基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 1.82 -6.39 35.02 0.71 37.36 0.42 -3.11
基准收益率②% -0.51 0.40 21.40 2.52 29.47 4.21 -6.70
① — ② 2.33 -6.79 13.62 -1.81 7.89 -3.79 3.59
业绩比较基准 中证民营企业综合指数*80%+中债综合指数*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 382.78 0.77 -- -3.91
制造业 35,920.47 72.27 -- 11.82
交通运输、仓储和邮政业 2,548.10 5.13 -- 2.57
住宿和餐饮业 426.43 0.86 -- -1.51
信息传输、软件和信息技术服务业 4,044.55 8.14 -- 2.79
金融业 1,227.01 2.47 -- -7.00
房地产业 326.13 0.66 -- -1.45
租赁和商务服务业 387.09 0.78 -- -1.33
科学研究和技术服务业 492.09 0.99 -- -2.04
水利、环境和公共设施管理业 141.97 0.29 -- -1.06
卫生和社会工作 360.96 0.73 -- -0.61
合计 46,257.58 93.09 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002008 大族激光 37.50 2,298.00 4.62% 新晋 75.77
688777 中控技术 32.11 2,069.79 4.16% 新晋 17.46
600487 亨通光电 37.15 1,956.32 3.94% 新晋 33.83
002518 科士达 34.20 1,542.42 3.10% -0.15 2.56
300274 阳光电源 10.08 1,519.99 3.06% 新晋 7.33
688390 固德威 15.88 1,501.37 3.02% 新晋 36.78
603308 应流股份 23.40 1,444.48 2.91% 新晋 7.94
002468 申通快递 92.54 1,371.44 2.76% 新晋 1.49
300014 亿纬锂能 20.42 1,270.74 2.56% -1.35 -1.52
600276 恒瑞医药 22.12 1,221.47 2.46% -0.21 -6.28
合计 -- 325.40 16,196.02 32.59% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3,414.98
本期利润(万元) 643.75
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0265
期末基金资产净值(万元) 49,701.38
期末基金份额净值(元) 2.014