基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 2.97 -0.10 -0.99 1.17 0.49 -- --
基准收益率②% 2.29 0.35 0.34 0.66 2.38 -- --
① — ② 0.68 -0.45 -1.33 0.51 -1.89 -- --
业绩比较基准 中债新综合财富(总值)指数收益率*85%+MSCI中国A50互联互通指数收益率*10%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
何彪 2022/10/11 1年6月13天 4.17 何彪，男，中国籍，9年证券从业经历，厦门大学金融工程硕士，CPA、CFA。2014年加入汇添富基金管理股份有限公司，历任固定收益助理分析师、固定收益分析师、固定收益高级分析师及专户投资经理等。2021年09月03日至2024年1月3日任汇添富民丰回报混合型证券投资基金基金经理。2021年09月03日任汇添富添福吉祥混合型证券投资基金基金经理。2021年09月03日任汇添富熙和精选混合型证券投资基金基金经理。2022年01月07日任汇添富鑫福债券型证券投资基金基金经理。2022年10月11日任汇添富双盈回报一年持有期债券型证券投资基金基金经理。2022年10月25日至2024年1月17日任汇添富睿丰混合型证券投资基金（LOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

汇添富双盈回报一年持有债A汇添富双盈回报一年持有债C基金总份额

汇添富双盈回报一年持有债A汇添富双盈回报一年持有债C合计情况
2023-122023-62022-12--
持有人户数(户)777885--
户均持有份额(万)3.833.993.75--
机构持有比例(%)0.000.000.00--
个人持有比例(%)100.00100.00100.00--

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 41.66 0.78 -- -1.14
制造业 80.78 1.52 -- -6.20
电力、热力、燃气及水生产和供应业 200.55 3.77 -- 2.63
交通运输、仓储和邮政业 21.39 0.40 -- -0.54
合计 344.38 6.47 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00883 中国海洋石油 6.80 111.70 2.10% 1.30 --
600795 国电电力 11.90 60.10 1.13% 新晋 -1.90
00700 腾讯控股 0.18 49.82 0.94% -0.48 --
600011 华能国际 4.31 40.43 0.76% 0.26 3.38
600023 浙能电力 4.15 27.68 0.52% 0.10 2.36
601717 郑煤机 1.69 25.27 0.47% 0.12 17.00
000543 皖能电力 2.94 24.46 0.46% 新晋 12.41
00941 中国移动 0.40 24.26 0.46% -0.35 --
600027 华电国际 3.31 22.74 0.43% 新晋 4.06
01398 工商银行 6.20 22.15 0.42% -0.31 --
01071 华电国际电力股份 4.20 15.95 0.30% 新晋 --
合计 -- 46.08 424.56 7.99% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 3,574.01 67.14 12.03
金融债券 205.26 3.86 -9.33
企业债券 407.67 7.66 0.25
可转换债券 174.24 3.27 -4.97
合计 4,361.17 81.93 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019727 23国债24 4.90 496.54 9.33
019728 23国债25 4.50 458.13 8.61
019703 23国债10 4.10 417.98 7.85
019723 23国债20 3.60 365.92 6.87
019695 23国债02 3.40 347.41 6.53

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 6.59
本期利润(万元) 10.87
加权平均基金份额本期利润(元) 0.037
期末基金资产净值(万元) 377.32
期末基金份额净值(元) 1.2824