近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -12.67 | -3.22 | -14.09 | 4.97 | -23.78 | 1.63 | -- |
基准收益率②% | -4.97 | -2.46 | -5.39 | 1.77 | -10.75 | -0.25 | -- |
① — ② | -7.70 | -0.76 | -8.70 | 3.20 | -13.03 | 1.88 | -- |
业绩比较基准 | 中证主要消费行业指数收益率×30%+中证可选消费行业指数收益率×30%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×20%+中债综合指数收益率×20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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胡昕炜 | 2018/12/21 | 5年4月3天 | -18.62 | 胡昕炜,中国国籍,清华大学工学硕士,多年证券从业经验,具有基金从业资格。2011年加入汇添富基金任行业分析师。2016年4月8日任汇添富消费行业混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月28日至2019年8月28日任汇添富添福吉祥混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月20日至2019年8月28日任汇添富盈润混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月19日任汇添富价值创造定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月21日至2020年6月30日任汇添富全球消费行业混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月21日任汇添富消费升级混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月17日任汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金基金经理。2019年11月5日任汇添富稳健增长混合型证券投资基金基金经理。2020年7月8日任汇添富中盘价值精选混合型证券投资基金基金经理。2021年5月11日任汇添富消费精选两年持有期股票型证券投资基金基金经理。2021年08月17日任汇添富价值领先混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 14106 | 19810 | 1239 | 252 | |
户均持有份额(万) | 0.18 | 0.13 | 3.78 | 3.01 | |
机构持有比例(%) | 36.59 | 37.39 | 74.47 | 61.46 | |
个人持有比例(%) | 63.41 | 62.61 | 25.53 | 38.54 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 760.00 | 0.23 | -- | -2.74 |
制造业 | 180,290.35 | 54.11 | -- | 7.93 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1,085.00 | 0.33 | -- | -2.13 |
租赁和商务服务业 | 4,032.51 | 1.21 | -- | 0.22 |
科学研究和技术服务业 | 2,390.00 | 0.72 | -- | -0.52 |
水利、环境和公共设施管理业 | 17.38 | 0.01 | -- | -0.56 |
教育 | 12,750.60 | 3.83 | -- | 2.50 |
合计 | 201,325.84 | 60.44 | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -182.39 |
本期利润(万元) | -579.28 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2189 |
期末基金资产净值(万元) | 3,886.07 |
期末基金份额净值(元) | 1.5529 |