基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 17.10 1.39 2.02 -2.78 2.67 -9.42 0.50
基准收益率②% 11.96 1.25 -0.56 -0.07 10.26 -6.03 1.29
① — ② 5.14 0.14 2.58 -2.71 -7.59 -3.39 -0.79
业绩比较基准 中证800指数收益率*69%+中债综合指数收益率*31%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李彪 2020/07/28 5年4月7天 8.71 李彪，男，中国籍，18年证券从业经历，杜伦大学（UniversityofDurham）国际银行与金融学硕士，中国科技大学经济学学士。从业资格：证券投资基金从业资格，期货从业资格，养老FOF基金经理资格。2008年5月至2012年4月担任国元证券客户资产管理总部投资经理，2012年4月至2017年4月担任平安资产管理公司基金投研部投资经理。2017年4月至今担任汇添富基金管理股份有限公司资产配置中心投资经理。2020年11月23日至2024年1月17日任汇添富聚焦价值成长三个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理助理。2020年11月23日至2024年1月17日任汇添富积极投资核心优势三个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理助理。自2020年7月28日起，担任汇添富养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2020年7月28日起，担任汇添富养老目标日期2040五年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2021年8月5日起，担任汇添富聚焦经典一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2021年9月13日起，担任汇添富添福盈和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2021年11月16日起，担任汇添富经典价值成长一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年3月15日起，担任汇添富积极回报一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年6月2日起，担任汇添富优质精选一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年7月19日起，担任汇添富均衡增长三个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年2月21日起，担任汇添富核心优选六个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年7月16日起，担任汇添富养老目标日期2060五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

汇添富养老2040五年持有(FOF)A汇添富养老2040五年持有(FOF)Y基金总份额

汇添富养老2040五年持有(FOF)A汇添富养老2040五年持有(FOF)Y合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)6295614559065650
户均持有份额(万)0.520.500.470.42
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,871.11 5.58 0.64
合计 1,871.11 5.58 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019758 24国债21 14.50 1468.02 4.38
019766 25国债01 4.00 403.09 1.20

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.40%
托管费率: 0.06% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 424.09
本期利润(万元) 769.90
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2301
期末基金资产净值(万元) 5,373.01
期末基金份额净值(元) 1.5741