基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.33 1.33 -0.33 0.59 3.93 2.87 -0.80
基准收益率②% 0.68 0.67 0.67 0.68 2.70 2.70 2.70
① — ② -1.01 0.66 -1.00 -0.09 1.23 0.17 -3.50
业绩比较基准 银行1年期定期存款税后利率+1.2%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐光 2018/09/28 7年2月7天 23.96 徐光，男，中国籍，11年证券从业经历，美国伊利诺伊理工学院金融学硕士。2012年12月加入汇添富基金管理股份有限公司，历任债券交易员、高级债券交易员。自2018年8月21日起至2024年11月2日，担任汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年8月21日至2020年3月23日，担任汇添富鑫泽定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年9月28日至2024年11月13日，担任汇添富高息债债券型证券投资基金的基金经理。2018年9月28日至2020年9月1日，担任汇添富鑫成定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年9月28日起，担任汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年12月24日至2020年3月23日，担任汇添富丰润中短债债券型证券投资基金的基金经理。2019年2月22日至2020年6月3日，担任汇添富AAA级信用纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月15日起至2024年11月13日，担任汇添富增强收益债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月30日至2022年1月7日，担任汇添富鑫福债券型证券投资基金的基金经理。2020年4月9日起，担任汇添富中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年7月8日至2024年5月9日，担任汇添富双利增强债券型证券投资基金的基金经理。自2022年11月25日起，担任汇添富稳健添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年3月19日起，担任汇添富丰泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年2月8日起，担任汇添富稳乐回报债券型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈加荣 2013/09/06 2018/11/16 5年2月10天 20.99

汇添富年年利定开债券A汇添富年年利定开债券C基金总份额

汇添富年年利定开债券A汇添富年年利定开债券C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)175193199204
户均持有份额(万)3.614.414.614.02
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 69,884.77 35.28 18.79
金融债券 77,327.05 39.03 -19.06
其中：政策性金融债 73,311.92 37.01 -5.24
企业债券 25,705.45 12.98 -1.00
中期票据 14,955.48 7.55 -4.16
地方政府债 6,030.48 3.04 -9.82
同业存单 4,985.18 2.52 --
合计 198,888.41 100.40 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 654.20 65834.98 33.23
250206 25国开06 460.00 46362.43 23.40
180210 18国开10 100.00 10714.30 5.41
250431 25农发31 80.00 8004.76 4.04
185526 22兴城02 60.00 6251.06 3.16

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0.10%
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.89
本期利润(万元) -2.65
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0042
期末基金资产净值(万元) 784.51
期末基金份额净值(元) 1.2739