近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
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| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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| 徐寅喆 | 2025/09/02 | 4月29天 | 0.68 | 徐寅喆，女，中国籍，17年证券从业经历，复旦大学管理学硕士。曾任长江养老保险股份有限公司债券交易员。2012年5月加入汇添富基金管理股份有限公司任债券交易员、固定收益基金经理助理，现任现金管理部总经理。2014年8月27日至2020年10月30日，担任汇添富利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2014年11月26日起，担任汇添富和聚宝货币市场基金的基金经理。2016年6月7日至2018年5月4日，担任汇添富全额宝货币市场基金的基金经理。2017年8月21日至2018年1月30日，代为履行汇添富理财14天债券型证券投资基金、汇添富理财60天债券型证券投资基金、汇添富货币市场基金、汇添富添富通货币市场基金、汇添富现金宝货币市场基金的基金经理。2018年5月4日至2019年12月27日，担任汇添富理财14天债券型证券投资基金的基金经理（转型前）。2018年5月4日起至2020年8月19日，担任汇添富理财30天债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月4日至2019年4月18日，担任汇添富理财60天债券型证券投资基金的基金经理（转型前）。自2018年5月4日起，担任汇添富货币市场基金的基金经理。2014年8月27日至2018年5月4日，担任汇添富收益快线货币市场基金的基金经理。2014年12月23日至2018年5月4日，担任汇添富收益快钱货币市场基金的基金经理。2019年1月25日起，担任汇添富添富通货币市场基金的基金经理。2018年5月4日至2020年8月18日任汇添富鑫禧债券型证券投资基金的基金经理。2019年4月18日至2024年4月26日，担任汇添富理财60天债券型证券投资基金的基金经理。2019年9月10日至2022年10月14日，担任汇添富汇鑫浮动净值型货币市场基金的基金经理。2014年8月27日至2019年12月27日，担任汇添富理财7天债券型证券投资基金的基金经理。自2019年12月27日起至2022年3月31日，担任汇添富理财14天债券型证券投资基金的基金经理。自2019年12月27日至2020年10月30日，担任汇添富理财7天债券型证券投资基金的基金经理。自2020年2月26日起，担任汇添富全额宝货币市场基金的基金经理。自2020年2月26日起，担任汇添富收益快线货币市场基金的基金经理。自2021年6月24日起，担任汇添富稳利60天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年1月25日起，担任汇添富稳福60天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年5月9日起，担任汇添富现金宝货币市场基金的基金经理。自2023年9月14日起，担任汇添富稳益60天持有期债券型证券投资基金的基金经理。2023年9月13日至2025年8月5日，担任汇添富稳瑞30天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年9月2日起，担任汇添富稳弘纯债债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 13,537.54 | 47.08 | -- |
| 其中：政策性金融债 | 2,041.16 | 7.10 | -- |
| 企业债券 | 5,068.48 | 17.63 | -- |
| 短期融资券 | 10,035.50 | 34.90 | -- |
| 中期票据 | 1,021.12 | 3.55 | -- |
| 合计 | 29,662.64 | 103.16 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 2128036 | 21平安银行二级 | 20.00 | 2043.05 | 7.11 |
| 160213 | 16国开13 | 20.00 | 2041.16 | 7.10 |
| 240632 | 24中金G1 | 20.00 | 2034.34 | 7.07 |
| 243633 | 25兴业S1 | 20.00 | 2009.81 | 6.99 |
| 042580580 | 25北控集CP003 | 20.00 | 2003.74 | 6.97 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 95.53 |
| 本期利润(万元) | 85.23 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.004 |
| 期末基金资产净值(万元) | 12,521.87 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0043 |