基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 1.37 0.75 2.55 -3.03 -0.73 -1.95 -6.18
基准收益率②% 1.87 1.16 2.57 -2.92 1.30 5.44 -12.94
① — ② -0.50 -0.41 -0.02 -0.11 -2.03 -7.39 6.76
业绩比较基准 iBoxx美元债总回报指数（iBoxxUSDOverallTotalReturnIndex）收益率*95%+商业银行活期存款基准利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
成涛 2023/11/08 2年25天 8.89 成涛，男，中国籍，11年证券从业经历，加拿大不列颠哥伦比亚大学数理金融硕士、南开大学统计学学士，具有基金从业资格。2012年5月至2015年10月在国家外汇管理局从事外汇储备海外投资工作，先后担任助理债券交易员、资金交易员、外汇和衍生品交易员。2015年11月至2017年5月任嘉实基金外汇交易员、海外资产策略研究员，2017年6月至2023年4月任融通基金管理有限公司投资经理、融通国际资产管理有限公司投资经理、固收投资主管。2023年5月加入汇添富资产管理（香港）有限公司，担任固收投资副总监。2018年1月11日至2023年4月26日，担任融通中国概念债券型证券投资基金(QDII)基金经理。自2023年11月8日起，担任汇添富精选美元债债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王骞 2022/09/02 2023/11/08 1年2月6天 -5.90
何旻 2017/04/20 2022/09/02 5年4月12天 2.14
高欣 2017/04/20 2021/08/06 4年3月16天 13.99

汇添富美元债美元A汇添富美元债美元C汇添富美元债人民币A汇添富美元债人民币C基金总份额

汇添富美元债美元A汇添富美元债美元C汇添富美元债人民币A汇添富美元债人民币C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1861619182
户均持有份额(万)0.480.420.640.68
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
US91282CKQ32 T 4 3/8 05/15/34 13500.45 14034.69 7.02
US912797QG56 B 10/23/25 11724.08 11695.27 5.85
US91282CLF67 T 3 7/8 08/15/34 7389.72 7312.56 3.66
US91282CGQ87 T 4 02/28/30 6394.95 6490.80 3.25
US91282CMU26 T 403/31/30 6394.95 6468.85 3.24

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
20万元以下0.80%
20--50万元0.50%
50--100万元0.30%
100万元以上200.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 6.22
本期利润(万元) 4.88
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0506
期末基金资产净值(万元) 710.79
期末基金份额净值(元) 7.3794