近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | -7.36 | -14.51 | -4.23 | -3.36 | -27.66 | 31.72 | 95.29 |
基准收益率②% | -7.25 | -12.73 | -4.82 | -2.09 | -19.49 | 36.86 | 42.89 |
① — ② | -0.11 | -1.78 | 0.59 | -1.27 | -8.17 | -5.14 | 52.40 |
业绩比较基准 | 中证环保产业指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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赵剑 | 2020/05/20 | 3年10月6天 | 17.48 | 赵剑先生,国籍:中国。学历:清华大学工学硕士。相关业务资格:证券投资基金从业资格。从业经历:2007年至2009年任职麦肯锡咨询(上海)有限公司。2009年9月加入汇添富基金,历任行业分析师、高级行业分析师、投资经理。2020年5月20日任汇添富环保行业股票型证券投资基金基金经理.2021年9月14日任汇添富碳中和主题混合型证券投资基金基金经理.2022年02月25日任汇添富低碳投资一年持有期混合型证券投资基金基金经理.2022年9月14日任汇添富进取成长混合型证券投资基金基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 2,462.80 | 1.12 | -0.18 | -5.39 |
制造业 | 184,272.86 | 83.82 | -0.81 | 22.58 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.22 | 0.00 | 0.53 | -3.16 |
建筑业 | 1.32 | 0.00 | 0.00 | -1.57 |
批发和零售业 | 7.56 | 0.00 | 0.00 | -2.28 |
交通运输、仓储和邮政业 | 15.82 | 0.01 | -0.01 | -2.49 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,046.89 | 2.30 | -0.52 | -4.35 |
金融业 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | -8.17 |
租赁和商务服务业 | 3.70 | 0.00 | 新增 | -0.74 |
科学研究和技术服务业 | 551.69 | 0.25 | -0.25 | -1.91 |
水利、环境和公共设施管理业 | 6,553.09 | 2.98 | 0.27 | 2.46 |
卫生和社会工作 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | -2.50 |
文化、体育和娱乐业 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | -1.88 |
合计 | 198,921.93 | 90.48 | -0.97 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300750 | 宁德时代 | 112.49 | 18,365.79 | 8.35% | -0.88 | 15.02 |
002594 | 比亚迪 | 86.98 | 17,222.81 | 7.83% | -1.87 | 17.12 |
300124 | 汇川技术 | 246.47 | 15,561.96 | 7.08% | -0.36 | -0.10 |
002050 | 三花智控 | 401.30 | 11,798.08 | 5.37% | 0.42 | -2.22 |
002466 | 天齐锂业 | 161.50 | 9,010.09 | 4.10% | 0.66 | 0.99 |
300014 | 亿纬锂能 | 211.25 | 8,914.96 | 4.06% | -0.46 | 8.85 |
300274 | 阳光电源 | 96.92 | 8,489.22 | 3.86% | 0.26 | 20.18 |
002709 | 天赐材料 | 302.05 | 7,575.35 | 3.45% | 0.07 | 3.69 |
002460 | 赣锋锂业 | 165.23 | 7,071.79 | 3.22% | -0.74 | 0.04 |
603568 | 伟明环保 | 409.34 | 6,549.38 | 2.98% | 新晋 | 2.55 |
合计 | -- | 2,193.53 | 110,559.43 | 50.30% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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可转换债券 | 109.68 | 0.05 | -- |
合计 | 109.68 | 0.05 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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113652 | 伟22转债 | 1.07 | 109.68 | 0.05 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.00% |
200--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -13,654.48 |
本期利润(万元) | -18,599.44 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1131 |
期末基金资产净值(万元) | 219,844.51 |
期末基金份额净值(元) | 1.397 |