近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | 6.67 | -0.02 | 1.25 | -0.18 | -- | -- | -- |
基准收益率②% | 1.86 | 0.54 | 0.13 | 1.00 | -- | -- | -- |
① — ② | 4.81 | -0.56 | 1.12 | -1.18 | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中债新综合财富(总值)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*7%+恒生指数收益率(经汇率调整)*3%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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蔡志文 | 2023/02/01 | 1年2月24天 | 8.03 | 蔡志文先生,中国国籍,上海财经大学统计学硕士。具有证券投资基金从业资格。2014年7月加入汇添富基金管理股份有限公司任行业分析师。2019年12月5日任汇添富外延增长主题股票型证券投资基金基金经理.2022年03月01日任汇添富品牌力一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年2月1日任汇添富添添乐双盈债券型证券投资基金基金经理。2023年3月22日任汇添富战略精选中小盘市值3年持有期混合型发起式证券投资基金基金经理。2024年3月13日任汇添富国企创新增长股票型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 191 | 331 | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 6.58 | 9.73 | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 718.64 | 2.34 | -- | 0.42 |
制造业 | 305.89 | 0.99 | -- | -6.73 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 241.57 | 0.79 | -- | -0.35 |
交通运输、仓储和邮政业 | 440.67 | 1.43 | -- | 0.49 |
合计 | 1,706.77 | 5.55 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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00883 | 中国海洋石油 | 85.40 | 1,402.84 | 4.56% | -1.49 | -- |
601899 | 紫金矿业 | 36.28 | 610.23 | 1.98% | -0.65 | 13.89 |
601919 | 中远海控 | 26.32 | 272.41 | 0.89% | 新晋 | 10.52 |
600900 | 长江电力 | 9.69 | 241.57 | 0.79% | 新晋 | 2.58 |
603129 | 春风动力 | 1.78 | 213.42 | 0.69% | 新晋 | 18.38 |
603871 | 嘉友国际 | 6.89 | 168.25 | 0.55% | 新晋 | 13.91 |
000932 | 华菱钢铁 | 17.48 | 92.47 | 0.30% | -0.85 | 6.31 |
002128 | 电投能源 | 3.68 | 61.86 | 0.20% | 新晋 | 18.40 |
600938 | 中国海油 | 1.59 | 46.48 | 0.15% | 新晋 | 5.51 |
600256 | 广汇能源 | 0.01 | 0.07 | 0.00% | -0.94 | -3.89 |
合计 | -- | 189.12 | 3,109.60 | 10.11% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 8,236.13 | 26.79 | 15.41 |
金融债券 | 1,162.74 | 3.78 | -13.57 |
其中:政策性金融债 | 102.08 | 0.33 | -- |
企业债券 | 19,213.39 | 62.49 | 3.35 |
合计 | 28,612.26 | 93.06 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019547 | 16国债19 | 15.00 | 1672.51 | 5.44 |
019721 | 23国债18 | 13.00 | 1318.87 | 4.29 |
188128 | 21国君G4 | 12.00 | 1260.17 | 4.10 |
188104 | 21光证Y1 | 10.00 | 1060.66 | 3.45 |
138681 | 22铁一Y1 | 10.00 | 1037.20 | 3.37 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.50% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 182.79 |
本期利润(万元) | 94.74 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0262 |
期末基金资产净值(万元) | 12,175.55 |
期末基金份额净值(元) | 1.0735 |