基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 0.48 0.55 0.54 0.52 2.15 -- --
基准收益率②% 0.09 0.09 0.09 0.09 0.35 -- --
① — ② 0.39 0.47 0.45 0.43 1.80 -- --
业绩比较基准 活期存款利率（税后）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐寅喆 2020/02/26 4年6月10天 3.80 徐寅喆女士，中国国籍，多年证券从业经历，复旦大学管理学硕士。曾任长江养老保险股份有限公司债券交易员。2012年5月加入汇添富基金管理股份有限公司任债券交易员、固定收益基金经理助理，现任现金管理部总经理。2014年8月27日任汇添富理财7天债券型证券投资基金的基金经理。2014年8月27至2018年5月4日任汇添富收益快线货币市场基金的基金经理。2014年11月26日任汇添富和聚宝货币市场基金的基金经理。2014年12月23日至2018年5月4日任汇添富收益快钱货币市场基金的基金经理。2016年6月7日至2018年5月4日任汇添富全额宝货币市场基金的基金经理。2017年8月21日至2018年1月30日代任汇添富理财14天债券型证券投资基金、汇添富理财30天债券型证券投资基金、汇添富理财60天债券型证券投资基金、汇添富货币市场基金、汇添富添富通货币市场基金、汇添富现金宝货币市场基金的基金经理。2018年5月4日任汇添富理财14天债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月4日至2020年8月19日任汇添富理财30天债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月4日至2024年4月26日任汇添富理财60天债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月4日任汇添富货币市场基金的基金经理。2019年1月25日任汇添富添富通货币市场基金基金经理。2019年9月10日至2022年10月14日任汇添富汇鑫浮动净值型货币市场基金的基金经理。2019年12月27日任汇添富理财14天债券型证券投资基金基金经理。2019年12月27日至2022年03月31日任汇添富理财7天债券型证券投资基金基金经理。2020年2月26日任汇添富全额宝货币市场基金基金经理。2020年2月26日任汇添富收益快线货币市场基金基金经理。2020年10月30日任汇添富利率债债券型证券投资基金基金经理。2021年6月24日任汇添富稳利60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2022年01月25日任汇添富稳福60天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年05月09日任汇添富现金宝货币市场基金基金经理。2023年9月13日任汇添富稳瑞30天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理。2023年9月14日任汇添富稳益60天持有期债券型证券投资基金基金经理。
王骏杰 2023/03/15 1年5月23天 3.10 王骏杰，男，中国籍，多年证券从业经历，上海财经大学市场营销学学士。2014年9月至2016年4月任上海国际货币经纪有限责任公司债券经纪人；2016年5月至2018年6月任汇添富基金管理股份有限公司债券交易员，2018年7月至2019年8月任汇添富基金管理股份有限公司高级债券交易员。自2019年9月1日至2020年8月25日，担任汇添富和聚宝货币市场基金的基金经理助理。2019年10月30日至2020年8月25日，担任汇添富汇鑫浮动净值型货币市场基金的基金经理助理。2020年2月28日起，担任汇添富全额宝货币市场基金和汇添富收益快钱货币市场基金的基金经理助理。自2020年8月26日起，担任汇添富和聚宝货币市场基金的基金经理。自2020年8月26日起，担任汇添富汇鑫浮动净值型货币市场基金的基金经理。2020年2月28日至2022年5月12日，担任汇添富收益快线货币市场基金的基金经理助理。自2022年5月13日起，担任汇添富收益快线货币市场基金的基金经理。自2022年5月13日起，担任汇添富稳利60天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。2023年3月15日任汇添富全额宝货币市场基金基金经理。2023年6月20日任汇添富稳航30天持有期债券型证券投资基金基金经理。2023年9月11日任汇添富稳福60天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理。2024年5月24日任汇添富稳鼎120天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

汇添富全额宝货币A汇添富全额宝货币C基金总份额

汇添富全额宝货币A汇添富全额宝货币C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)83140105
户均持有份额(万)3.007.222.622.00
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-06-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 78,441.82 0.38 0.13
金融债券 1,039,920.17 5.04 -0.80
其中：政策性金融债 984,025.57 4.77 -0.90
企业债券 239,587.79 1.16 0.31
短期融资券 1,766,894.92 8.57 2.80
同业存单 6,126,094.31 29.71 1.49
合计 9,250,939.01 44.86 --

(2024-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
112317287 23光大银行CD287 2000.00 199482.64 0.97
230421 23农发21 1340.00 136304.44 0.66
112304043 23中国银行CD043 1200.00 119419.55 0.58
210218 21国开18 1150.00 117359.83 0.57
112304023 23中国银行CD023 1100.00 109849.58 0.53
112495070 24宁波银行CD012 1100.00 109455.28 0.53
112402047 24工商银行CD047 1100.00 108568.17 0.53
012480328 24电网SCP002 1000.00 100756.35 0.49
112405012 24建设银行CD012 1000.00 99934.58 0.48
112402020 24工商银行CD020 1000.00 99887.98 0.48

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.27%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.01%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 13.43
本期利润(万元) 13.43
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 2,489.86
期末基金份额净值(元) --