基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 10.13 2.47 -2.03 -4.88 13.93 -10.41 -13.71
基准收益率②% 9.69 1.67 -0.66 -2.40 14.70 -11.12 -17.11
① — ② 0.44 0.80 -1.37 -2.48 -0.77 0.71 3.40
业绩比较基准 上证50指数收益率*95%+活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邵蕴奇 2023/08/07 2年3月28天 14.90 邵蕴奇，男，中国籍，8年证券从业经历，北京大学金融硕士。2017年7月起任汇添富基金管理股份有限公司行业分析师、高级行业分析师。自2023年8月7日起，担任汇添富上证50基本面增强指数型证券投资基金的基金经理。自2023年12月26日起，担任汇添富行业整合主题混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月15日起，担任汇添富优选价值混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年9月26日起，担任汇添富稳健汇盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月29日起，担任汇添富弘悦回报混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年7月10日起，担任汇添富国企创新增长股票型证券投资基金的基金经理。自2025年8月5日起，担任汇添富港股通红利回报混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年11月26日起，担任汇添富稳健回报债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
黄耀锋 2022/01/12 2024/06/05 2年4月24天 -13.69

汇添富上证50基本面增强指数A汇添富上证50基本面增强指数C汇添富上证50基本面增强指数D基金总份额

汇添富上证50基本面增强指数A汇添富上证50基本面增强指数C汇添富上证50基本面增强指数D合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)13931851978603
户均持有份额(万)2.342.204.513.80
机构持有比例(%)0.720.5744.0518.33
个人持有比例(%)99.2899.4355.9581.67

更多>>

积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
指数投资(点击展开)

更多>>(2025-09-30）

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00981 中芯国际 2.65 192.46 3.77% 1.76 --
00941 中国移动 1.95 150.44 2.95% -0.06 --
03988 中国银行 26.40 102.68 2.01% 0.06 --
01766 中国中车 9.60 52.59 1.03% 0.04 --
合计 -- 40.60 498.17 9.76% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600036 招商银行 7.71 311.56 6.10% -2.04 5.10
601899 紫金矿业 8.86 260.84 5.11% 0.18 -1.84
600900 长江电力 9.29 253.15 4.96% -0.01 0.47
600276 恒瑞医药 2.93 209.64 4.11% 0.11 -5.05
600519 贵州茅台 0.14 202.16 3.96% -1.87 -0.17
600030 中信证券 6.68 199.73 3.91% -0.10 -7.70
600690 海尔智家 6.91 175.03 3.43% -0.56 5.11
601288 农业银行 23.01 153.48 3.01% 0.01 0.12
601728 中国电信 22.92 152.65 2.99% 新晋 3.63
600887 伊利股份 5.59 152.50 2.99% 新晋 6.65
合计 -- 94.04 2,070.74 40.57% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 111.32
本期利润(万元) 261.98
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0923
期末基金资产净值(万元) 2,257.54
期末基金份额净值(元) 0.9738