近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 罗昊 | 2026/02/02 | 3月10天 | 15.93 | 罗昊，男，中国籍，8年证券从业经历，上海交通大学工学学士、美国东北大学管理学硕士。2016年6月至2019年3月就职于上海游马地投资中心（有限合伙），2019年6月至2023年11月就职于威廉欧奈尔投资管理（上海）有限公司。2023年12月起加入汇添富基金管理股份有限公司。自2024年9月11日起至2025年10月24日，担任汇添富中证环境治理指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2024年9月11日起，担任汇添富中证信息技术应用创新产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年9月11日起，担任汇添富国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年9月11日起至2025年10月24日，担任汇添富华证专精特新100指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年1月20日起，担任汇添富上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年2月26日起，担任汇添富上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年2月21日起，担任汇添富中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年3月19日起，担任汇添富上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2025年4月25日起，担任汇添富上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2025年4月25日起，担任汇添富上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年4月29日起，担任汇添富中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年6月5日起，担任汇添富上证科创板新材料交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年7月16日起，担任汇添富国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年8月5日起，担任汇添富上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年8月19日起，担任汇添富创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2025年9月10日起，担任汇添富上证科创板创新药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年8月18日起，担任汇添富中证信息技术应用创新产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年9月29日起，代任汇添富中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年9月29日起，代任汇添富中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年9月29日起，代任汇添富中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年10月21日起，担任汇添富国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2026年1月22日起，担任汇添富创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年12月16日起，担任汇添富上证科创板200指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2026年3月11日起，担任汇添富中证畜牧养殖产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2026年3月4日起，代任汇添富中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年8月19日至2026年2月2日任汇添富创业板指数型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 0.69 | 0.00 | -- | -2.02 |
| 合计 | 0.69 | 0.00 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300782 | 卓胜微 | 0.00 | 0.32 | 0.00% | 新晋 | 7.41 |
| 300627 | 华测导航 | 0.01 | 0.20 | 0.00% | 新晋 | -1.00 |
| 300677 | 英科医疗 | 0.00 | 0.12 | 0.00% | 新晋 | -9.09 |
| 300765 | 新诺威 | 0.00 | 0.05 | 0.00% | 新晋 | -0.11 |
| 合计 | -- | 0.01 | 0.69 | 0.00% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 91.19 | 0.65 | -- |
| 合计 | 91.19 | 0.65 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019773 | 25国债08 | 0.90 | 91.19 | 0.65 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.15% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 844.69 |
| 本期利润(万元) | 37.86 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0486 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,473.51 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0931 |