近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.97 | 0.63 | 0.57 | 1.36 | 2.87 | -0.80 | -0.39 |
基准收益率②% | 0.67 | 0.68 | 0.68 | 0.67 | 2.70 | 2.70 | 2.70 |
① — ② | 0.30 | -0.05 | -0.11 | 0.69 | 0.17 | -3.50 | -3.09 |
业绩比较基准 | 银行1年期定期存款税后利率+1.2% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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徐光 | 2018/09/28 | 5年6月27天 | 20.85 | 徐光先生,国籍:中国,学历:美国伊利诺伊理工学院金融学硕士,相关业务资格:证券投资基金从业资格。从业经历:2012年12月加入汇添富基金管理股份有限公司,历任债券交易员、高级债券交易员。2018年8月21日任汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年8月21日至2020年3月23日任汇添富鑫泽定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年9月28日任汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年9月28日至2020年9月1日任汇添富鑫成定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年9月28日任汇添富高息债债券型证券投资基金基金经理。2018年12月24日至2020年3月23日任汇添富丰润中短债债券型证券投资基金基金经理。2019年2月22日至2020年6月3日任汇添富AAA级信用纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年3月15日任汇添富增强收益债券型证券投资基金基金经理。2020年3月30日至2022年01月07日任汇添富鑫福债券型证券投资基金基金经理。2020年4月9日任汇添富中短债债券型证券投资基金基金经理。2020年7月8日任汇添富双利增强债券型证券投资基金基金经理。2022年11月25日任汇添富稳健添利定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年2月8日任汇添富稳乐回报债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年3月19日任汇添富丰泰纯债债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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陈加荣 | 2013/09/06 | 2018/11/16 | 5年2月10天 | 20.99 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 204 | 211 | 232 | 241 | |
户均持有份额(万) | 4.02 | 3.95 | 3.89 | 3.90 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 12,777.99 | 6.57 | -- |
金融债券 | 22,284.08 | 11.45 | -20.73 |
企业债券 | 82,521.18 | 42.40 | -12.73 |
短期融资券 | 20,049.75 | 10.30 | 7.96 |
中期票据 | 179,370.18 | 92.16 | 63.98 |
合计 | 317,003.18 | 162.88 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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101900586 | 19中油股MTN005 | 100.00 | 10382.76 | 5.33 |
012480329 | 24粤海SCP001 | 100.00 | 10041.74 | 5.16 |
012480601 | 24北京国资SCP001 | 100.00 | 10008.01 | 5.14 |
102481178 | 24兴蓉环境MTN001 | 100.00 | 9977.91 | 5.13 |
102480924 | 24大连港MTN001A | 100.00 | 9972.86 | 5.12 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0.10% |
7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 6.12 |
本期利润(万元) | 9.79 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0117 |
期末基金资产净值(万元) | 1,164.50 |
期末基金份额净值(元) | 1.2703 |