基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 3.33 -7.32 -4.10 -10.39 -15.38 -15.62 -13.21
基准收益率②% 3.37 -4.52 -2.82 -3.27 -6.52 -11.03 -8.32
① — ② -0.04 -2.80 -1.28 -7.12 -8.86 -4.59 -4.89
业绩比较基准 中证品牌消费100策略指数收益率*40%+沪深300指数收益率*20%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郑慧莲 2020/10/19 3年6月6天 -29.18 郑慧莲女士，中国国籍，复旦大学会计学硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格、证券投资基金从业资格、中国注册会计师。2010年7月加入汇添富基金管理股份有限公司，历任行业研究员、高级研究员。2017年12月12日任汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月12日任汇添富双利债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月12日至2020年2月26日任汇添富双利增强债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月12日至2021年03月29日任汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月12日至2020年6月10日任汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月26日至2020年2月26日任汇添富多元收益债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月26日任汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月1日任汇添富熙和精选混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月2日任汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年7月6日至2020年6月10日任汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年9月21日任汇添富全球消费行业混合型证券投资基金基金经理。2018年12月21日至2019年8月28日任汇添富消费升级混合型证券投资基金基金经理。2019年1月30日至2019年3月19日任汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金基金经理。2019年3月19日至2020年6月10日任汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年7月31日任汇添富内需增长股票型证券投资基金基金经理。2020年10月19日任汇添富品牌驱动六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年1月25日任汇添富互联网核心资产六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年08月17日任汇添富价值领先混合型证券投资基金基金经理。2021年12月21日任汇添富品牌价值一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年03月01日任汇添富品牌力一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 6,058.23 3.70 -- 0.73
采矿业 617.05 0.38 -- -6.16
制造业 98,164.70 59.91 -- 13.72
电力、热力、燃气及水生产和供应业 37.66 0.02 -- -3.55
建筑业 9.37 0.01 -- -1.64
批发和零售业 59.44 0.04 -- -1.88
交通运输、仓储和邮政业 1.76 0.00 -- -2.46
信息传输、软件和信息技术服务业 472.03 0.29 -- -4.56
金融业 10.48 0.01 -- -4.79
科学研究和技术服务业 112.78 0.07 -- -1.17
水利、环境和公共设施管理业 718.05 0.44 -- -0.13
教育 415.16 0.25 -- -1.08
卫生和社会工作 3.17 0.00 -- -1.66
文化、体育和娱乐业 0.58 0.00 -- -2.32
合计 106,680.46 65.12 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000333 美的集团 253.90 16,305.23 9.95% -0.04 8.32
600519 贵州茅台 7.78 13,248.56 8.09% -1.88 -0.54
000568 泸州老窖 52.15 9,627.01 5.88% 0.82 -0.67
00700 腾讯控股 30.67 8,446.82 5.15% 1.48 --
000858 五粮液 53.78 8,255.68 5.04% -0.88 -3.00
600690 海尔智家 280.84 7,006.86 4.28% 1.33 20.06
000651 格力电器 170.32 6,695.28 4.09% 新晋 1.82
00291 华润啤酒-五百 183.00 5,980.65 3.65% 新晋 --
300498 温氏股份 300.62 5,711.78 3.49% 新晋 0.53
600600 青岛啤酒 55.68 4,641.77 2.83% 0.46 -6.31
00168 青岛啤酒股份 63.80 3,111.68 1.90% -1.56 --
合计 -- 1,452.54 89,031.32 54.35% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 303.36 0.19 -1.83
可转换债券 455.97 0.28 -0.02
合计 759.33 0.47 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113647 禾丰转债 4.21 443.59 0.27
019709 23国债16 3.00 303.36 0.19
113655 欧22转债 0.12 12.38 0.01

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -3,830.86
本期利润(万元) 5,216.68
加权平均基金份额本期利润(元) 0.022
期末基金资产净值(万元) 163,862.52
期末基金份额净值(元) 0.6989