近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.3872元 | 日增长率%： | 0.96 | 今年以来收益率%： | 3.08(排名:303/1410) | 净值日期： | 04-15 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 股票型联接基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-04-14 | 资产净值(亿元)： | 0.99(2024-12-30) | 基金经理： | 孙浩 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.65 | 3.12 | 5.51 | 3.08 | 27.96 | 40.33 | 26.66 | 38.72 |
| 上证指数 ②% | -4.45 | 1.25 | 2.07 | -2.51 | 6.87 | -2.12 | 1.75 | 2.47 |
| 同类平均 ③% | -6.87 | 1.84 | 2.55 | -1.05 | 12.74 | -4.51 | 0.18 | -- |
| ① — ② | 5.10 | 1.87 | 3.44 | 5.59 | 21.09 | 42.45 | 24.91 | 36.25 |
| ① — ③ | 7.52 | 1.29 | 2.96 | 4.13 | 15.22 | 44.85 | 26.48 | -- |
| 同类排名 | 133/1466 | 373/1416 | 312/1215 | 303/1410 | 198/999 | 30/687 | 54/511 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | -- | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.64 | -1.19 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 2.20 | 0.43 | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 0.44 | -1.62 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债总指数收益率*80%+银行一年期定期存款利率(税后)*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 郑文旭 | 2024/06/25 | 9月21天 | 2.03 | 郑文旭，男，中国籍，14年证券从业经历，厦门大学金融工程硕士。2008年6月至2010年6月担任万得资讯债券产品经理，2010年6月至2013年7月担任东海证券固定收益部债券研究员及研究主管。2013年8月加入鑫元基金担任信用研究员，2014年4月至2018年1月担任专户投资经理，2018年2月至2022年6月担任鑫元基金基金经理。2022年7月加入汇添富基金。自2018年2月6日至2022年6月28日，担任鑫元稳利债券型证券投资基金的基金经理。自2018年2月6日起至2021年12月22日，担任鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年2月6日起至2018年5月3日，担任鑫元一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月3日至2021年6月10日，担任鑫元恒鑫收益增强债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2018年2月6日至2018年11月13日，担任鑫元合享分级债券型证券投资基金的基金经理。自2018年11月13日至2019年8月30日，担任鑫元合享纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年2月19日至2022年6月28日，担任鑫元臻利债券型证券投资基金的基金经理。自2019年3月12日至2022年6月28日，担任鑫元承利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年8月26日至2020年11月25日，担任鑫元安睿三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2019年8月30日至2022年6月28日，担任鑫元恒利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年9月11日至2022年6月28日，担任鑫元泽利债券型证券投资基金的基金经理。2019年11月13日至2020年11月25日，担任鑫元富利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年4月27日至2022年6月28日，担任鑫元合丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年2月20日起，担任汇添富稳健添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月12日至2025年3月4日，担任汇添富丰利短债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月5日起，担任汇添富高息债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月25日起，担任汇添富稳宏6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 151 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 23.81 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | -- | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 3,196.91 | 62.01 | 61.61 |
| 金融债券 | 2,156.34 | 41.83 | 16.43 |
| 其中：政策性金融债 | 2,156.34 | 41.83 | 36.78 |
| 合计 | 5,353.25 | 103.84 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 210205 | 21国开05 | 10.00 | 1148.18 | 22.27 |
| 240421 | 24农发21 | 10.00 | 1008.16 | 19.55 |
| 019748 | 24国债14 | 5.00 | 515.90 | 10.01 |
| 019735 | 24国债04 | 4.50 | 478.49 | 9.28 |
| 019753 | 24国债17 | 4.20 | 439.51 | 8.53 |
| 基金名称 | 中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (007154)汇添富中证银行ETF联接C |
| 联接对象 | (512820)中证银行ETF指数 |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股。为更好地实现投资目标，基金还可投资于其他股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券（包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券（含分离交易可转债的纯债部分）、中小企业私募债券等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括定期存款、协议存款及其他银行存款）、货币市场工具、金融衍生工具（包括股指期货、权证、国债期货、股票期权等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%，每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，本基金所指的现金类资产范围不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等资金类别。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为中证银行ETF的联接基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，本基金通过投资目标ETF，紧密跟踪标的指数，具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008889918 |
| 传真 | 021-28932998 |
| 网址 | www.99fund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.30% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 162.82 |
| 本期利润(万元) | 282.39 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.026 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,647.31 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0146 |
