -- |
| 中期票据 | 75,929.93 | 38.41 | -0.06 |
| 同业存单 | 4,982.51 | 2.52 | -- |
| 合计 | 208,673.75 | 105.56 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 185235 | 22诚通01 | 90.00 | 9230.55 | 4.67 |
| 185238 | 22京投01 | 90.00 | 9208.96 | 4.66 |
| 152454 | 20京保01 | 90.00 | 9201.41 | 4.65 |
| 185332 | G22电建1 | 90.00 | 9186.88 | 4.65 |
| 185459 | 22钱江01 | 80.00 | 8174.39 | 4.14 |
| 基金名称 | 汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (000221)汇添富年年利定开债券A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为固定收益类金融工具，包括国债、金融债、央行票据、公司债、企业债、地方政府债、可转换债券、可分离债券、短期融资券、中期票据、私募债券、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款及协议存款），以及法律法规或中国证监会允许投资的其他固定收益类品种。本基金不直接从二级市场上买入股票和权证，也不参与一级市场新股申购。因持有可转换债券转股所得的股票、因所持股票派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证，应当在其可上市交易后的10个交易日内卖出。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，在每个受限开放期的前10个工作日和后10个工作日、自由开放期的前3个月和后3个月以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制。本基金在封闭期内持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不受限制，但在开放期持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益的品种，其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金，低于混合型基金及股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008889918 |
| 传真 | 021-28932998 |
| 网址 | www.99fund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2025-01-22 | 0.21 |
| 2024-12-15 | 0.21 |
| 2024-01-24 | 0.20 |
| 2023-12-24 | 0.20 |
| 2020-12-01 | 0.58 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.10% |
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 6.08 |
| 本期利润(万元) | 6.53 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0077 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,095.53 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2865 |
