近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | -3.48 | -5.42 | -3.48 | -14.61 | -- | -- | -- |
基准收益率②% | -11.37 | -3.86 | -8.82 | -15.62 | -- | -- | -- |
① — ② | 7.89 | -1.56 | 5.34 | 1.01 | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证新能源指数收益率*80%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+中债综合指数收益率*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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刘昇 | 2023/03/17 | 1年7月 | -15.95 | 刘昇,男,中国籍,6年证券从业经历,浙江大学电气工程专业博士。2016年7月历任汇添富基金管理股份有限公司助理行业分析师、行业分析师,现任高级行业分析师。自2021年9月28日起,担任汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月8日起,任汇添富新能源精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。2023年3月17日任汇添富新能源精选混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年12月26日任汇添富碳中和主题混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | -- | ||
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持有人户数(户) | 2822 | 3479 | 4766 | -- | |
户均持有份额(万) | 1.42 | 0.99 | 0.82 | -- | |
机构持有比例(%) | 28.93 | 0.87 | 0.77 | -- | |
个人持有比例(%) | 71.07 | 99.13 | 99.23 | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 6,533.54 | 39.03 | -- | -6.72 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 715.23 | 4.27 | -- | 0.32 |
建筑业 | 4.75 | 0.03 | -- | -1.63 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 25.54 | 0.15 | -- | -3.80 |
科学研究和技术服务业 | 10.13 | 0.06 | -- | -1.46 |
水利、环境和公共设施管理业 | 840.01 | 5.02 | -- | 4.44 |
合计 | 8,129.20 | 48.56 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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01816 | 中广核电力 | 574.90 | 1,804.97 | 10.78% | 4.88 | -- |
002028 | 思源电气 | 18.76 | 1,255.04 | 7.50% | 1.01 | 8.43 |
300750 | 宁德时代 | 6.52 | 1,172.91 | 7.01% | -2.06 | 27.34 |
300274 | 阳光电源 | 17.82 | 1,105.50 | 6.60% | -1.84 | 13.06 |
02380 | 中国电力 | 264.10 | 976.21 | 5.83% | 新晋 | -- |
603568 | 伟明环保 | 40.55 | 834.44 | 4.98% | 0.26 | 15.05 |
00916 | 龙源电力 | 129.40 | 829.07 | 4.95% | 新晋 | -- |
06865 | 福莱特玻璃 | 74.80 | 785.09 | 4.69% | -0.28 | -- |
00968 | 信义光能 | 202.00 | 724.54 | 4.33% | -2.47 | -- |
00956 | 新天绿色能源 | 201.20 | 650.05 | 3.88% | 新晋 | -- |
合计 | -- | 1,530.05 | 10,137.82 | 60.55% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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可转换债券 | 195.09 | 1.17 | 1.13 |
合计 | 195.09 | 1.17 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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127089 | 晶澳转债 | 2.01 | 195.09 | 1.17 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 37.30 |
本期利润(万元) | -151.28 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.037 |
期末基金资产净值(万元) | 3,271.18 |
期末基金份额净值(元) | 0.8137 |