近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 1.94 | 2.97 | -0.10 | -0.99 | 0.49 | -- | -- |
基准收益率②% | 1.63 | 2.29 | 0.35 | 0.34 | 2.38 | -- | -- |
① — ② | 0.31 | 0.68 | -0.45 | -1.33 | -1.89 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中债新综合财富(总值)指数收益率*85%+MSCI中国A50互联互通指数收益率*10%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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何彪 | 2022/10/11 | 1年10月26天 | 4.41 | 何彪,男,中国籍,9年证券从业经历,厦门大学金融工程硕士,CPA、CFA。2014年加入汇添富基金管理股份有限公司,历任固定收益助理分析师、固定收益分析师、固定收益高级分析师及专户投资经理等。2021年09月03日至2024年1月3日任汇添富民丰回报混合型证券投资基金基金经理。2021年09月03日任汇添富添福吉祥混合型证券投资基金基金经理。2021年09月03日任汇添富熙和精选混合型证券投资基金基金经理。2022年01月07日任汇添富鑫福债券型证券投资基金基金经理。2022年10月11日任汇添富双盈回报一年持有期债券型证券投资基金基金经理。2022年10月25日至2024年1月17日任汇添富睿丰混合型证券投资基金(LOF)基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 82 | 77 | 78 | 85 | |
户均持有份额(万) | 3.64 | 3.83 | 3.99 | 3.75 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 82.39 | 1.59 | -- | -0.41 |
制造业 | 69.10 | 1.34 | -- | -6.30 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 338.97 | 6.56 | -- | 5.25 |
交通运输、仓储和邮政业 | 31.25 | 0.60 | -- | -0.33 |
金融业 | 8.21 | 0.16 | -- | -1.30 |
合计 | 529.92 | 10.25 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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000543 | 皖能电力 | 12.06 | 106.73 | 2.07% | 1.61 | -10.45 |
00883 | 中国海洋石油 | 5.10 | 104.26 | 2.02% | -0.08 | -- |
00700 | 腾讯控股 | 0.24 | 81.88 | 1.58% | 0.64 | -- |
00902 | 华能国际电力股份 | 14.60 | 77.15 | 1.49% | 新晋 | -- |
600011 | 华能国际 | 7.54 | 72.53 | 1.40% | 0.64 | -10.44 |
600795 | 国电电力 | 10.71 | 64.15 | 1.24% | 0.11 | -5.69 |
01071 | 华电国际电力股份 | 11.40 | 49.21 | 0.95% | 0.65 | -- |
600027 | 华电国际 | 7.00 | 48.58 | 0.94% | 0.51 | -1.91 |
002608 | 江苏国信 | 5.07 | 39.29 | 0.76% | 新晋 | -4.17 |
601717 | 郑煤机 | 2.01 | 29.75 | 0.58% | 0.11 | -3.37 |
000975 | 银泰黄金 | 1.76 | 28.67 | 0.56% | 新晋 | -13.52 |
00941 | 中国移动 | 0.40 | 28.11 | 0.54% | 0.08 | -- |
00564 | 郑煤机 | 0.04 | 0.39 | 0.01% | 新晋 | -- |
合计 | -- | 77.93 | 730.70 | 14.14% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 4,488.46 | 86.89 | 19.75 |
企业债券 | 413.02 | 8.00 | 0.34 |
可转换债券 | 10.40 | 0.20 | -3.07 |
合计 | 4,911.88 | 95.09 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019727 | 23国债24 | 6.50 | 661.82 | 12.81 |
019723 | 23国债20 | 5.10 | 522.48 | 10.11 |
240004 | 24附息国债04 | 5.00 | 509.15 | 9.86 |
019695 | 23国债02 | 3.40 | 352.71 | 6.83 |
019732 | 24国债01 | 3.40 | 349.57 | 6.77 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.50% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 5.13 |
本期利润(万元) | 7.35 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0249 |
期末基金资产净值(万元) | 390.25 |
期末基金份额净值(元) | 1.3073 |